2017 年第三季度报告
公司代码：603603 公司简称：博天环境
债券代码：136749 债券简称：G16 博天
博天环境集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵笠钧、主管会计工作负责人王红军及会计机构负责人（会计主管人员）叶匀保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,190,804,568.24 5,791,983,624.80 24.15%
归属于上市公司
1,239,747,322.99 898,155,398.64 38.03%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-508,887,727.56 -412,801,990.94 -23.28%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,518,168,569.94 1,784,458,618.77 -14.92%
归属于上市公司
137,288,545.26 91,834,966.98 49.49%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
52,674,226.09 86,103,427.62 -38.82%
常性损益的净利
润
加权平均净资产
12.07% 11.50% 0.57%
收益率（%）
基本每股收益
0.35 0.26 34.62%
（元/股）
稀释每股收益
0.35 0.26 34.62%
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
转让博乐宝、博通
非流动资产处置损益 134,579.28 79,349,238.15
分离膜股权
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
5,392,683.28 7,049,995.18
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
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根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和
26,897.73 474,207.05
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
少数股东权益影响额（税后） 586,435.34 439,831.12
所得税影响额 -609,076.93 -2,698,952.33
合计 5,531,518.70 84,614,319.17
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,629
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条
期末持股数量 股份状 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 数量
态
汇金联合科技（北 56,460, 境内非国
148,248,078 37.06 148,248,078 质押
京）有限公司 000 有法人
国投创新（北京）投 境内非国
62,176,970 15.54 62,176,970 无 0
资基金有限公司 有法人
上海复星创富股权
境内非国
投资基金合伙企业 36,000,000 9.00 36,000,000 无 0
有法人
（有限合伙）
苏州鑫发汇泽投资 境内非国
27,757,934 6.94 27,757,934 无 0
中心（有限合伙） 有法人
北京京都汇能投资 境内非国
24,149,001 6.04 24,149,001 无 0
咨询有限公司 有法人
新疆高利股权投资 境内非国
18,514,286 4.63 18,514,286 无 0
管理有限公司 有法人
北京中金公信投资
境内非国
管理中心（有限合 16,931,907 4.23 16,931,907 无 0
有法人
伙）
博天环境集团股份
2,000,0 境内非国
有限公司未确认持 13,878,967 3.47 13,878,967 冻结
00 有法人
有人证券专用账户
北京中关村瞪羚创
境内非国
业投资中心（有限合 12,342,857 3.09 12,342,857 无 0
有法人
伙）
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境内自然
王春飞 1,284,800 0.32 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
王春飞 1,284,800 人民币普通股 1,284,800
吴雪兰 614,121 人民币普通股 614,121
郑小燕 459,500 人民币普通股 459,500
虞茂椽 425,400 人民币普通股 425,400
陈寒 223,519 人民币普通股 223,519
陈胡 208,700 人民币普通股 208,700
张玉梅 196,100 人民币普通股 196,100
石淑洁 185,500 人民币普通股 185,500
赵伟 144,000 人民币普通股 144,000
杨成 144,000 人民币普通股 144,000
1、公司的前十名股东之间无关联关系或一致行动关系；
上述股东关联关系或一致行动
2、公司未知前十名无限售条件股东之间，前十名无限售条件股
的说明
东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持
无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末应收票据比期初增加了157.27%，主要是因为本期收到客户签发的承兑汇票未到
结算期所致。
2、报告期末预付账款比期初增加了70.26%，主要是因为本期新开工项目增加，相应预付给分
包商的款项增加。
3、报告期末存货比期初增加了52.57%，主要是因为本期项目进度增加，完工未结算量增加所
致。
4、报告期末无形资产比期初增加了190.64%，主要是因为本期部分水厂完工转运营，导致特
许经营权增加所致。
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5、报告期末其他非流动资产比期初减少了32.82%，主要是因为上期购买特许经营权所预付的
款项本期转无形资产所致。
6、报告期末预收账款比期初增加了191.27%，主要是因为本期工程总承包开工项目增加，相
应对业主的预收款增加。
7、报告期末应交税费比期初减少了70.92%，主要是因为本期缴纳企业所得税和各种流转税所
致。
8、报告期末应付利息比期初增加了38.81%，主要是因为本期新增银行借款，导致计提的利息
增加。
9、报告期末长期借款比期初增加了347.35%，主要是因为本期新增哈尔滨银行和浙商银行借
款所致。
10、报告期末长期应付款比期初增加了124.01%，主要是因为本期新增华融国际信托借款以及
中建投融资租赁所致。
11、报告期内营业收入比去年同期减少了14.92%，主要是流域综合治理类PPP项目筹建期长，
开工时间较晚，造成营业收入较去年同期减少。
12、报告期内营业成本比去年同期减少了15.94%，主要是因为同期营业收入减少，导致对应
的营业成本减少。
13、报告期内销售费用比去年同期减少了30.03%，主要是公司依据业务需求进行了人员架构
调整，房租及摊销费下降所致。
14、报告期内管理费用比去年同期增加了28.69%，主要是因为研发投入增长较快，人工成本
及相关费用增长较大。
15、报告期内财务费用比去年同期增加了45.10%，主要是因为本期银行贷款增加，利息支出
增多所致。
