证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2019-040
债券代码：136749 债券简称：G16 博天
债券代码：150049 债券简称：17 博天 01
博天环境集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，博天环境集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）编制了截至 2018 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的
报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）2017 年度首次公开发行股票
1、2017 年度首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]156 号文核准，本公司于中国境
内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已
于 2017 年 2 月 7 日通过上海证券交易所发行 A 股 40,010,000.00 股，面值为每股
人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.74 元，收到股东认缴股款共计人民币
269,667,400.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集
资金人民币 238,669,128.12 元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]01730003 号验
资报告验证，上述募集资金扣除证券承销费和保荐费人民币 19,000,000.00 元后，
余额人民币 250,667,400.00 元（含其他发行费用 11,998,271.88 元）已于 2017 年
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2 月 16 日汇入本公司在北京银行翠微路支行开立的 20000000336200015081641
募集资金专户。
2、2017 年度首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司 2017 年度首次公开发行股票募集资金
存放情况如下：
金额单位：人民币元
户 名 开户银行 存储余额 账户性质
北京银行翠微路支行 20000000336200015081641 4,989.97 活期存款
北京银行翠微路支行 20000033851300015170048 13,809.33 活期存款
江苏银行北京上地支行 32380188000021612 9,138.79 活期存款
中国农业发展银行武夷山市支行 20335078200100000125601 2,422,813.06 活期存款
合 计 2,450,751.15
（二）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司向许又志
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1676 号）文核准，
公司向许又志、王霞、王晓发行股份及支付现金购买其持有的高频美特利环境科
技（北京）有限公司（以下简称“高频公司”）70%股权，其中发行股份支付对价
为 20,000 万元，现金支付对价为 15,000 万元。公司分别向许又志、王晓发行
6,831,318.00 股、3,678,402.00 股有限售条件的普通股股票，新发行股份每股面值
为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 19.03 元。
截止 2018 年 12 月 31 日，配套资金尚未募集。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司公开发行股票 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，
“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于研发中心建设项目、临沂市中
心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目。”
截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
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2018 年 3 月 19 日，第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第九次
会议审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，并于 2018 年 4 月 4
日经 2018 年第二次临时股东大会决议批准，公司将研发中心建设项目剩余的募
集资金 1,130.51 万元及其利息净额 2.70 万元，以及临沂市中心城区水环境治理
综合整治工程河道治理 PPP 项目剩余的部分募集资金 10,000.00 万元，合计
11,133.21 万元投入福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
实际投入
项目 承诺募集资金 差异
投资项目 募集资金 差异原因
总投资 投资总额 金额
总额
募集资金
研发中心建设项目 3,979.60 1,609.04 478.53 1,130.51
变更用途
临沂市中心城区水环境
募集资金
治理综合整治工程河道 55,050.00 22,257.87 12,290.70 9,967.17
变更用途
治理 PPP 项目
福建南平武夷山市“水 项目尚在
93,134.11 11,133.21 4,394.22 6,738.99
美城市”工程 PPP 项目 建设
合 计 152,163.71 35,000.12 17,163.45 17,836.67
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待
公司募集资金到位后予以置换。在首次公开发行股票募集资金到位以前，公司为
保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金 44,449,245.97 元投入建设项
目。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 5 日出具了瑞华核字
[2017]01730002 号《关于博天环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进
行了审核。
2017 年 3 月 5 日，公司第二届董事会 第十八次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
44,449,245.97 元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在对外转让的前次募集资金投资项目。
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5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
2017 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第四次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司
拟用部分闲置募集资金 100,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用时间不超过
6 个月。截至 2017 年 8 月 18 日，公司已将该笔资金全部归还至募集资金专用
账户。
（2）2017 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司拟用部分闲置募集资金 1.00 亿元暂时补充流动资金，使用时间不超
过 6 个月，该笔资金将于 2018 年 2 月 28 日到期。公司于 2018 年 2 月 28 日
归还。
（3）2018 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第四十五次会议、第二届监
事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》，公司拟用部分闲置募集资金 7,000.00 万元暂时补充流动资金，使用时间
不超过 6 个月，实际使用 6,500.00 万募集资金补充流动资金，该笔资金将于 2019
年 1 月 4 日到期。截止 2018 年 12 月 31 日，该笔临时补充流动资金尚处于
有效使用期限内。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。
7、以资产认购股份的情况
本公司不存在用首次公开发行股票募集资金认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述首次公开发行股票募集资金实际使用情况与本公司在各年度报告中“董
事会报告”部分中披露的首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
金额单位：人民币万元
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2018 年年末累计 2017 年年末累计
投资
序号 实际 实际 年报 备
项目 年报披露 差异 差异
使用 使用 披露 注
1 研发中心建设项目 478.53 478.53 478.53 478.53
临沂市中心城区水环境
2 治理综合整治工程河道 12,290.70 12,290.70 8,555.75 8,555.75
治理 PPP 项目
福建南平武夷山市“水美
3 4,394.22 4,394.22
城市”工程 PPP 项目
本公司的首次公开发行股票募集资金实际使用情况与本公司在各年度报告
中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
博天环境集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日
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附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 23,866.91 已累计使用募集资金总额 17,163.45
各年度使用募集资金总额 17,163.45
变更用途的募集资金总额 11,133.21
其中：2018 年 8,129.17
变更用途的募集资金总额比例 46.65%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序 募集前承诺投资 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 期（或截止日项
号 金额 投资金额 金额 资金额 投资金额 金额
金额的差额 目完工程度）
1 研发中心建设项目 研发中心建设项目 1,609.04 1,609.04 478.53 1,609.04 1,609.04 478.53 1,130.51 2019 年
临沂市中心城区水环境 临沂市中心城区水环境
2 治理综合整治工程河道 治理综合整治工程河道 22,257.87 22,257.87 12,290.70 22,257.87 22,257.87 12,290.70 9,967.17 不适用（注：1）
治理 PPP 项目 治理 PPP 项目
福建南平武夷山市“水美 福建南平武夷山市“水美
3 11,133.21 11,133.21 11,133.21 4,394.22 6,738.99 2020 年
城市”工程 PPP 项目 城市”工程 PPP 项目
合计 23,866.91 35,000.12 23,902.44 23,866.91 35,000.12 17,163.45 17,836.67
注 1：募投项目“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目”项目涉及涑河、青龙河、陷泥河、柳青河、祊河、李公河等 6 条河流的治理，每条河
流子项目工程的建设期为 12 个月，但因每条河流分阶段开工，开工时间不一致，无法准确预计整个项目的建设完成时间。
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附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益
承诺效 截止日累计 是否达到预计效
目累计产能利
益 实现效益 益
序号 项目名称 用率 2016 2017 2018
1 研发中心建设项目 不适用 无 不适用
临沂市中心城区水环境治理综合
2 不适用 无 2.09 2.09 否（注、1）
整治工程河道治理 PPP 项目
福建南平武夷山市“水美城市”工
3 不适用 无 否（注、2）
程 PPP 项目
注 1：临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目 2018 年 11 月开始运营，其中陷泥河、柳青河、祊河子项目还在建设，项目尚未达到预计效益。
注 2：福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目处于建设期，未产生效益。
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