再升科技：关于注销部分募集资金专户的公告2020-11-21
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2020-119
重庆再升科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]21 号文
《关于核准重庆再升科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销
商齐鲁证券有限公司（现已更名为中泰证券股份有限公司，以下简称“中泰证券”）
采用网下向询价对象配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，本公
司于 2015 年 1 月在上海证券交易所公开发行 1,700 万股 A 股，每股面值为人民币 1.00
元，发行价格 7.90 元/股，募集资金总额人民币 134,300,000.00 元，扣除本次发行
费用人民币 30,194,500.00 元（不含税），募集资金净额为人民币 104,105,500.00
元。
上述资金于 2015 年 1 月 19 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了天职业字[2015]1108 号《验资报告》。
2、2015 年度非公开发行股票
经中国证监会证监许可[2016]507 号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》核准，由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南
证券”）采用询价方式，本公司于 2016 年 5 月非公开发行 2,592.33 万股有限售条件
流通股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 30.00 元/股，募集资金总额人民
币 777,699,000.00 元，扣除本次发行费用 21,091,809.72 元（不含税），募集资金
净额为 756,607,190.28 元。
上述资金于 2016 年 5 月 3 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具了天职业字[2016]11545 号《验资报告》。
3、公开发行可转换公司债券
经中国证监会证监许可[2018]554 号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2018 年 6 月 19 日公开发行了 114 万
张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额 114,000,000.00 元。
发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A
股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式
进行，认购不足 114,000,000.00 元的部分，由主承销商包销。公开发行可转换公司
债券募集资金总额为人民币 114,000,000.00 元，扣除本次发行费用 6,153,953.19
元（不含税），募集资金净额为人民币 107,846,046.81 元。
上述资金于 2018 年 6 月 25 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了天职业字[2018]16999 号《验证报告》。
二、募集资金管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监
会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易
所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求，
结合公司实际情况，制定《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简
称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目
实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。2019 年第三届董事会
第二十一次会议、2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于修订<公司募集资金管
理制度>的议案》，对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（详见公司公
告：临 2019-026）。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅
用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司、公司子公司以及保荐
机构华福证券有限公司（以下简称“华福证券”）分别与各银行机构签订了《募集资
金三/四方监管协议》，对募集资金进行专款专用，具体如下：
户 名 开 户 行 账 号 募投项目 备注
中国建设银行股份有限公司 新型高效空气滤料扩 已注销
50001083600050220571
重庆渝北支行 建项目
年产 5000 吨高效节能
重庆再升科技股份 真空绝热板芯材产业
有限公司 重庆银行股份有限公司文化 化项目
400101040017784 已注销
宫支行 洁净与环保技术研
发测试中心建设项
目
招商银行股份有限公司重庆 已注销
123905642910712 补充流动资金
渝北支行
平安银行股份有限公司重庆 高效无机真空绝热板 本次注销
15000089159484
新牌坊支行 衍生品建设项目
中国建设银行股份有限公司
50050108360000000588 年产 4.8 万台民用/商
重庆渝北支行
用/集体防护空气净
中国民生银行股份有限公司
630031202 化单元建设项目
重庆分行
招商银行股份有限公司重庆 123907749410303 高比表面积电池隔膜 已注销
渝北支行 建设项目
宣汉正原微玻纤有 平安银行股份有限公司重庆 11015534482008 高效无机真空绝热板 已注销
限公司 新牌坊支行 衍生品建设项目
中国建设银行股份有限公司 高性能玻璃微纤维建 已注销
50050108360000000100
重庆渝北支行 设项目
重庆造纸工业研究 高比表面积电池隔膜 本次注销
设计院有限责任公 招商银行股份有限公司重庆 建设项目
123903115110903
司“以下简称重庆 渝北支行
纸研院”
三、本次募集资金专用账户注销情况
1、公司存放于平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行募集资金专用（账号：
15000089159484）的募集资金，已按规定全部投入 2015 年非公开发行股票募集资金
投资项目“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”，专户余额为 0，上述募集资金专
户将不再使用。为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
上述募集资金专户注销后，公司、华福证券与平安银行股份有限公司重庆新牌坊支
行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2、公司于 2020 年 10 月 21 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
七次会议，及 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于
部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，同意将 2015 年非公
开发行股票募集资金投资项目“高比表面积电池隔膜建设项目”结项并将结余资金
永久性补充流动资金，截止本公告日，上述募集资金投资项目专项余额已全部使用
完毕，上述募集资金专户（账号：123903115110903）将不再使用。为减少管理成本，
公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、
重庆纸研院、华福证券与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签署的《募集资金四
方监管协议》相应终止。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 21 日