16、报告期内投资收益比去年同期增加了4012.07%，主要是因为报告期内公司转让博乐宝、
博通分离膜产生大额投资收益所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2017 年 4 月 12 日与吴忠市人民政府签订了《战略合作框架协议》（以下称“战略框
架协议”），根据战略框架协议，公司愿意发挥自身的资金优势、技术优势、人才优势、管理优
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势以及在生态环境领域的行业领先地位，全面参与吴忠市的生态环境建设。双方同意采用 PPP 模
式、政府购买服务、工程总承包或其他双方同意的合作投资模式开展合作，在环境保护规划、生
态环境综合治理、环境监测检测、污水处理、土壤修复、产业园区第三方综合治理、生态旅游、
绿色农产品或其他双方同意的投资建设领域形成战略合作伙伴关系，推动吴忠市全面提升环境质
量，促进产业转型升级，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日发布的《博天环境集团股份有限
公司关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：临 2017-017）。
战略框架协议签属后，公司已委派专业的管理人员和技术人员组成项目前期工作小组，在当
地协助政府进行污染源排查，对当地的生态环境建设进行整体规划，并对部分点源污染提供初步
技术解决方案。截至报告期末，框架协议所涉及的部分项目已完成可行性研究报告的编制工作，
前期工作正在有续进行中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 博天环境集团股份有限公司
法定代表人 赵笠钧
日期 2017 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:博天环境集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,057,235,331.70 896,154,151.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 24,406,869.01 9,487,010.00
应收账款 1,147,357,716.31 1,272,062,668.17
预付款项 99,880,543.68 58,664,238.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 258,497,526.74 283,402,311.56
买入返售金融资产
存货 1,283,955,655.35 841,551,443.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 89,423,258.96 78,558,141.67
流动资产合计 3,960,756,901.75 3,439,879,964.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 161,423,047.93 146,064,076.39
投资性房地产
固定资产 69,153,973.27 74,617,091.17
在建工程 1,926,163,713.33 1,686,679,639.21
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 980,871,746.62 337,481,469.34
开发支出 1,824,896.93
商誉 27,473,131.18 27,473,131.18
长期待摊费用 11,298,093.48 14,332,994.02
递延所得税资产 21,554,802.05 20,373,391.64
其他非流动资产 30,284,261.70 45,081,867.36
非流动资产合计 3,230,047,666.49 2,352,103,660.31
资产总计 7,190,804,568.24 5,791,983,624.80
流动负债：
短期借款 1,188,497,527.61 1,069,165,069.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 358,142,707.84 282,893,421.41
应付账款 1,498,978,279.58 1,443,630,806.23
预收款项 168,857,879.22 57,973,559.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,063,483.55 28,484,240.16
应交税费 31,623,449.43 108,761,433.89
应付利息 21,972,114.39 15,829,120.96
应付股利 1,249,107.03
其他应付款 163,368,763.83 98,200,450.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 155,336,862.05 182,115,039.91
其他流动负债
流动负债合计 3,615,090,174.53 3,287,053,142.03
非流动负债：
长期借款 657,089,830.73 146,885,610.00
应付债券 482,801,496.89 477,630,100.91
其中：优先股
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永续债
长期应付款 302,289,312.43 134,945,100.23
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 82,471,609.46 71,190,110.35
递延收益 204,742,728.07 187,592,728.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,729,394,977.58 1,018,243,649.56
负债合计 5,344,485,152.11 4,305,296,791.59
所有者权益
股本 400,010,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 287,175,187.59 86,768,195.08
减：库存股
其他综合收益 3,375,972.31 3,488,685.73
专项储备
盈余公积 40,968,924.40 40,968,924.40
一般风险准备
未分配利润 508,217,238.69 406,929,593.43
归属于母公司所有者权益合计 1,239,747,322.99 898,155,398.64
少数股东权益 606,572,093.14 588,531,434.57
所有者权益合计 1,846,319,416.13 1,486,686,833.21
负债和所有者权益总计 7,190,804,568.24 5,791,983,624.80
法定代表人：赵笠钧 主管会计工作负责人：王红军 会计机构负责人：叶匀
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:博天环境集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 775,383,060.73 485,904,710.08
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,426,869.01 8,860,000.00
应收账款 2,127,818,327.73 1,949,251,229.30
