证券代码：603603          证券简称：博天环境     公告编号：临 2022-044
债券代码：150049          债券简称：17 博天 01


                   博天环境集团股份有限公司
   关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2022年4月28日，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第六次会议审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2021年度归属于上
市公司股东的净利润-14.20亿元，截至2021年12月31日，合并财务报表未弥补亏
损为17.71亿元，实收股本为4.18亿元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额
三分之一。根据《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

    一、   公司2021年度业绩亏损原因

    1、2021 年度，受新冠疫情以及融资环境的影响，公司新增外部订单量逐年
减少；同样受此影响，公司原有项目部分暂停或延迟开工，工程进度放缓，工期
拉长等导致营业收入及毛利率的下降，公司 2021 年度营业收入较上年同期减少
约 30%。

    2、2021 年度，受新冠疫情以及经济下行等外部综合因素影响，公司客户的
应收账款回款变慢，公司遵照会计准则及公司会计政策的相关规定，计提各类应
收款项信用减值损失 11,664.08 万元。

    3、为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政
策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对合并报表
中的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测
试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。2021年度计提各类资产减值准
备共计40,544.46万元。
    4、因受融资成本上升、部分贷款逾期产生大额罚息以及部分建设项目进入
运营期，贷款利息计入财务费用等因素的影响，2021年度公司财务费用31,234.05
万元；目前公司的融资成本依然较高，是当前市场LPR的1.5倍左右。

    二、应对措施

    2022年公司继续面临严峻的考验，不仅要全力以赴通过债务重整实现债务结
构调整，还要在稳定经营的基础上，努力实现收入规模的增长，力争扭亏为盈和
净资产的转正，奠定公司高质量发展的基础。

    1、稳妥化解公司退市风险

    2022年4月14日，公司披露了《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公
告》，公司根据实际情况及法律规定制定了初步重整方案，将通过实施资本公积
转增股票，转增所得股票一部分引进重整投资人带来增量资金，一部分用于实施
以股抵债化解公司的大额债务。若顺利实施司法重整，预计公司资产负债结构将
获得显著优化，公司持续经营能力和盈利能力也将得以恢复，退市风险得到彻底
化解。

    2、保持水务运营规模稳中有进

    近年来，公司千方百计推进项目建设，持续增加运营性收入，并加强运营精
细化、集约化管理，综合改善公司收入、利润水平，逐步实现投资回收。目前公
司的运营子项目有41个，公司将严格落实安全生产和运营管理的达标要求，强化
风险防范措施，实现全年无安全责任事故，确保每个项目运营达标排放。同时公
司鼓励项目管理团队扩大服务内容，推进项目公司“二次开发”，扩大区域覆盖。

    3、推进工业环境服务重返市场

    公司拥有多项行业甲级资质和丰富的业绩，随着公司信用体系逐步恢复，将
继续聚焦能源、化工、电力、冶金、集成电路及新型液晶显示、生物医药和工业
园区的工业环境市场和土壤、地下水修复业务，推进公司重返工业环境治理市场，
帮助原有大客户及新增市场的目标客户解决环境治理的难题，定位 EP 或 EPCM
业务模式，打造公司新的竞争力。
    4、 扩大水生态产品市场份额

    上海水源地建设发展有限公司作为公司承接水生态业务的主要载体，是上海
市“专精特新”企业和上海市科创三十年“明星企业”。2022 年其将继续扩大科技产
品市场占有率，以发明专利设备为核心，提升河湖水生态业务的竞争力。加大与
高校科研院所合作力度，结合院校资源优势，在生物固碳、尾水循环利用及生物
膜治理等方面，融合多领域前沿技术，探索水生态修复领域的新产品、新工艺。
同时，逐步完成集成化、设备化的市场转化工作，开展“智慧流域平台”建设，努
力打造水生态的智慧运维系统，助力集团打造水生态系统的数字化进程。

    5、 实现新能源领域产品突破

   在持续为客户做好水业关联的环境服务的同时，公司将结合自身的技术优势
和资源优势，转换市场赛道，围绕盐湖提锂和新能源电解水制氢的业务进行战略
转型，将按照“短期示范突破、中期产品优化、远期市场延伸”的发展计划，以
降成本、强性能、扩应用为目标，加强技术攻关和示范应用，聚焦关键设备研发
及运营服务，助力公司成为引领碳中和目标为导向的科技型企业。


   特此公告。




                                          博天环境集团股份有限公司董事会

                                                          2022 年 4 月 29 日