现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62618848 |
48787963 |
27859051 |
90688737 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1141386400 |
723346374 |
419838756 |
1392334330 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
142523366 |
98364151 |
52895207 |
185877779 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
697791722 |
465362085 |
252613044 |
861091150 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53868766 |
40147391 |
20730876 |
93195236 |
| 经营活动现金流出小计 |
945272278 |
640043171 |
345073992 |
1243561651 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
196114122 |
83303202 |
74764764 |
148772679 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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18000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
710 |
710 |
410 |
75610 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3288144 |
3288144 |
410 |
19893072 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
64034352 |
48882993 |
31425384 |
158847282 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
64034352 |
48882993 |
31425384 |
234622539 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-60746208 |
-45594849 |
-31424974 |
-214729467 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
205040000 |
205040000 |
15040000 |
430829000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
7847984 |
| 筹资活动现金流入小计 |
226942279 |
219680515 |
18335490 |
490303530 |
| 偿还债务所支付的现金 |
332909000 |
191749000 |
66040000 |
376212203 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3627602 |
2472002 |
1178640 |
5027581 |
| 筹资活动现金流出小计 |
417986322 |
267028999 |
68388563 |
536629878 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-191044043 |
-47348484 |
-50053072 |
-46326348 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
409346 |
225499 |
-20446 |
-1326818 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-55266784 |
-9414632 |
-6733729 |
-113609955 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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112107163 |
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251302770 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34623177 |
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80414878 |
| 无形资产摊销 |
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8535830 |
-- |
16496765 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
127483 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1091 |
-- |
62523 |
| 财务费用 |
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4770190 |
-- |
9896426 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4766611 |
-- |
-8917051 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-43161633 |
-- |
-23828955 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-62336421 |
-- |
-99191046 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
34052827 |
-- |
-94402618 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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83303202 |
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148772679 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
292994929 |
-- |
302409561 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
302409561 |
-- |
416019516 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-9414632 |
-- |
-113609955 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2288056 |
-- |
2588145 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1027213076 |
639532646 |
378590894 |
1228519393 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
51554475 |
35025765 |
13388810 |
73126199 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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18000000 |
