现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
102310745 |
69711457 |
26883127 |
56427069 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
560186392 |
415118140 |
229748797 |
813379137 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82790430 |
58083617 |
31091916 |
143038882 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
302127905 |
232923782 |
95890171 |
234941532 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59240041 |
42504629 |
29923581 |
69780856 |
| 经营活动现金流出小计 |
462596295 |
344476638 |
162491774 |
474912052 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
97590097 |
70641502 |
67257023 |
338467085 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
68000000 |
83000000 |
29000000 |
164221700 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8150 |
8150 |
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3408367 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
68262508 |
83202088 |
29143963 |
168046665 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
51875141 |
44773070 |
87261029 |
114993736 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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113762 |
| 投资活动现金流出小计 |
128412711 |
146310640 |
130262799 |
278091259 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-60150203 |
-63108553 |
-101118835 |
-110044593 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3000000 |
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-- |
3000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
214231642 |
201570204 |
156925772 |
1229440 |
| 筹资活动现金流入小计 |
217231642 |
201570204 |
156925772 |
501315240 |
| 偿还债务所支付的现金 |
95706148 |
91971080 |
31498946 |
203653861 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
76701466 |
70991438 |
43007043 |
470619063 |
| 筹资活动现金流出小计 |
228095490 |
202529647 |
92262656 |
763361348 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10863848 |
-959442 |
64663116 |
-262046108 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
24073 |
28521 |
-18298 |
88059 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
26600119 |
6602028 |
30783006 |
-33535558 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23671173 |
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1370137101 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2329920 |
-- |
10122226 |
| 无形资产摊销 |
-- |
54359936 |
-- |
144405861 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5297965 |
-- |
-155902 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-5726 |
-- |
884942 |
| 财务费用 |
-- |
68914928 |
-- |
398355552 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
3080696 |
-- |
-3321362658 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2648881 |
-- |
12762858 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
153937328 |
-- |
58244988 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-281491564 |
-- |
516859819 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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51862790 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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70641502 |
-- |
338467085 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
51739364 |
-- |
45137336 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
45137336 |
-- |
78672893 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
6602028 |
-- |
-33535558 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1009841 |
-- |
18126982 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
456111017 |
345115911 |
202838279 |
627990797 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1764630 |
290772 |
27390 |
128961270 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
68000000 |
83000000 |
29000000 |
164221700 |
