证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2021-065
债券代码：136749 债券简称：G16 博天
债券代码：150049 债券简称：17 博天 01
博天环境集团股份有限公司
前次募集资金使用情況报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督
管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第
30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）
的规定，编制了截至2020年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、 前次募集资金基本情况
（一）2017 年首次公开发行股票
1、募集资金的金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2017]156 号)核准，并经上海证券交易所同意，公
司于 2017 年 2 月 7 日首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000.00 股，每
股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.74 元，募集资金总额为人民币
269,667,400.00 元，扣除发生的券商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币
250,667,400.00 元，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币 238,669,128.12
元。截至 2017 年 2 月 13 日，上述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户管
理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验并出具验资报告（瑞华验字[2017]01730003 号）。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
1
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司 2017 年度首次公开发行股票募集资金存
放情况如下：
单位：人民币元
截止日余
开户行 账号 初始存放金额 账户性质
额
北京银行翠微路支
20000000336200015081641 250,667,400.00 4,267.57 活期存款
行
北京银行翠微路支
20000033851300015170048 13,492.05 活期存款
行
江苏银行北京上地
32380188000021612 8,701.38 活期存款
支行
中国农业发展银行
20335078200100000125601 70,052.61 活期存款
武夷山支行
合 计 250,667,400.00 96,513.61
（二）2019 年非公开发行普通股（A 股）
1、募集资金的金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1676 号”《关于核准博天环境
集团股份有限公司向许又志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司
获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）。公司已于 2019 年 7 月
24 日实际发行股票 4,503,816.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人
民币 13.10 元，收到股东认缴股款共计人民币 58,999,989.60 元，扣除发生的券
商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币 52,819,989.81 元，扣除及其他发行费
用后募集资金净额为 51,144,920.75 元。截至 2019 年 7 月 23 日，上述募集资金
已全部到位并存放于募集资金专户管理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司非公开发行普通股的资金到位情况进行了审验并出具验资报告（瑞华验字
[2019]02360011 号）。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司 2019 年非公开发行普通股募集资金存放
情况如下：
2
单位：人民币元
开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 账户性质
中国建设银行股份
有限公司北京华威 11050160540000001618 52,819,989.81 1,173,303.56 活期存款
支行
合 计 52,819,989.81 1,173,303.56
二、 前次募集资金实际使用情况
(一) 2017 年首次公开发行股票
3
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额： 238,669,128.12 已累计使用募集资金总额： 173,992,895.61
各年度使用募集资金总额： 173,992,895.61
变更用途的募集资金总额： 111,332,100.00
2017 年度： 90,342,839.51
2018 年度： 81,291,700.00
变更用途的募集资金总额比
46.65% 2019 年度： 2,254,391.20
例：
2020 年度： 103,964.90
项目达到
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
预定可使
用状态日
实际投资金额
期或截止
序 承诺投资 实际投 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 与募集后承诺
实际投资金额 实际投资金额 日项目完
号 项目 资项目 资金额 资金额 资金额 资金额 投资金额的差
工程度
额
研发中
研发中心建
1 心建设 16,090,400.00 4,785,332.89 4,785,332.89 16,090,400.00 4,785,332.89 4,785,332.89 2019 年
设项目
项目
临沂市中心 临沂市 不适用
2 222,578,700.00 122,578,700.00 122,907,006.62 222,578,700.00 122,578,700.00 122,907,006.62 -328,306.62
（注：1）
城区水环境 中心城
4
治理综合整 区水环
治工程河道 境治理
治理 PPP 项 综合整
目 治工程
河道治
理 PPP
项目
福建南
福建南平武 平武夷
夷山市“水 山市“水
不适用
3 美城市”工 美城市” 111,332,100.00 46,300,556.10 111,332,100.00 46,300,556.10 65,031,543.90
（注：2）
程 PPP 项 工程
目 PPP 项
目
合 计 238,669,100.00 238,696,132.89 173,992,895.61 238,669,100.00 238,696,132.89 173,992,895.61 64,703,237.28
注 1：募投项目“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目”涉及涑河、青龙河、陷泥河、柳青河、祊河、李公河等 6 条河流的治理，每条
