证券代码：603603          证券简称：博天环境      公告编号：临 2018-157
债券代码：136749          债券简称：G16 博天
债券代码：150049          债券简称：17 博天 01



                   博天环境集团股份有限公司
                       对外投资公告(一)


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    投资标的名称：商河县生态水系综合治理 PPP 项目。
    投资金额和比例：本项目总投资估算约 102,831.23 万元，项目最终实际投
资以政府部门或其委托的审计机构出具的决算审定值为准。商河项目公司注册资
本拟为 20,600 万元，其中政府出资代表商河国有资本投资运营集团有限公司以
货币出资 3,600 万元，占注册资本的 17.50%；公司以货币出资 17,000 万元，占
注册资本的 82.50%。

   投资标的本身存在的风险：项目建设期间存在政府部门审批进度、征地拆
迁进度不及预期、建设工期延误的风险，项目运营期间存在政府付费回收不及时
的风险。

    一、对外投资概述

    博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一
次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司从事商河县生态水系综合治
理 PPP 项目的议案》，公司将与政府方出资代表商河国有资本投资运营集团有
限公司（下称“商河国投”）在商河县设立合资公司（下称“商河项目公司”），
从事商河县生态水系综合治理 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运
营。本项目总投资估算约 102,831.23 万元，最终实际投资以政府部门或其委托
的审计机构出具的决算审定值为准。商河项目公司注册资本拟为 20,600 万元，
其中商河国投以货币出资 3,600 万元，占注册资本的 17.50%；公司以货币出资
17,000 万元，占注册资本的 82.50%。
    对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

    二、投资协议主体的基本情况

    （一）商河县水务局，是商河县人民政府授权的本项目政府实施机构，住所：
商河县银河路 88 号。

    （二）商河国有资本投资运营集团有限公司，是商河县人民政府为本项目实
施而授权的政府出资机构。

    类   型：有限责任公司（国有独资）
    法定代表人：王兴民
    注册资本：110,000 万人民币
    成立日期：2006 年 6 月 19 日
    住    所：山东省济南市商河县鑫源路建设银行办公楼二楼
    经营范围：政府重大建设项目投融资、开发建设；国有土地熟化、收储及二
次拍卖；房地产开发；农村新型社区建设；旧城村（棚户区）改造；资产经营与
管理；资本运营；对外投资；非银行金融服务业项目运作；国家法律、法规禁止
以外的其他投资与运营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。

    三、投资标的基本情况

    项目公司名称：博天环境（济南）生态有限公司（暂定名）
    类    型：有限责任公司
    注册资本：20,600.00 万元人民币
    注册地址：山东省济南市商河县兴隆街北首 7 号
    出资方式：现金出资
    经营范围：PPP 模式生态水系综合治理项目的投资、建设、运营；河道疏浚
工程、绿化工程的施工和维护；河道养护；工农业及城乡供水；旅游开发运营管
理。
    以上工商登记信息，以工商行政管理机关核准登记为准。
    出资比例：商河国投以货币出资 3,600 万元，占注册资本的 17.50%；公司以
货币出资 17,000 万元，占注册资本的 82.50%。
    项目公司拟建设项目：本项目为商河县生态水系综合治理项目，该项目包括
新建与存量两个部分：（1）新建部分：河道综合治理 172.19km。商河县约 5 万
亩河道两岸工程用地的产业化运营。（2）存量部分：商河县丰源水厂及覆盖管
网的运营。

       四、协议的主要内容

    （一）商河县水务局（甲方）与商河项目公司（乙方）拟签属《商河县生态
水系综合治理 PPP 项目合同》（以下称“本合同”），本合同主要内容如下：
    1、项目范围和内容：
    本项目为商河县生态水系综合治理项目，该项目包括新建与存量两个部分：
    （1）新建部分：河道综合治理 172.19km：包含清淤疏浚工程、新建沿河构
筑物工程、新建测水量水设施、新建部分河道景观配套工程；新建输水管线 14km，
提水泵站 1 座；维修提升供水管网 500km。
    商河县约 5 万亩河道两岸工程用地的产业化运营。
    （2）存量部分：商河县丰源水厂及 147 公里管网的运营维护及管理。
    2、总投资：本项目总投资估算为 102,381.23 万元，最终实际投资以政府部
门或其委托的审计机构出具的决算审定值为准。
    3、合作模式及合作期限：
    本项目采用 BOT（建设-运营-移交）+TOT(移交-运营-移交）模式，项目合
作期为 20 年，其中建设期为 4 年，运营期为 16 年。
    4、付费模式：本项目回报机制采用“可行性缺口补助”模式。
    5、合同生效：自甲乙双方盖章且经双方法定代表人或授权委托人签字后生
效。
    （二）商河国投（甲方）与公司（乙方）拟签署《项目公司章程》，协议主
要内容如下：
    1、注册资本：20,600 万元人民币。
    2、出资比例：商河国投以货币出资 3,600 万元，占注册资本的 17.50%；公
司以货币出资 17,000 万元，占注册资本的 82.50%。
    3、董事会：董事会由 3 名董事组成，设董事长 1 名。其中乙方提名 2 名董
事，甲方提名 1 名董事。董事长由乙方提名，经董事会选举产生。
    4、监事会：监事会由 3 名监事组成，由甲乙双方各委派 1 名，另设 1 名职
工代表监事，职工代表监事由项目公司职工代表大会选举产生。监事会主席由监
事会全体监事过半数选举产生。
    5、经营管理机构：项目公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理
负责项目公司的日常经营管理。项目公司设总经理 1 名，副总经理 1 名。总经理
由乙方提名，副总经理由甲方提名，董事会聘任。项目公司设财务总监 1 名，由
乙方提名，甲方指派财务副总监 1 名，报经董事会通过后聘任。

    五、 对上市公司的影响

    本项目位于山东省省会济南市，是济南市商河县重点项目，已成功纳入财政
部PPP项目库，并申报了国家、省、市级上级补助资金。本项目的实施有助于公
司树立行业标杆，且有利于公司继续开拓山东省水环境综合治理市场，本项目的
实施也将极大程度带动商河县经济的发展。

     本项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来的收入及利润等经营数
据将会产生一定的积极影响。

    六、 项目的风险分析

   项目建设期间存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期、建设工期延
误的风险；项目运营期间存在政府付费回收不及时的风险。



   特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会

               2018 年 9 月 5 日