证券代码：603605              证券简称：珀莱雅         公告编号：2022-055

债券代码：113634              债券简称：珀莱转债




                   珀莱雅化妆品股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
   累计转股情况：珀莱转债自 2022 年 6 月 14 日开始转股，截至 2022 年 9 月
30 日,累计共有人民币 737,000 元珀莱转债转换为珀莱雅化妆品股份有限公司
（以下简称“公司”）A 股股票，因转股形成的股份数量为 5,242 股，占可转债
转股前公司已发行股份总额的 0.0019%。
   未转股可转债情况：截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的珀莱转债金额为人
民币 750,976,000 元，占珀莱转债发行总量的 99.9020%。
   本季度转股情况：自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，珀莱转债
转股的金额为 424,000 元，因转股形成的股份数量为 3,034 股，占可转债转股前
公司已发行股份总额的 0.0011%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408 号）核准，公司于 2021 年 12 月
8 日公开发行了 7,517,130 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
75,171.30 万元，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503 号文同意，公司本次发行的
75,171.30 万元可转换公司债券于 2022 年 1 月 4 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“珀莱转债”，债券代码“113634”。
    根据有关规定和《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
   募集说明书》的约定，公司该次发行的“珀莱转债”自 2022 年 6 月 14 日起可转
   换为本公司股份，转股期间为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日，初始转股
   价格为 195.98 元/股，最新转股价格为 138.92 元/股。历次转股价格调整情况如
   下：
        1、因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 5 月 30 日起，珀莱转债
   转股价格调整为 139.37 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在上海证
   券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2021
   年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-029）。
        2、因公司 2022 年限制性股票激励计划授予所涉及的限制性股票登记完成，
   自 2022 年 9 月 9 日起，珀莱转债转股价格调整为 138.92 元/股，具体内容详见
   公司于 2022 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀
   莱雅化妆品股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整“珀莱转债”转股价
   格的公告》（公告编号：2022-052）。


          二、 可转债本次转股情况
        自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，累计共有人民币 424,000 元
   珀莱转债转换为公司 A 股股票，因转股形成的股份数量为 3,034 股，占可转债转
   股前公司已发行股份总额的 0.0011%。
        截至 2022 年 9 月 30 日,累计共有人民币 737,000 元珀莱转债转换为公司 A
   股股票，因转股形成的股份数量为 5,242 股，占可转债转股前公司已发行股份总
   额的 0.0019%。
        截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的珀莱转债金额为人民币 750,976,000
   元，占珀莱转债发行总量的 99.9020%。


          三、股本变动情况
                                                                              单位：股

                         变动前           本次可转债   限制性股票          变动后
   股份类别
                   (2022 年 6 月 30 日)     转股        授予登记     (2022 年 9 月 30 日)

有限售条件流通股                     0             0     2,100,000            2,100,000
无限售条件流通股        281,416,160        3,034              0        281,419,194

    股份合计            281,416,160        3,034      2,100,000        283,519,194
       注：因公司 2022 年限制性股票激励计划授予所涉及的限制性股票登记完成，公司有限
   售条件流通股增加 210.00 万股。



        四、其他
        联系部门：董事会办公室
        联系电话：0571-87352850


        特此公告。


                                                       珀莱雅化妆品股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                             2022 年 10 月 11 日