河流子项目工程的建设期为 12 个月，但因每条河流分阶段开工，开工时间不一致，无法准确预计整个项目的建设完成时间。
注 2：2020 年 4 月，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止首次公开发行股票募
集资金投资项目的议案》，同意公司终止武夷山 PPP 项目建设实施，后续将由政府对项目进行清算或者由第三方承接项目。2020 年 8 月，公司转让该项目公司
的尚未实缴出资的 41.21%的股权，以人民币 0 元交易价格及 12,363.00 万元的相应股权出资义务转让给福建中海港航建设发展有限公司。
5
1、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
单位：人民币元
承诺募集资金 实际投入募 差异
投资项目 项目总投资 差异金额
投资总额 集资金总额 原因
研发中心建设
39,796,000.00 4,785,332.89 4,785,332.89
项目
临沂市中心城
区水环境治理 募集资
综合整治工程 550,500,000.00 122,578,700.00 122,907,006.62 -328,306.62 金产生
利息
河道治理 PPP
项目
福建南平武夷
山市“水美城
931,341,100.00 111,332,100.00 46,300,556.10 65,031,543.90 不适用
市”工程 PPP
项目
合计 1,521,637,100.00 238,696,132.89 173,992,895.61 64,703,237.28
2、前次募集资金实际投资项目变更
2018年3月19日，第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第九次会议
审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，并于2018年4月4日经2018
年第二次临时股东大会决议批准，公司将研发中心建设项目剩余的募集资金
1,130.51万元及其利息净额2.70万元，以及临沂市中心城区水环境治理综合整治
工程河道治理PPP项目剩余的部分募集资金10,000.00万元，合计11,133.21万元投
入福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目。
3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换
（1）研发中心建设项目和临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治
理PPP项目
募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待
公司募集资金到位后予以置换。在公开发行股票募集资金到位以前，公司为保障
募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金4,785,332.89元和39,663,913.08元分
6
别投入研发中心建设项目和临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理
PPP项目。
瑞华会计师事务所于2017年3月5日出具了瑞华核字[2017]01730002号《关于
博天环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的
鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。2017年
3月5日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金44,449,245.97元置换
上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事、保
荐机构均对此发表了明确同意意见。公司已于2017年3月完成相关募集资金的置
换。
（2）福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目
经公司 2020 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第十二次会议及 2020 年 5 月 15 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，因整体宏观经济环
境发生了一定的变化，受国家 PPP 项目政策调整及经济下行等多方面因素的影
响、以及项目实施过程中拆迁进度等问题对项目推进的阻碍，整体项目进展情况
与公司当时计划进程有一定的出入、项目可行性发生重大变化，公司决定终止“武
夷山 PPP 项目”建设实施，后续将由政府对项目进行清算或者由第三方承接项目。
保荐券商中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。
经公司2020年8月10日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于
公司拟转让控股子公司部分股权的议案》，公司将博天武夷山尚未实缴出资的
41.21%的股权，以人民币0元交易价格及12,363.00万元的相应股权出资义务转让
给福建中海港航建设发展有限公司。截至2021年1月25日，前述股权变动已完成
工商变更。
4、闲置募集资金临时用于其他用途
（1）2017年3月5日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公
司拟用部分闲置募集资金100,000,000.00元暂时补充流动资金，使用时间不超过6
7
个月。截至2017年8月18日，公司已将该笔资金全部归还至募集资金专用账户。
（2）2017年8月29日，公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第
七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司拟用部分闲置募集资金1.00亿元暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月，
该笔资金将于2018年2月28日到期。公司于2018年2月28日归还。
（3）2018年6月27日，公司第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第
十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
公司拟用部分闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金，使用时间不超过6个
月，实际使用6,500.00万募集资金补充流动资金，该笔资金将于2019年1月4日到
期。公司于2019年1月2日归还。
（4）2019年1月4日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟用部分闲置募集资金
6,500.00万元暂时补充流动资金，使用时间不超过12个月，实际使用6,500.00万募
集资金补充流动资金，该笔资金将于2020年1月3日到期。截止本报告出具日，上
述用于临时补充流动资金的6,500.00万元人民币募集资金尚未归还至募集资金银
行专户。
5、未使用完毕的前次募集资金
公 司 2017 年 度 首 次 公 开 发 行 股 票 截 止 2020 年 12 月 31 日 未 使 用 金 额 为
65,096,513.61元，占前次募集资金总额的比例为24.14%。
2019年1月4日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司用部分闲置募集资金65,000,000.00
