证券代码：603605            证券简称：珀莱雅            公告编号：2022-052

债券代码：113634            债券简称：珀莱转债




                   珀莱雅化妆品股份有限公司
关于授予限制性股票增发股份调整“珀莱转债”转股
                             价格的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    调整前转股价格：139.37 元/股
       调整后转股价格：138.92 元/股
       珀莱转债转股价格调整起始日：2022 年 9 月 9 日
       珀莱转债自 2022 年 9 月 8 日停止转股，2022 年 9 月 9 日起恢复转股。


    经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408 号）核准，并经上海证券交易所
同意，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换
公司债券 7,517,130 张。公司于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 7,517,130 张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,171.30 万元，并于 2022 年 1 月 4
日在上海证券交易所上市交易，债券简称“珀莱转债”，债券代码“113634”。珀
莱转债的存续时间为 2021 年 12 月 8 日至 2027 年 12 月 7 日。转股期限为 2022
年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日，初始转股价格为 195.98 元/股。


    一、转股价格调整依据
   1、根据《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发
行的有关规定，珀莱转债在发行后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，
公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办
法如下：
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送的现金
股利，P1 为调整后有效的转股价。
    2、2022 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定
以 2022 年 7 月 25 日为授予日，以 78.56 元/股向符合条件的 101 名激励对象授
予 210.00 万股限制性股票。
    近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变
更登记证明》，公司已于 2022 年 9 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完成了公司 2022 年限制性股票激励计划授予所涉及限制性股票的登
记工作。
    综上，珀莱转债转股价格将进行调整，本次调整符合公司募集说明书的相关
规定。


    二、本次转股价格调整公式
    根据转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）。
    其中：P0为调整前转股价（139.37元/股），k为该次增发新股率（0.75%），
A为该次增发新股价（78.56元），计算调整后转股价P1=138.92元/股。
    根据上述规定，珀莱转债的转股价格将由原来的139.37元/股调整为138.92
元/股，调整后的价格于2022年9月9日起生效。珀莱转债自2022年9月8日停止转
股，2022年9月9日起恢复转股。


   特此公告。


                               珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
                                              2022 年 9 月 8 日