现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32727961 |
20800728 |
13850747 |
47005671 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2061599035 |
1281778002 |
417610163 |
1315786573 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
101352072 |
71580133 |
43661000 |
108111535 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2067192907 |
1366267427 |
409896906 |
1045232930 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
95696808 |
47295111 |
95594767 |
68542156 |
| 经营活动现金流出小计 |
2287253909 |
1502477584 |
557205769 |
1241657567 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-225654874 |
-220699582 |
-139595607 |
74129006 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26825 |
13814 |
3694 |
25724 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20386348 |
12927411 |
4951202 |
23714995 |
| 投资活动现金流入小计 |
21281891 |
13809942 |
4954895 |
23740719 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
104943751 |
88138964 |
52413191 |
134406168 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
27583779 |
48191768 |
22013306 |
66181438 |
| 投资活动现金流出小计 |
203507530 |
136330732 |
74426497 |
210687606 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-182225639 |
-122520790 |
-69471602 |
-186946886 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
441171252 |
283499376 |
129685596 |
-- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5000000 |
-- |
-- |
490000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
446171252 |
283499376 |
129685596 |
23663182 |
| 偿还债务所支付的现金 |
51000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
81385904 |
80862831 |
72766208 |
1716462 |
| 筹资活动现金流出小计 |
152388480 |
86734473 |
72973375 |
15146827 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
293782772 |
196764903 |
56712221 |
8516356 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
36 |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-114097705 |
-146455468 |
-152354987 |
-104301525 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21701071 |
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35929118 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6672422 |
-- |
14019197 |
| 无形资产摊销 |
-- |
249646 |
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280714 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
13894 |
-- |
-221837 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
28967 |
-- |
62793 |
| 财务费用 |
-- |
11484859 |
-- |
16833671 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-5116986 |
-- |
-4210480 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
39543310 |
-- |
45152902 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-364436832 |
-- |
-225528524 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-15615998 |
-- |
66350372 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1461434 |
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919564 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-220699582 |
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74129006 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
116685246 |
-- |
263140714 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
263140714 |
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367442238 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-146455468 |
-- |
-104301525 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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71999700 |
-- |
110592325 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2028871074 |
1260977274 |
403759416 |
1267185959 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
1594943 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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