预付款项 136,972,755.48 89,587,483.93
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2017 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 746,146,297.16 422,747,246.09
存货 1,224,031,331.07 799,924,087.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 113,381,690.18 51,999,536.90
流动资产合计 5,145,160,331.36 3,808,274,294.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,124,161,681.83 882,217,376.32
投资性房地产
固定资产 19,115,850.70 19,217,221.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,770,283.13 7,787,603.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,435,756.20 5,287,837.23
递延所得税资产 28,938,779.35 26,160,797.79
其他非流动资产
非流动资产合计 1,189,422,351.21 940,670,836.18
资产总计 6,334,582,682.57 4,748,945,130.24
流动负债：
短期借款 1,638,441,434.05 1,679,665,437.07
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 630,591,987.84 328,747,645.41
应付账款 1,398,666,298.41 1,242,906,041.56
预收款项 196,517,268.39 152,555,778.69
应付职工薪酬 14,758,512.10 16,569,795.28
应交税费 29,328,397.35 100,451,624.44
应付利息 19,057,695.60 4,418,451.31
应付股利 1,249,107.03
其他应付款 259,735,014.84 68,406,342.46
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债 38,999,999.92 1,718,110.90
其他流动负债
流动负债合计 4,227,345,715.53 3,595,439,227.12
非流动负债：
长期借款 520,000,000.00
应付债券 292,191,680.72 289,201,101.11
其中：优先股
永续债
长期应付款 89,500,000.12
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,506,403.08 1,506,403.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 903,198,083.92 290,707,504.19
负债合计 5,130,543,799.45 3,886,146,731.31
所有者权益：
股本 400,010,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 297,641,226.98 97,234,234.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,968,924.40 40,968,924.40
未分配利润 465,418,731.74 364,595,240.06
所有者权益合计 1,204,038,883.12 862,798,398.93
负债和所有者权益总计 6,334,582,682.57 4,748,945,130.24
法定代表人：赵笠钧 主管会计工作负责人：王红军 会计机构负责人：叶匀
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：博天环境集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 552,238,680.79 506,625,669.29 1,518,168,569.94 1,784,458,618.77
其中：营业收入 552,238,680.79 506,625,669.29 1,518,168,569.94 1,784,458,618.77
利息收入
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2017 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 545,514,604.70 461,209,229.40 1,461,343,499.33 1,687,352,204.41
其中：营业成本 435,610,947.74 350,588,923.09 1,142,881,595.16 1,359,552,578.89
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 3,137,488.88 556,727.84 8,244,821.17 9,187,591.71
销售费用 35,776,891.10 43,738,817.39 87,915,383.24 125,643,736.13
管理费用 56,435,947.55 48,807,352.24 170,609,667.85 132,577,259.39
财务费用 16,573,255.73 11,401,326.22 37,540,709.55 25,871,741.76
资产减值损
-2,019,926.30 6,116,082.62 14,151,322.36 34,519,296.53
失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 1,233,088.27 -238,235.17 79,675,583.86 1,937,600.74
填列）
其中：对联
营企业和合营企业 1,095,003.86 2,606,343.90 231,877.23 1,937,600.74
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏
7,957,164.36 45,178,204.72 136,500,654.47 99,044,015.10
损以“－”号填列）
加：营业外收入 5,987,995.76 4,753,239.19 8,122,315.56 8,224,291.18
其中：非流
1,423.59 30.77 16,937.09
动资产处置利得
减：营业外支出 564,033.04 149,121.68 692,581.80 1,296,338.32
其中：非流
3,615.38 120,536.66 94,499.24 123,244.33
动资产处置损失
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2017 年第三季度报告
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 13,381,127.08 49,782,322.23 143,930,388.23 105,971,967.96
填列）
减：所得税费用 5,612,151.84 10,481,332.71 19,526,885.35 21,079,838.61