元暂时补充流动资金，使用时间不超过12个月。2020年1月2日，公司披露了《关
于公司不能按期归还募集资金的公告》，截止本报告出具日，上述用于临时补充
流动资金的65,000,000.00元募集资金尚未归还至募集资金银行专户。
2020年4月30日，公司披露了《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项
目的公告》，公司计划终止2017年首次公开发行股票的募投资金项目，该项目剩
余募集资金65,135,500.00元，其中65,000,000.00元公司用于临时补充流动资金目
8
前尚未归还，待补流资金归还后，公司将另行履行相应程序审议变更募集资金使
用用途，计划用途变更为永久补充流动资金。
6、其他需说明事项
无。
(二) 2019年非公开发行普通股（A股）
9
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额： 51,144,920.75 已累计使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比
2020 年度：
例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状
态日期或截止日项目完
序 承诺投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投 实际投资金额与募集后 工程度
实际投资项目
号 项目 资金额 资金额 金额 资金额 资金额 资金额 承诺投资金额的差额
发行股份 发行股份购买
1 51,144,920.75 51,144,920.75 51,144,920.75 51,144,920.75 -51,144,920.75 不适用
购买资产 资产
合 计 51,144,920.75 51,144,920.75 51,144,920.75 51,144,920.75 -51,144,920.75
注 1：募集后承诺投资金额 51,144,920.75 元与初始存放金额 51,819,989.81 元差异为支付的发行费用。
注 2：2019 年公司与中国对外经济贸易信托有限公司借款发生纠纷，北京市第三中级人民法院将公司募集资金专项账户的资金划扣 51,338,807.55 元。
10
1、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
单位：人民币元
承诺募集资金 实际投入募 差异原
投资项目 项目总投资 差异金额
投资总额 集资金总额 因
发行股份购 - 尚未支
51,144,920.75 51,144,920.75
买资产 51,144,920.75 付
-
合计 51,144,920.75 51,144,920.75
51,144,920.75
2、前次募集资金实际投资项目变更
无。
3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换
无。
4、闲置募集资金临时用于其他用途
无。
5、未使用完毕的前次募集资金
公司 2019 年非公开发行普通股（A 股）截止 2020 年 12 月 31 日未使用金额
为 52,512,111.11（截止 2020 年 12 月 31 日银行存款余额 1,173,303.56 元加上划
扣资金 51,338,807.55 元），占前次募集资金总额比例为 89.00%。
2019 年 8 月 19 日，公司披露了《关于公司涉及仲裁事项的公告》，许又志、
王霞、王晓（以下简称“交易对方”）就公司发行股份及支付现金并募集配套资金
购买高频环境 70%股权的事宜，向北京仲裁委提出仲裁申请。交易对方请求仲裁
裁决解除《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议，并裁决公司向交易
对方返还已取得的高频环境 70%股权等。
2019 年 11 月 21 日，公司披露了《关于公司部分募集资金被扣划的公告》，
因公司与中国对外经济贸易信托有限公司借款纠纷一案，北京市第三中级人民法
11
院将公司募集资金专项账户的部分资金执行扣划，扣划公司部分募集资金用于偿
还其包括贷款本金、罚息、复利及违约金等费用共计 51,338,807.55 元。
2020 年 6 月 13 日，公司披露了《关于仲裁事项判决结果的公告》，北京仲
裁委对上述仲裁案作出裁决，裁定相关交易协议全部解除，交易对方向公司返还
股票折价款 20,000.00 万元，公司返还其 70%的高频环境股权；公司已支付的
3,000.00 万元定金交易对方无需返还。因此，本次 2019 年非公开发行普通股（A
股）的募投资金项目已取消，公司将另行履行相应程序审议变更募集资金使用用
途，计划用途变更为永久补充流动资金。
6、其他需说明事项
无。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
12
（一）2017 年首次公开发行股票
前次募集资金投资项目实现效益情况
单位：人民币元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目累计 截止日累计实现效 是否达到预期
承诺效益
序号 项目名称 产能利用率 2018 年度 2019 年度 2020 年度 益 效益
1 研发中心建设项目 不适用 无 不适用
临沂市中心城区水环境治理
2 综合整治工程河道治理 PPP 不适用 无 20,900.00 5,372,681.05 -6,190,442.95 -796,861.90 否（注、3）
项目
福建南平武夷山市“水美城
3 不适用 无 否（注、4）
市”工程 PPP 项目
合计 20,900.00 5,372,681.05 -6,190,442.95 -796,861.90
注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注 2：以上对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目 2018 年 11 月开始运营，其中陷泥河、柳青河、彷河子项目还在建设，项目尚未达到预
计效益。
注 4：福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目一期工程建设期为 2 年，因政府征地拆迁工作致使项目有所延期，一期工程已终止，未完成工程建设，未
产生效益。
13
（二）2019 年非公开发行普通股（A 股）
前次募集资金投资项目实现效益情况
单位：人民币元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目累计 截止日累计实现效 是否达到预期
承诺效益
序号 项目名称 产能利用率 2018 年度 2019 年度 2020 年度 益 效益
1 发行股份购买资产 不适用 不适用 否（注、3）
合计
注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注 2：以上对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：“发行股份购买资产”项目未达到预期效益原因：2019 年公司与中国对外经济贸易信托有限公司借款发生纠纷，北京市第三中级人民法院将公
司募集资金专项账户的资金划扣 51,338,807.55 元。
14
四、认购股份资产的运行情况
本公司不存在已募集资金认购股份资产的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件
中披露的内容逐项对照，未发现存在重大差异。
博天环境集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
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