博天环境：对外投资公告2018-05-19
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-076
债券代码：136749 债券简称：G16 博天
债券代码：150049 债券简称：17 博天 01
博天环境集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：利川市乡镇生活污水治理工程 PPP 项目。
投资金额和比例：本项目新建及改扩建投资约为人民币 62,922.12 万元（不
含存量资产），存量资产暂估价格约为 20,378.21 万元。利川项目公司注册资本
12,922.12 万元，其中公司以货币出资 7,494.83 万元，占注册资本的 58%；政府
出资代表利川夷水水务发展有限公司以存量资产实物出资 5,168.85 万元，占注
册资本的 40%；湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司以货币出资 258.44 万元，
占注册资本的 2%。
投资标的本身存在的风险：项目可能存在水量不稳定的风险。
一、对外投资概述
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次
会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司从事利川市乡镇生活污水治理
工程 PPP 项目的议案》,公司将与利川夷水水务发展有限公司（下称“利川水
务”）、湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司（下称“天蓝地绿”）在湖北省
利川市设立合资公司（下称“利川项目公司”或“项目公司”），从事利川市
乡镇生活污水治理工程 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本
项目新建及改扩建投资约为人民币 62,922.12 万元（不含存量资产）。利川项
目公司注册资本 12,922.12 万元，其中公司拟以货币出资 7,494.83 万元，占注
册资本的 58%；政府出资代表利川水务拟以存量资产实物出资 5,168.85 万元，
占注册资本的 40%；天蓝地绿拟以货币出资 258.44 万元，占注册资本的 2%。
对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资协议主体的基本情况
（一）利川市住房和城乡建设局，是经利川市人民政府授权的本项目政府实
施机构，地址：湖北利川市清源路 51 号。
（二）利川夷水水务发展有限公司，是利川市人民政府为本项目实施而授权
的政府出资机构。
类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：邓瑞联
注册资本：45,000 万元人民币
成立日期：2017 年 08 月 09 日
住所：利川市都亭街道办事处六合路 97 号（五星公馆二期）
经营范围：全市涉水国有资产的营运管理，城镇（乡）给水与排水、污水处
理、中水利用、城市防洪、水环境治理、水土保持与区域性水资源综合开发、水
利风景区、矿泉水生产的投资、建设和经营管理；全市水务基础设施项目的投资、
建设、经营及管理。
（三）湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：高文兵
注册资本：3,680 万元人民币
成立日期：2011 年 05 月 06 日
住所：仙桃市龙华山办事处大新路 56 号城市广场第 29 层
经营范围：研究、开发、种植、销售园林植物；园林环境景观的规划与设计；
园林绿化工程施工和园林维护；市政工程施工；仿古建筑工程施工；水土保持；
生态修复；园林机械及器材销售；互联网服务；水利水电工程施工(不含电力设
施的承装、承修、承试)；河湖整治工程施工；环保工程施工；新型房屋、新型
建筑材料、新型墙体屋面材料的设计、施工；钢结构工程的设计与施工。
该企业为挂牌新三板的企业，股票代码 832641。截至 2017 年 12 月 31 日经
审计的主要财务指标为：资产总额 10,990.32 万元，资产净额 3816.77 万元，营
业收入 4180.59 万元，净利润-282.11 万元。
三、投资标的基本情况
（一）项目公司名称：利川市博华水务有限公司（暂定名）
类 型：有限责任公司
注册资本：12,922.12 万元人民币
注册地址：利川市都亭办事处教场村三组
出资方式：现金出资和实物出资
经营范围：为本项目存量乡镇生活污水处理厂及配套管网的投资、运营维护
和移交，以及新建乡镇生活水处理厂和管网的投资、建设、运营维护和移交。
以上工商登记信息，以工商行政管理机关核准登记为准。
出资比例：公司以货币出资 7,494.83 万元，占注册资本的 58%；利川水务
以存量资产实物出资 5,168.85 万元，占注册资本的 40%；天蓝地绿以货币出资
258.44 万元，占注册资本的 2%。
项目公司拟建设项目：项目采用 BOT+TOT 方式，建设内容主要包括改扩建原
污水处理厂及配套管网工程及新建污水处理厂及配套管网工程等。
（二）利川水务拟以实物出资的情况
本项目存量资产包括存量污水处理厂、配套污水收集管网等，存量污水处理
厂日处理规模为 13600m/日，详见下表。
存量资产明细表
设计处理能力 管网长度
序号 资产名称 具体位置 处理工艺
（近期，m3/日） （km）
利川市沙溪乡 EIC-MBR 一体
