博天环境：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告2019-01-05
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2019-004
债券代码：136749 债券简称：G16 博天
债券代码：150049 债券简称：17 博天 01
博天环境集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经公司 2019 年 1 月 4 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，本
次拟使用部分闲置募集资金人民币 6,500 万元临时补充流动资金，使用期限自
2019 年 1 月 4 日至 2020 年 1 月 3 日。
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年
1 月 4 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目福建南平武夷山市“水
美城市”工程 PPP 项目（以下简称“武夷山 PPP 项目”或“本项目”）的建设
进展和资金使用计划，为进一步提高募集资金的使用效率，在不影响本项目建
设进展和资金使用的前提下，同意公司使用本项目部分募集资金 6,500 万元临时
补充流动资金，使用期限自 2019 年 1 月 4 日至 2020 年 1 月 3 日。
一、 募集资金投资项目概述
1、 募集资金到位和存储情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]156 号）核准，并经上海证券交易所同
意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，每股发行价格为
人民币 6.74 元，募集资金总额为人民币 269,667,400.00 元，扣除发行费用人民币
30,998,271.88 元，募集资金净额为人民币 238,669,128.12 元。
截至 2017 年 2 月 13 日，上述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户
管理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验并出具验资报告（瑞华验字[2017] 01730003 号）。
2、 前次使用闲置募集资金补充流动资金情况
2017 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用“临沂市中心城区水环境
治理综合整治工程河道治理 PPP 项目”（以下简称“临沂募投项目”）闲置募
集资金 10,000 万元临时补充流动资金。截至 2017 年 8 月 18 日，公司将上述 10,000
万元资金全额归还至募集资金专用账户。
2017 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用临沂募投项目闲置募集
资金 10,000 万元临时补充流动资金。截至 2018 年 2 月 28 日，公司将上述 10,000
万元资金全额归还至募集资金专用账户。
2018 年 3 月 19 日、2018 年 4 月 4 日，公司分别召开第二届董事会第三十五
次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用
途的议案》，同意将原计划投入“研发中心建设项目”剩余的募集资金及其利息
和“临沂募投项目”剩余的部分募集资金合计 11,133.21 万元投入“武夷山 PPP
项目”使用。
2018 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第四十五次会议审议通过《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用“武夷山 PPP 项目”
闲置募集资金 7,000 万元临时补充公司流动资金。2018 年 8 月 2 日，公司使用本
项目部分募集资金 6,500 万元补充流动资金，截至 2019 年 1 月 2 日，公司将上
述 6,500 万元资金全额归还至募集资金专用账户。
上述具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告（公告编号：临 2017-008、临 2017-067、临 2017-072、临 2018-024、临
2018-032、临 2018-108、临 2019-001）。
二、 募集资金投资项目的基本情况
1、 募集资金投资计划
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募
集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金拟投资额 建设期（月）
研发中心建设项目 3,979.60 1,609.04 24
临沂市中心城区水环境治理综合整
55,050.00 22,257.87 12
治工程河道治理 PPP 项目
合计 59,029.60 23,866.91
如本次首发募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投资额时，其不足部分
由公司自筹资金补充。公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进
行前期投入，募集资金到位后，由募集资金置换公司预先已投入该等项目的自筹
资金。
经公司第二届董事会第三十五次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通
过，同意将原计划投入“研发中心建设项目”剩余的募集资金 1,130.51 万元及其
利息净额 2.70 万元和“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP
项目”剩余的部分募集资金 10,000.00 万元合计 11,133.21 万元投入“武夷山 PPP
项目”，资金不足部分将由公司自筹解决。
2、 募集资金投资项目的基本情况
截至 2018 年 9 月 30 日，募集资金投资项目的累计投资额及工程进度情况如
下：
单位：万元
募集前承诺 募集后承诺 募集资金累 工程
项目名称 投资总额
投资金额 投资金额 计投资额 进度
研发中心建设项目 3,979.60 1,609.04 478.53 478.53 在建
临沂市中心城区水
环境治理综合整治 12,290.70
55,050.00 22,257.87 12,257.87 在建
工程河道治理 PPP [含利息]
项目
福建南平武夷山市
11,133.21
“水美城市”工程 87,573.63 — 4,394.22 在建
[注 1]
PPP 项目(一期)
合计 146,603.23 23,866.91 23,869.61 17,163.45
注 1：福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目承诺使用募集资金金额为 11,133.21 万
元，本处为包含了原“研发中心建设项目”剩余募集资金 1,130.51 万元的利息净额 2.70 万
元。
3、 募集资金账户余额情况
截至 2019 年 1 月 2 日，募集资金账户余额情况如下：
金额
募集资金存储银行名称 专户名称 账号
（万元）
北京银行股份有限公司 200000003362000150
博天环境集团股份有限公司 0.50
翠微路支行 81641
北京银行股份有限公司 博天环境规划设计研究院 200000338513000151
1.38
翠微路支行 （北京）有限公司 70048
江苏银行股份有限公司
临沂博华水务有限公司 32380188000021612 0.91
北京分行
中国农业发展银行武夷 博天（武夷山）水美有限公 203350782001000001
6,742.28
山市支行 司 25601
三、 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，为提高募集资金
使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用 “武
夷山 PPP 项目”部分募集资金 6,500 万元临时补充流动资金，使用期限自 2019
年 1 月 4 日至 2020 年 1 月 3 日。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关
的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票
及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不存在影响募集资金投资计划正常进行
或变相改变募集资金用途的情形。
四、 本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
以及是否符合监管要求
2019 年 1 月 4 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
独立董事、监事会分别对本次事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。
相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》的规定。
公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事宜，旨在促进公司经营发展，
提高资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行或变相改变募集资金
投向、损害股东利益的情形。
五、 专项意见说明
1、 独立董事意见
独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部
分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省财务
费用支出。不存在影响募集资金投资项目正常进行或变相改变募集资金投向、损
害股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》的规定。同意公司使用部分闲置募集资金 6,500
万元临时补充流动资金，使用期限自 2019 年 1 月 4 日至 2020 年 1 月 3 日。
2、 监事会意见
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的相关程序符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，
不存在影响募集资金投资项目正常进行或变相改变募集资金投向、损害股东利益
的情形。同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金事宜。
3、 保荐机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，满足公司业
务发展的需要，不影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集
资金用途和损害中小股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意
见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。同意公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、 备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关
事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2019 年 1 月 5 日
