博天环境:西部证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告2018-06-07
债券简称:G16 博天
债券代码:136749
债券简称:17 博天 01
债券代码:150049
西部证券股份有限公司
关于
博天环境集团股份有限公司
公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
(住所:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室)
二零一八年六月
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债券代码:150049
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、博天
环境集团股份有限公司(以下简称“博天环境”、 “公司”、 “发行人”)出具的相
关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人西部证券股份有
限公司(以下简称“西部证券”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所做承诺或
声明。
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西部证券股份有限公司作为博天环境集团股份有限公司(以下简称“发行人”)
2016年公开发行绿色公司债券(债券代码:136749,债券简称:G16博天)及2017
年非公开发行公司债券(第一期)(债券代码:150049,债券简称:17博天01)
的债券受托管理人(以下简称:“受托管理人”、 “西部证券”),持续密切关注对
债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司
债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定,
现就发行人重大事项报告如下:
一、博天环境2018年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十
1、主要财务数据
截至 2017 年 12 月 31 日,公司经审计的净资产为 191,205.59 万元,借款余
额为 323,017.98 万元。截至 2018 年 5 月 31 日,公司合并口径借款余额为
371,566.40 万元,较 2017 年末新增 48,548.42 万元。新增借款占 2017 年末净资
产的 25.39%,超过净资产比例的 20%。
2、新增借款的分类
截至 2018 年 5 月 31 日,公司 2018 年当年累计新增借款 48,548.42 万元,公
司新增借款的分类统计如下表所示:
单位:万元
增加额占 2017 年末
借款类别 2018 年 5 月 31 日余额 2017 年末余额 增加额
净资产比例
银行贷款 223,671.32 167,727.32 55,944.00 29.26%
公司债券 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00%
融资租赁 24,145.08 31,040.66 -6,895.58 -3.61%
信托贷款 43,750.00 44,250.00 -500.00 -0.26%
合计 371,566.40 323,017.98 48,548.42 25.39%
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二、影响分析
上述新增借款主要系公司新项目开工建设需要所致,属于公司正常经营活动
范围,不会对公司的经营产生实质影响,不会对公司整体偿债能力产生重大不利
影响。截至本公告日,公司各项业务经营情况稳定。
西部证券作为债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》
第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告,就本次发行人2018年累
计新增借款超过上年末净资产百分之二十的事项提醒投资者注意。
(以下无正文)
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债券临时受托管理事务报告》之盖章页)