1 沙溪乡司城村 1000 2.96
污水处理工程 化组合式
利川市文斗乡 EIC-MBR 一体
2 文斗乡文龙村 800 2.9
污水处理工程 化组合式
利川市忠路镇 A/O 与硅藻精土
3 忠路镇主坝村 1000 5.39
污水处理工程 强化处理
利川市毛坝镇 A/O 与硅藻精土
4 毛坝乡沙坝村 800 4.24
污水处理工程 强化处理
利川市谋道镇 一体化氧化沟处
5 谋道镇南浦村 3000 11.62
污水处理工程 理
利川市建南镇 EIC-MBR 一体
6 建南镇蔬菜村 1500 5.9
污水处理工程 化组合式
利川市柏杨坝 柏杨坝镇柏杨 EIC-MBR 一体
7 2500 5.5
污水处理工程 坝村 化组合式
凉雾乡污水处 凉雾乡凉雾村 A/0+硅藻精土工
8 1000 4.65
理工程 二组 艺
汪营镇污水处 汪营镇兴盛村 A/O+硅藻精土
9 2000 5.6
理工程 14 组 工艺
合计 13600 48.76
存量资产暂估价格约为 20,378.21 万元，实际评估值以项目公司成立后公司、
天蓝地绿（以下合称“社会资本方”）与利川住房与城乡建设局共同选定的资产
评估机构的评估结果为准。利川项目公司的政府出资代表方利川水务拟以存量资
产实物出资 5,168.85 万元，占注册资本的 48%，剩余存量资产将由社会资本方
购买。
目前，该存量资产不存在抵押或质押的情形，不存在司法冻结的情形。
四、协议的主要内容
（一）利川市住房和城乡建设局（甲方）与利川项目公司（乙方）拟签属《利
川市乡镇生活污水治理工程 PPP 项目合同》及《补充合同》 以下统称“本合同”），
本合同主要内容如下：
1、项目规模：
（1）改扩建原污水处理厂及配套管网工程：①汪营镇、凉雾乡、谋道镇、
文斗乡、毛坝镇、建南镇、柏杨坝镇、忠路镇、沙溪乡共 9 个乡镇污水收集二、
三级配套管网扩建，扩建管网长度为 323.769km；②谋道镇（3000m/日）、忠
路镇（1000m/日）、毛坝镇（800m/日）的 3 个原污水处理厂提标升级，将原
厂区排水标准由原来一级 B 标准提升至一级 A 标准。
（2）新建污水处理厂及配套管网工程：新建南坪乡（600m/日）、元堡乡
（800m/日）、团堡镇（1000m/日）、佛宝山开发区（300m/日）、谋道镇苏
马荡景区（9000m/日）、谋道镇马蜂坳片区（3000m/日）共 6 个污水处理厂及
配套管网工程；新建污水处理规模共计 14700m/日，管网长度为 195.21km。
（3）存量污水处理厂、配套污水收集管网的资产移交：①移交内容涉及厂
区、管网及配套。移交前确保厂区运行稳定，出水水质达到一级 A 标准，管网完
好，配套无缺损。存量污水处理厂日处理规模为 13600 m3/d；②上述存量资产
评估价值（暂估）为 20378.21 万元。
（4）运营期内新增和存量污水处理厂、污水收集管网等设施、设备的运营
维护。
（5）运营期（合作期）满后，新建、改扩建以及存量污水处理厂、污水收
集管网等设施、设备移交给政府或政府指定机构。
2、总投资：本项目新建及改扩建投资约为人民币 62,922.12 万元（不含存
量资产）。
3、合作模式及合作期限：本项目采用 BOT+TOT 模式，项目合作期为 20 年，
其中建设期为 1 年。
4、付费模式：本项目回报机制采用“污水处理服务费+可行性缺口补助”模
式。
5、利润分配：政府方出资代表只参与项目公司收取的运营费用的税后利润
分配，不参与投资建设资金以及剩余存量资产转让费用及利润的分配。
（二）公司与利川水务、天蓝地绿拟签署《股东协议》与《项目公司章程》，
协议主要内容如下：
1、注册资本：12,922.12 万元人民币。
2、出资比例：利川水务以存量资产实物出资 5,168.85 万元，占注册资本的
48%；公司以货币出资 7,494.83 万元，占注册资本的 58%；天蓝地绿以货币出资
258.44 万元，占注册资本的 2%。
3、董事会：董事会由 5 名董事组成。其中：公司委派或推荐 2 名董事；利
川水务委派或推荐 2 名董事；天蓝地绿委派或推荐 1 名董事。董事会设董事长 1
名，由公司提名；设副董事长 1 名，由利川水务提名。董事每届任期三年，任期
届满可连选连任。
4、监事会：监事会由 5 名监事组成。其中，各股东委派或推荐 1 名监事；
另 2 名职工代表监事通过公司职工代表大会以民主选举方式产生。监事会主席由
利川水务委派的监事担任。监事的任期为三年，任期届满时，可连选连任。
5、经营管理机构：项目公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工
作。经营管理机构设总经理 1 名，由公司提名。
五、对上市公司的影响
本项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来的经营数据在收入及利
润等方面将会产生一定的积极影响。
六、项目的风险分析
项目可能存在水量不稳定的风险，项目地处属于旅游度假区，夏季水量较大，
且属于旅游高峰，水量可能较大，冬季当地本土化人少，存在水量不足的情形。
应对措施：（1）本项目已设置基本保底水量；（2）项目基本水量仅与运营
维护服务费相关联，且有调价机制；（3）水厂设计采用生化池系统多组并联设
计，当冬季水量不足时，可考虑部分生化处理系统，维持系统在低负荷下运行，
在夏季水量充足时，可全部开启，根据实际情况灵活运营。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 19 日
