证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临 2018-103 债券代码:136749 债券简称:G16 博天 债券代码:150049 债券简称:17 博天 01 博天环境集团股份有限公司 关于 2017 年年度报告的补充更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 28 日在 上海证券交易所网站披露了 2017 年年度报告全文及其摘要。经事后审查,现对 《博天环境集团股份有限公司 2017 年年度报告》部分内容予以补充或更正,为 便于阅读,下述修订部分均用黑体加粗字体表述,具体内容如下: 一、 第三节“股东和实际控制人情况”第二项“截止报告期末前十名股 东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表”: 更正前: 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 股东 条件股份数 股份 (全称) 增减 量 (%) 数量 性质 量 状态 苏州鑫发汇泽投 境内非 资中心(有限合 0 27,757,934 6.94 27,757,934 无 国有法 伙) 人 更正后: 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 股东 条件股份数 股份 (全称) 增减 量 (%) 数量 性质 量 状态 平潭鑫发汇泽投 境内非 资中心(有限合 0 27,757,934 6.94 27,757,934 无 国有法 伙) 人 备注:原股东苏州鑫发汇泽投资中心(有限合伙)于 2017 年 12 月 5 日更名为平潭鑫 发汇泽投资中心(有限合伙)。 二、 第四节“经营情况讨论与分析”第二项“(一)主营业务分析”中“(3) 成本分析表”项下的“成本分析其他情况说明”中的表述进行调整: 更正前: 成本分析其他情况说明: 从上表可以看出,报告期内收入的较快增长同时带来成本的增加。水环境解 决方案的主要成本为土建安装工程费和设备费用,其中土建安装工程费比上年同 期增长 63.59%,设备费用较上年同期减少了 34.13%,主要因为公司设备成本占 比较少的水生态环境综合治理类 PPP 项目比重增加所致;水务投资运营的主要 成本为药剂及折旧摊销,其中折旧摊销较去年增加 352.59%,主要是药剂采购成 本上涨及部分水务运营项目处于运营初期,水质水量不稳定造成药剂使用量增 加所致。 更正后: 成本分析其他情况说明: 从上表可以看出,报告期内收入的较快增长同时带来成本的增加。水环境解 决方案的主要成本为土建安装工程费和设备费用,其中土建安装工程费比上年同 期增长 63.59%,设备费用较上年同期减少了 34.13%,主要因为公司设备成本占 比较少的水生态环境综合治理类 PPP 项目比重增加所致;水务投资运营的主要 成本为药剂及折旧摊销(其中折旧摊销较去年增加 352.59%),药剂采购成本增 加的主要原因为药剂价格上涨,且部分水务运营项目处于运营初期,水质水量 不稳定造成药剂使用量增加所致。 三、 第四节“经营情况讨论与分析”第二项“(四)行业经营性信息分 析”中“7. 产能与开工情况”: 更正前: 单位:万元、万吨/日 地区 产能 报告期内新投产规模 在建项目的计划产能 预计投产时间 华北 6.50 14,919.40 8.71 2018-2019 年 华中 14.00 63,314.67 31.40 2018-2019 年 西北 20.00 15,431.57 29.62 2018-2019 年 西南 7.50 89.34 4.00 2018-2019 年 更正后: 单位:万吨/日 地区 产能 报告期内新投产规模 在建项目的计划产能 预计投产时间 华北 6.50 8.71 2018-2019 年 华中 14.00 11.00 31.40 2018-2019 年 西北 20.00 10.42 29.62 2018-2019 年 西南 7.50 4.00 2018-2019 年 四、 第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”第一项“(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”: 更正前: 报告 期内 增 从公 是否 年度 减 司获 在公 年初 年末 内股 姓 职务 性 年 任期起始 任期终止日 变 得的 司关 持股 持股 份增 名 (注) 别 龄 日期 期 动 税前 联方 数 数 减变 原 报酬 获取 动量 因 总额 报酬 (万 元) 薛 高级 立 副总 男 45 2012/11/13 2018/12/30 963.61 963.61 0 / 77.44 否 勇 裁 姓名 主要工作经历 2010 年 3 月至今,历任公司集团行政助理、副总裁秘书、总裁秘书、集团行政部副 何 杉 经理、集团总裁办主任。现任本公司职工代表监事、博乐宝副总经理。 2011 年 1 月至 2012 年 11 月,历任公司审计经理、审计总监等职,2012 年 11 月至 高 峰 今,任公司财务总监。 更正后: 报告期 增 是否 年度 内从公 减 在公 年初 年末 内股 司获得 姓 职务 性 年 任期起始 任期终止 变 司关 持股 持股 份增 的税前 名 (注) 别 龄 日期 日期 动 联方 数 数 减变 报酬总 原 获取 动量 额(万 因 报酬 元) 薛 高级 立 副总 男 45 2012/11/13 2017/9/15 963.61 963.61 0 / 77.44 否 勇 裁 姓名 主要工作经历 2010 年 3 月至今,历任公司集团行政助理、副总裁秘书、总裁秘书、集团行政部 何 杉 副经理、集团总裁办主任。现任本公司职工代表监事、博元生态经营总监。 2011 年 1 月至 2017 年 9 月,历任公司审计经理、审计总监、财务总监等职,2017 高 峰 年 9 月至今,任公司高级副总裁。 