博天环境:关于2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之八十的公告2018-01-09
证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临 2018-002
债券代码:136749 债券简称:G16 博天
债券代码:150049 债券简称:17 博天 01
博天环境集团股份有限公司
关于 2017 年累计新增借款超过上年末净资产
百分之八十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规
则》等相关规定,现将公司累计新增借款情况披露如下:
一、主要财务数据
截至 2016 年 12 月 31 日,公司经审计的净资产为 148,668.68 万元,借款余
额为 184,783.75 万元。截至 2017 年 9 月 30 日,公司未经审计的净资产为
184,631.94 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,公司合并口径借款余额为 323,017.98
万元,较 2016 年末新增 138,234.23 万元,新增借款占 2016 年末净资产的 92.98%,
占 2017 年 9 月 30 日净资产的 74.87%。
二、新增借款的分类
截至 2017 年 12 月 31 日,公司 2017 年当年累计新增借款 138,234.23 万元,
公司新增借款的分类统计如下表所示:
单位:万元
增加额占 2016 年末
借款类别 2017 年 12 月 31 日余额 2016 年末余额 增加额
净资产比例
1
银行贷款 167,727.32 101,994.80 65,732.52 44.21%
公司债券 80,000.00 60,000.00 20,000.00 13.45%
融资租赁 31,040.66 22,788.95 8,251.71 5.55%
信托贷款 44,250.00 0.00 44,250.00 29.76%
合计 323,017.98 184,783.75 138,234.23 92.98%
注:所有数值均保留2位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,系为四
舍五入原因造成。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
截至 2017 年 9 月 30 日,公司新中标合同金额为 77.60 亿元,上述新增借款
主要系公司新项目开工建设需要所致,属于公司正常经营活动范围,不会对公司
的经营产生实质影响,不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。截至本公告
日,公司各项业务经营情况稳定。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2018 年 1 月 9 日
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