五、净利润（净亏
损以“－”号填 7,768,975.24 39,300,989.52 124,403,502.88 84,892,129.35
列）
归属于母公司所
15,478,606.99 42,634,821.70 137,288,545.26 91,834,966.98
有者的净利润
少数股东损益 -7,709,631.75 -3,333,832.18 -12,885,042.38 -6,942,837.63
六、其他综合收益
-118,294.83 228,596.40 -112,713.42 847,919.91
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益 -118,294.83 228,596.40 -112,713.42 847,919.91
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将
重分类进损益的其 -118,294.83 228,596.40 -112,713.42 847,919.91
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
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2017 年第三季度报告
分
5.外币财务
-118,294.83 228,596.40 -112,713.42 847,919.91
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,650,680.41 39,529,585.92 124,290,789.46 85,740,049.26
归属于母公司所
有者的综合收益总 15,360,312.16 42,863,418.10 137,175,831.84 92,682,886.89
额
归属于少数股东
-7,709,631.75 -3,333,832.18 -12,885,042.38 -6,942,837.63
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.04 0.12 0.35 0.26
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.04 0.12 0.35 0.26
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：赵笠钧 主管会计工作负责人：王红军 会计机构负责人：叶匀
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：博天环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 481,137,721.56 465,501,773.89 1,325,703,012.87 1,692,782,497.46
减：营业成本 385,364,271.94 312,769,298.00 1,002,605,590.56 1,322,212,527.68
税金及附
2,328,297.47 332,671.40 6,363,373.99 8,039,141.46
加
销售费用 23,384,152.47 34,711,377.69 55,010,877.79 95,631,937.88
管理费用 35,963,254.20 30,931,471.59 103,620,359.53 75,485,201.10
财务费用 1,887,838.10 2,330,393.62 5,184,418.46 5,545,413.85
资产减值
- 24,625,199.97 18,519,877.02 66,191,868.76
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 259,112.91 293,208.01 13,750,305.51 824,031.45
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2017 年第三季度报告
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企 259,112.91 293,208.01 520,305.51 824,031.45
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏
32,469,020.29 60,094,569.63 148,148,821.03 120,500,438.18
损以“－”号填列）
加：营业外收入 4,061,174.78 2,389,927.06 4,531,075.42 2,561,740.86
其中：非流
- - 15,513.50
动资产处置利得
减：营业外支出 513,904.35 75,620.44 626,837.31 1,191,516.76
其中：非流
3,615.38 75,580.21 89,548.34 78,287.88
动资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 36,016,290.72 62,408,876.25 152,053,059.14 121,870,662.28
填列）
减：所得税费
5,401,101.19 8,748,489.55 15,228,667.46 14,976,194.73
用
四、净利润（净亏
30,615,189.53 53,660,386.70 136,824,391.68 106,894,467.55
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
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2017 年第三季度报告
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 30,615,189.53 53,660,386.70 136,824,391.68 106,894,467.55
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：赵笠钧 主管会计工作负责人：王红军 会计机构负责人：叶匀
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：博天环境集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 579,079,849.48 445,762,062.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,933,316.54 6,783,643.73
收到其他与经营活动有关的现金 590,645,209.01 297,971,744.24
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2017 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 1,177,658,375.03 750,517,450.60
购买商品、接受劳务支付的现金 653,045,071.40 417,381,598.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 242,537,029.34 211,833,887.40
支付的各项税费 108,845,200.39 114,323,832.74
支付其他与经营活动有关的现金 682,118,801.46 419,780,122.96