五、 1、第二节“公司简介和主要财务指标”第六项“其他相关资料”: 更正前: 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海 办公地址 事务所(境内) 地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 朱海武、王振伟 更正后: 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海 办公地址 事务所(境内) 地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 师玉春、张杭 2、第十一节“财务报告”第一项“审计报告”内容项下审计报告签 字会计师名字补充更正如下: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师(项目合伙人):师玉春 中国北京 中国注册会计师:张杭 2018 年 4 月 27 日 六、 第五节“重要事项”第一项 “(一)现金分红政策的制定、执行或 调整情况”,补充现金分红比例低于公司章程规定的 20%原因: 单位:元 币种:人民币 占合并报表中 每 10 股 分红年度合并报 每 10 股 每 10 股 现金分红的 归属于上市公 分红 派息数 表中归属于上市 送红股 转增数 数额 司普通股股东 年度 (元)(含 公司普通股股东 数(股) (股) (含税) 的净利润的比 税) 的净利润 率(%) 2017 0 1.00 0 40,010,000.00 202,084,058.48 19.80 2016 0 0.90 0 36,000,900.00 143,741,945.52 25.05 2015 0 0 不适用 0 0 0 注:1、公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于博天环境集团股份有限公 司以资本公积金转增股本的议案》,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司截至 2014 年 12 月 31 日资本公积金为 247,234,234.47 元。同意公司以截至 2014 年 12 月 31 日的 总股本 21,000 万股为基数,以资本公积金 15,000 万元向全体股东按照股东持股比例转增公 司股本,共计转增 15,000 万股。本次转增股本完成后,公司的股份总数增加至 36,000 万股, 注册资本增加至 36,000 万元人民币。 2、公司 2017 年年度股东大会审计通过了《关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度 利润分配预案的议案》,同意 2017 年公司现金分红金额为 4,000.1 万元,占当年归母净利 润的比例为 19.8%,低于公司章程中规定的 20%的原因为: 1)根据公司历年业务发展情况,公司 2018 年有重大现金支出----公司 2017 年新中标 合同金额为 92.31 亿,截至 2017 年末公司已中标未履行合同金额共计 85.12 亿元,预计在 未来 12 个月—48 个月内履行完毕。 2)2017 年公司经审计净资产为 19.12 亿元。 综上,公司 2018 年的重大现金支出金额将远超“2018 年经审计净资产的 10%,并超 过 5,000 万元”,上述分红比例符合公司章程的规定,且公司履行了必要的决策程序。 七、 第十一节“财务报告”第二项“财务报表”补充附注编号索引: 对《合并资产负债表》、《母公司资产负债表》、《合并利润表》、《母公司利润表》、 《合并现金流量表》中的“附注编号”补充了索引编号。 八、 第十一节“财务报告”第七项“合并财务报表项目注释”之“10(2) 存货跌价准备”补充原因如下: 单位:元 币种:人民币 本期增加金额 本期减少金额 期初余 项目 其 转回或转 其 期末余额 额 计提 他 销 他 原材料 在产品 库存商品 1,454,550.96 1,454,550.96 周转材料 消耗性生物资产 建造合同形成的已完工未 3,589,976.09 3,589,976.09 结算资产 合计 5,044,527.05 5,044,527.05 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因: 本年转回存货 本年转销存货 项 目 计提存货跌价准备的具体依据 跌价准备的原 跌价准备的原 因 因 库存商品 项目停工,可变现净值低于成本 建造合同形成的已完 合同预计总成本将超过合同预 工未结算资产 计总收入 九、 第十一节“财务报告”第七项 “20 在建工程”内容项下“(3)本期 计提在建工程减值储备情况”补充内容如下: (3)本期计提在建工程减值储备情况: √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期计提金额 计提原因 蒲城县城东(平路庙)污水 项目经营模式变更,双方协商取消原协 4,473,520.04 处理工程项目 议,导致项目可变现净值低于已投入成本 合计 4,473,520.04 / 十、 第十一节“财务报告”第七项 “27 商誉” 内容项下“(2)商誉减 值准备”补充内容如下: 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 √适用 □不适用 公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值测试》第四条规定,对于因企业合并所形 成的商誉,每年都会进行减值测试。 本公司根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《中天华评报字(2018)第 3045 号》评估报告,评估了商誉的可收回金额,并确定与博慧检测技术(上海)有限公司相关 的商誉发生了减值,金额为人民币 127,548.28 元。 除上述补充或更正内容外,公司 2017 年年度报告的其他内容不变,修订后 的《博天环境集团股份有限公司 2017 年年度报告》已于同日在上海证券交易所 网站重新披露。 对于本次修订年度报告给广大投资者及年度报告使用者带来的不便,公司深 表歉意,公司今后将进一步加强信息披露工作,提高信息披露质量,敬请谅解。 特此公告。 博天环境集团股份有限公司董事会 2018 年 6 月 25 日