现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48988721 |
37952985 |
22638915 |
83487461 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1029717049 |
651223132 |
311103076 |
1365490465 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
138465266 |
92796947 |
47456240 |
208893208 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
645601983 |
420423804 |
211965175 |
965204262 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41898418 |
29191886 |
12024965 |
94900074 |
| 经营活动现金流出小计 |
867323590 |
574043287 |
281357701 |
1363830630 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
162393459 |
77179845 |
29745375 |
1659835 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1168721500 |
688721500 |
340000000 |
1315316982 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
388235 |
311098 |
297800 |
102235 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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11887494 |
| 投资活动现金流入小计 |
1219819981 |
732070632 |
377462427 |
1555181782 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70400592 |
44963270 |
9560938 |
59582702 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1095400592 |
669963270 |
314560938 |
1509582702 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
124419389 |
62107362 |
62901488 |
45599080 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2078500 |
1360500 |
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6293860 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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250958000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3020613 |
1778423 |
1132560 |
4774371 |
| 筹资活动现金流出小计 |
69863357 |
32427927 |
1132560 |
318128323 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-67784857 |
-31067428 |
-1132560 |
-311834463 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3414686 |
2640267 |
786432 |
2218040 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
222442677 |
110860046 |
92300735 |
-262357507 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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83422003 |
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46499179 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
57896244 |
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116528002 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5058465 |
-- |
16500885 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-357339 |
-- |
692375 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-29624 |
-- |
-26508 |
| 财务费用 |
-- |
11620290 |
-- |
29153545 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14488361 |
-- |
-1175968 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2703385 |
-- |
24090833 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-53612328 |
-- |
-260545580 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-17992750 |
-- |
-25223036 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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77179845 |
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1659835 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
323313762 |
-- |
212453716 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
212453716 |
-- |
474811223 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
110860046 |
-- |
-262357507 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
494974 |
-- |
2829120 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
947348953 |
589875297 |
279511319 |
1228936365 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
33379375 |
23394849 |
8952842 |
53066639 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1168721500 |
688721500 |
340000000 |
1315316982 |