经营活动现金流出小计 1,686,546,102.59 1,163,319,441.54
经营活动产生的现金流量净额 -508,887,727.56 -412,801,990.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
9,236.00 104,128.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
99,926,614.68
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 42,813,404.55
投资活动现金流入小计 99,935,850.68 42,917,532.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资
451,325,244.14 354,907,609.72
产支付的现金
投资支付的现金 21,323,180.14 32,514,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
20,462,231.91
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 472,648,424.28 407,884,641.63
投资活动产生的现金流量净额 -372,712,573.60 -364,967,109.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 252,167,400.00 263,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1,500,000.00 263,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,649,892,755.62 791,419,999.39
发行债券收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 177,150,000.00 181,495,597.80
筹资活动现金流入小计 2,079,210,155.62 1,435,915,597.19
偿还债务支付的现金 919,123,139.22 382,902,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,264,668.95 35,648,229.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
19 / 21
2017 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 70,528,940.79 33,426,191.89
筹资活动现金流出小计 1,082,916,748.96 451,976,420.93
筹资活动产生的现金流量净额 996,293,406.66 983,939,176.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -130,505.47 2,506.30
五、现金及现金等价物净增加额 114,562,600.03 206,172,582.54
加：期初现金及现金等价物余额 685,202,371.12 405,684,369.28
六、期末现金及现金等价物余额 799,764,971.15 611,856,951.82
法定代表人：赵笠钧 主管会计工作负责人：王红军 会计机构负责人：叶匀
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：博天环境集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 885,017,502.27 610,352,700.11
收到的税费返还 6,220,915.48 1,985,289.90
收到其他与经营活动有关的现金 2,081,898,583.45 1,205,492,937.43
经营活动现金流入小计 2,973,137,001.20 1,817,830,927.44
购买商品、接受劳务支付的现金 874,424,292.97 575,939,833.39
支付给职工以及为职工支付的现金 156,348,884.60 138,493,665.59
支付的各项税费 90,369,125.37 83,046,968.29
支付其他与经营活动有关的现金 2,338,745,589.45 1,258,885,355.22
经营活动现金流出小计 3,459,887,892.39 2,056,365,822.49
经营活动产生的现金流量净额 -486,750,891.19 -238,534,895.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 55,230,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3,000.00 71,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,473,162.51 160,000.00
投资活动现金流入小计 58,706,162.51 231,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
10,519,543.09 6,712,241.68
产支付的现金
投资支付的现金 237,394,000.00 100,500,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 17,647,692.78 2,770,000.00
20 / 21
2017 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 265,561,235.87 109,983,041.68
投资活动产生的现金流量净额 -206,855,073.36 -109,752,041.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 250,667,400.00
取得借款收到的现金 2,870,485,235.09 1,303,253,807.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 710,000.00
筹资活动现金流入小计 3,121,152,635.09 1,303,963,807.22
偿还债务支付的现金 2,100,314,827.62 794,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,503,999.74 18,462,924.93
支付其他与筹资活动有关的现金 11,340,000.00
筹资活动现金流出小计 2,186,158,827.36 813,337,924.93
筹资活动产生的现金流量净额 934,993,807.73 490,625,882.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 241,387,843.18 142,338,945.56
加：期初现金及现金等价物余额 276,524,857.00 66,616,136.80
六、期末现金及现金等价物余额 517,912,700.18 208,955,082.36
法定代表人：赵笠钧 主管会计工作负责人：王红军 会计机构负责人：叶匀
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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