证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-151
债券代码：136749 债券简称：G16 博天
债券代码：150049 债券简称：17 博天 01
博天环境集团股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字
［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年上半年度募集资金存放
与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2017]156 号)核准，公司获准向社会公开发行人民币
普通股（A 股）40,010,000.00 股。公司已于 2017 年 2 月 7 日实际发行股票
40,010,000.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.74 元，收
到股东认缴股款共计人民币 269,667,400.00 元，扣除发生的券商承销佣金后实际
净筹得募集资金人民币 250,667,400.00 元，扣除及其他发行费用后募集资金净额
为 238,669,128.12 元，资金已于 2017 年 2 月 13 日到账，并经瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，出具了瑞华验字[2017]01730003 号验资报告。公司对募
集资金采取了专户存储制度。
(二)2018 年上半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况如下：
项 目 金 额
募集资金总额 269,667,400.00
减：支付的发行费用 30,998,271.88
募集资金净额 238,669,128.12
减：置换前期募集项目投入 44,449,245.97
减：直接投入募投项目 110,427,252.21
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 374,443.56
减：临时性补充流动资金 200,000,000.00
加：临时性补充流动资金返还 200,000,000.00
截至 6 月 30 日募集资金活期余额 84,167,073.50
截至 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 84,167,073.50
备注：尚未使用的募集资金余额=募集资金活期余额+（临时性补充流动资金
-临时性补充流动资金返还）
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等法律、法规，并结合实际情况，制定了《博天环
境集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
2017 年 2 月，公司已与保荐人中信建投证券股份有限公司、北京银行股份
有限公司翠微路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 3 月，
公司会同全资子公司博天环境规划设计研究院（北京）有限公司、中信建投证券
股份有限公司、北京银行股份有限公司翠微路支行签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》，公司会同全资子公司临沂博华水务有限公司、中信建投证券股份
有限公司、江苏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管
协议》。
经公司第二届董事会第四十次会议审议通过了公司控股子公司博天（武夷山）
水美有限公司（以下简称“博天武夷山”）作为变更后的新募集资金投资项目
“福建南平武夷山市‘水美城市’工程 PPP 项目”的实施主体。2018 年 5 月 18
日，博天武夷山与公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司以及中国农业发展
银行武夷山市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述三方监管协议、四方监管协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
期末余额
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质
（万元）
北京银行股份有限公司 博天环境集团股 200000003362000
活期存款 0.53
翠微路支行 份有限公司 15081641
博天环境规划设
北京银行股份有限公司 200000338513000
计研究院（北京） 活期存款 1.37
翠微路支行 15170048
有限公司
江苏银行股份有限公司 临沂博华水务有 323801880000216
活期存款 1120.26
北京分行 限公司 12
中国农业发展银行武夷 博天（武夷山）水 203350782001000
活期存款 7,294.54
山市支行 美有限公司 00125601
合 计 8,416.70
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
报告期内，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待
公司募集资金到位后予以置换。在公开发行股票募集资金到位以前，公司为保障
募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金 4,785,332.89 元和 39,663,913.08
元分别投入研发中心建设项目和临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道
治理 PPP 项目。
瑞华会计师事务所于2017年3月5日出具了瑞华核字[2017]01730002号《关于
博天环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的
鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、公司于2017年3月5日召开了第二届董事会第十八次会议、公司第二届监
事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的
议案》，同意公司使用临沂募投项目闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。截至2017年8月18日，
公司已将上述10,000万元资金全额归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见
公 司 分 别 于 2017 年 3 月 7 日 、 2017 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2017-008、临2017-067）。
2、公司于2017年8月28日召开了第二届董事会第二十五次会议、公司第二届
监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》，同意公司使用临沂募投项目闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。截至2018年2月28
日，公司已将上述10,000万元资金全额归还至公司募集资金专用账户。具体内容
详 见 公 司 分 别 于 2017 年 8 月 29 日 、 2018 年 3 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2017-072、临2018-024）。
3、公司于2018年6月27日召开了第二届董事会第四十五次会议、公司第二届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的议案》，同意公司使用武夷山PPP项目闲置募集资金人民币7,000万元暂时补
