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公司公告

纵横通信:纵横通信2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告2022-08-23  

                        证券代码:603602                                       证券简称:纵横通信
转债代码:113573                                       转债简称:纵横转债



                         杭州纵横通信股份有限公司
   2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、募集资金基本情况
   (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2580 号文核准,并经上海证
券交易所同意,杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4
月 17 日向社会公开发行可转换公司债券 2,700,000 张,每张面值为人民币 100.00
元,共计募集资金 270,000,000.00 元,坐扣承销和保荐费用 4,671,000.00 元后的
募集资金为 265,329,000.00 元,已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020
年 4 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费
和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,222,641.50 元
后,公司本次募集资金净额为 263,106,358.50 元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕
92 号)。
    根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》及本次募集资金净
额情况,公司发行可转换公司债券募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)
及募集资金使用计划如下:

                                                         单位:人民币万元
               项目名称                 项目总投资额   拟投入募集资金净额

    通信网络建设技术服务升级项目          28,734.66         21,100.00

            研发中心建设项目              7,128.47          5,210.64

                  合计                    35,863.13         26,310.64


                                    1
   (二)募集资金使用和结余情况
    报告期内,公司投入募投项目的募集资金共计 4,882.98 万元,收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 199.01 万元。截至 2022 年 6 月 30 日,募集
资金专户余额为 11,420.22 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额 1,161.12 万元)。
                         项目                             金额(万元)

募集资金净额                                                         26,310.64

减:以前年度已投入募投项目金额                                       11,168.55

加:以前年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额                            962.11

等于:期初募集资金余额                                               16,104.20

减:本年度已投入募投项目金额                                             4,882.98

加:本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额                              199.01

等于:期末募集资金余额                                               11,420.22

      其中:进行现金管理余额                                                   0

            暂时补充流动资金余额                                               0

      募集资金专户余额                                               11,420.22

   注:上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系计算中四舍五入造成


    二、募集资金管理情况
   (一)募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范
性文件的规定,结合公司实际情况,经公司第五届董事会第十次会议审议授权批
准,公司在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司
分别与温州银行股份有限公司杭州分行、杭州联合农村商业银行股份有限公闸弄
口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
   (二)募集资金专户存储情况
                                       2
     截至 2022 年 6 月 30 日,公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
                                                                 单位:人民币元
 开户银行                    银行账号         募集资金余额          备   注
温州银行股份有限公司杭                                          通信网络建设技
                         903000120190033994     68,739,965.02
州分行                                                          术服务升级项目
杭州联合农村商业银行股                                          研发中心建设项
                          201000244729745       45,462,238.36
份有限公司闸弄口支行                                            目
 合 计                                         114,202,203.38



     三、报告期募集资金的实际使用情况
     (一)募集资金使用情况对照表
     募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
     (二)募投项目先期投入及置换情况
     2020 年 6 月 30 日,公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于
以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金
置换预先投入“通信网络建设技术服务升级项目”的自筹资金 780.00 万元。天
健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,东方证券承销保荐有限
公司发表了核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于以
募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-042)。
     (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
     本报告期内及报告期末,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
     (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
     本报告期内及报告期末,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理,投资
相关产品的情况。
    (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
     本报告期内及报告期末,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
     (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
     不适用。

                                        3
    (七)节余募集资金使用情况
    不适用。
    (八)募集资金使用的其他情况
    截至 2022 年 6 月 30 日,公司募投项目未出现异常情况。募投项目“研发中
心建设项目”并不直接产生收入和利润,故无法单独核算效益。研发中心的建成
将进一步增强公司的技术服务能力,提升公司业务的广度与深度,提高盈利水平,
增强公司的核心竞争力,促进公司的可持续发展。


    四、变更募投项目的资金使用情况
    不适用。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


    特此公告。




                                         杭州纵横通信股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年八月二十三日




                                     4
   附件 1:募集资金使用情况对照表

                                         公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
                                                                          2022 年 1-6 月
编制单位:杭州纵横通信股份有限公司                                                                                                                                  单位:人民币万元
募集资金总额                                                  26,310.64              本年度投入募集资金总额                                                                  4,882.98

变更用途的募集资金总额                                           —
                                                                                     已累计投入募集资金总额                                                                 16,051.53
变更用途的募集资金总额比例                                       —

                                                     截至期末                            截至期末     截至期末累计
               已变更项目    募集资金                                                                                     截至期末投入      项目达到       本年度   是否达      项目可行性
承诺投资                                  调整后     承诺投入           本年度       累计投入金       投入金额与承诺
               (含部分变    承诺投资                                                                                       进度(%)        预定可使用      实现的   到预计       是否发生
  项目                                   投资总额      金额            投入金额             额        投入金额的差额
                 更)          总额                                                                                        (4)=(2)/(1)     状态日期       效益      效益        重大变化
                                                       (1)                                 (2)          (3)=(2)-(1)
通信网络
建设技术
                 不适用      21,100.00   21,100.00    21,100.00           4,275.88        15,097.57           -6,002.43            71.55   2022 年 11 月   不适用   不适用              否
服务升级
项目


研发中心
                 不适用       5,210.64    5,210.64     5,210.64            607.10           953.96            -4,256.68            18.31   2022 年 11 月   不适用   不适用              否
建设项目


 合   计           -        26,310.64   26,310.64    26,310.64           4,882.98        16,051.53         -10,259.11                -

未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                       不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                           不适用

                                                                           2020 年 6 月 30 日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                      资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入“通信网络建设技术服务升级项目”的自筹资金 780.00 万元。天健会


                                                                                     5
                                               计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,东方证券承销保荐有限公司发表了核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                不适用

对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况      不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况      不适用

募集资金结余的金额及形成原因                      不适用

募集资金其他使用情况                              无




                                                           6