充流动资金，使用期限自2018年7月5日至2019年1月4日。具体内容详见公司于
2018年6月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告
（公告编号：临2018-105、临2018-106、临2018-108）。使用期限到期后，公司
将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
截至2018年6月30日，公司使用的部分闲置募集资金暂时补充流动资金均已
归还。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
经公司2018年3月19日召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会
第九次会议及2018年4月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公
司将原计划投入“研发中心建设项目”剩余的募集资金1,130.51万元及其利息净
额2.70万元和“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目”剩
余的部分募集资金10,000.00万元合计11,133.21万元投入“武夷山PPP项目”，资
金不足部分将由公司自筹解决。具体内容详见公司于2018年3月20日、4月9日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临
2018-029、临2018-030、临2018-032、临2018-039）。
报告期内，具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年8月28日批准报出。
七、备查文件
1、 博天环境集团股份有限公司第二届董事会第五十次会议决议；
2、 博天环境集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
附表：募集资金使用情况对照表、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2018 年 8 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 23,866.91 本年度投入募集资金总额 6,455.82
变更用途的募集资金总额 11,133.21
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 15,487.64
46.65%
总额比例
承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期 本年度投 截至期末累 截至期末 截至期 项目达到 本年度 是否达 项目
项目， 诺投资总额 总额 末承诺 入金额 计投入金额 累计投入 末投入 预定可使 实现的 到预计 可行
含部分 投入金 (2) 金额与承 进度（%） 用状态日 效益 效益 性是
变更 额(1) 诺投入金 (4)＝ 期 否发
（如 额的差额 (2)/(1) 生重
有） (3)＝ 大变
(2)-(1) 化
研发中心建设项目 是 1,609.04 478.53 0 478.53 / / 2019 年 不适用 不适用 否
/
临沂市中心城区水
环境治理综合整治 /
是 22,257.87 12,257.87 / 2,617.15 11,170.44 / / 不适用 不适用 否
工程河道治理 PPP 【注 4】
项目
福建南平武夷山市
11,133.21
水美城市工程 PPP 是 / / 3,838.67 3,838.67 / / 2019 年 不适用 不适用 否
【注 5】
项目
合计 23,866.91 23,869.61 / 6,455.82 15,487.64 / / / / / /
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2017 年 3 月公司使用募集资金置换先期投入研发中心建设项目、临沂市中心城区水环
募集资金投资项目先期投入及置换情况
境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目的自筹资金 44,449,245.97 元。
1）2017 年 3 月公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 10,000 万元，有效
期 6 个月，终止日为 2017 年 9 月 4 日。2017 年 8 月 18 日，公司已将上述 10,000 万元
资金全额归还至公司募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2）2017 年 8 月 28 日，公司重新使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 10,000
万元，有效期 6 个月，终止日为 2018 年 2 月 28 日。2018 年 2 月 28 日，公司已将上述
10,000 万元资金全部归还至公司募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目”项目涉及涑河、青龙河、陷泥河、柳青河、祊河、李公河等 6 条河流
的治理，每条河流子项目工程的建设期为 12 个月，但因每条河流分阶段开工，开工时间不一致，无法准确预计整个项目的建设完成时间。
注 5：福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目承诺使用募集资金金额为 11,133.21 万元，本处为包含了原“研发中心建设项目”剩余募集资金
1,130.51 万元的利息净额 2.70 万元。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币 万元
变更后项 截至期末 本年度实际投入 实际累计 投资进度 项目达到 本年度 是否达 变更后的项
目拟投入 计划累计 金额 投入金额 （%） 预定可使 实现的 到预计 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目
募集资金 投资金额 (2) (3)=(2)/(1) 用状态日 效益 效益 否发生重大
总额 (1) 期 变化
研发中心建设项目 、
福建南平武夷
临沂市中心城区水环
山市水美城市 11,133.21 0 3,838.67 3,838.67 / 2019 年 不适用 不适用 否
境治理综合整治工程
工程 PPP 项目
河道治理 PPP 项目
合计 11,133.21 0 3,838.67 3,838.67 / / / / /
1）2018 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第九次会议、及 2018 年 4 月 4 日召开
的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，为提高公司募集资金的使
变更原因、决策程序及信息披露情况 用效率，同意公司变更部分募集资金使用的用途，将原计划投入“研发中心建设项目”剩余的募集资金 1,130.51
说明（分具体募投项目） 万元及其利息净额 2.70 万元和“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目”剩余的部分募集资
金 10,000.00 万元合计 11,133.21 万元投入“福建南平武夷山市水美城市工程 PPP 项目”使用；
2）2018 年 5 月 18 日，公司控股子公司博天（武夷山）水美有限公司与公司、保荐机构中信建投证券股份有限
公司、存放募集资金的开户行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
