股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限 2017 年第三季度报告
公司代码：603606 公司简称：东方电缆
宁波东方电缆股份有限公司
2017 年第三季度报告
二 O 一七年十月
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏崇耀 、主管会计工作负责人柯军 及会计机构负责人（会计主管人员）夏小瑜
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,397,206,796.96 2,057,696,270.94 16.50
归属于上市公司股 876,536,310.72 853,690,136.46 2.68
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现 -685,138,464.51 -109,321,441.73 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 1,599,080,318.25 1,140,431,832.28 40.22
归属于上市公司股 36,839,825.01 26,880,894.87 37.05
东的净利润
归属于上市公司股 26,597,909.01 22,918,224.34 16.06
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东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 4.25 3.29 增加 0.96 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.12 0.09 33.33
股）
稀释每股收益（元/ 0.12 0.09 33.33
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 137,235.10 409,480.60
越权审批，或无正式批 460,661.19 995,746.64
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 2,759,604.24 10,715,627.25
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
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职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -48,897.37 -23,943.94
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
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（税后）
所得税影响额 -524,788.44 -1,854,994.55
合计 2,783,814.72 10,241,916.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,830
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条
期末持股数量 股份状 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 数量
态
宁波东方集团 115,249,900 37.06 114,642,000 24,210,000 境内非国有
质押
有限公司 法人
袁黎雨 37,246,000 11.98 37,246,000 质押 18,050,300 境内自然人
宁波华夏科技 19,844,000 6.38 19,844,000 9,844,000 境内非国有
质押
投资有限公司 法人
宁波市工业投 8,723,652 2.81 0 0 国有法人
资有限责任公 无
司
江西赣源实业 8,712,000 2.80 0 8,712,000 境内非国有
投资有限责任 质押 法人
公司
新疆亘泰瑞盛 7,260,000 2.33 0 0 境内非国有
投资管理有限 无 法人
公司
宁波经济技术 5,870,000 1.89 0 0 国有法人
开发区金帆投 无
资有限公司
中国证券金融 1,657,550 0.53 0 0 国有法人
无
股份有限公司
於小迪 1,095,427 0.35 0 无 0 境内自然人
谢逸楠 1,002,067 0.32 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
宁波市工业投资有限责任 8,723,652 8,723,652
人民币普通股
公司
江西赣源实业投资有限责 8,712,000 8,712,000
人民币普通股
任公司
新疆亘泰瑞盛投资管理有 7,260,000 7,260,000
人民币普通股
限公司
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宁波经济技术开发区金帆 5,870,000 5,870,000
人民币普通股
投资有限公司
中国证券金融股份有限公 1,657,550 1,657,550
人民币普通股
司
於小迪 1,095,427 人民币普通股 1,095,427
谢逸楠 1,002,067 人民币普通股 1,002,067
张金伟 952,000 人民币普通股 952,000
王革衡 775,400 人民币普通股 775,400
许春辉 692,382 人民币普通股 692,382
上述股东关联关系或一致 公司前十名股东中，宁波东方集团有限公司为公司的控股股东，
行动的说明 宁波东方集团有限公司的实际控制人为夏崇耀，公司股东袁黎雨和夏
崇耀为夫妻关系，公司股东宁波华夏科技投资有限公司系公司高管持
股公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东 公司无优先股
及持股数量的说明
注：公司股东宁波东方集团有限公司、袁黎雨、宁波华夏科技投资有限公司持有的
171,732,000 股有限售条件股份于 2017 年 10 月 16 日已上市流通，截至报告披露日，
公司股份均为无限售条件的流通股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
增减比 变动主要原
科目名称 期末数 期初数 增减金额
例 因
主要因销售
规模扩大，营
货币资金 237,619,056.47 562,464,393.83 -324,845,337.36 -57.75%
运资金需求
增加。
主要受票据
到期结算及
应收票据 21,505,234.31 32,511,504.03 -11,006,269.72 -33.85%
背书转让影
响。
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主要因本期
营业收入有
较大幅度增
长，另外受重
大订单付款
应收账款 874,156,405.20 492,026,229.06 382,130,176.14 77.66%
周期相对较
长影响，使应
收账款较年
初增长幅度
较大。
主要因预付
预付账款 40,325,489.52 8,493,764.37 31,831,725.15 374.77% 进口原材料
款影响。
主要受本期
销售规模扩
大，铜价同比
存货 588,705,437.71 392,819,140.40 195,886,297.31 49.87% 上升，以及重
大项目订单
的生产周期
较长影响。
主要因汇算
清缴后，预缴
其他流动资产 153,728.03 1,636,913.36 -1,483,185.33 -90.61%
企业所得税
退回。
主要因本期
应收账款增
递延所得税资
9,807,247.21 6,073,790.08 3,733,457.13 61.47% 加，计提的坏
产
账准备相应
增加。
主要因本期
其他非流动资
105,616,859.98 20,999,668.72 84,617,191.26 402.95% 预付工程款、
产
设备款较多。
主要受营业
收入增长，营
1,022,810,700.0
短期借款 443,000,000.00 579,810,700.00 130.88% 运资金需求
0
量上升，使短
期借款增加。
主要系本期
用票据支付
应付票据 167,962,855.64 543,533,305.21 -375,570,449.57 -69.10%
的货款减少
所致。
主要因本期
应付账款 244,263,121.16 146,308,636.54 97,954,484.62 66.95%%
销售规模扩
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大，应付账款
相应增加。
主要因预收
预收款项 27,889,719.26 14,295,115.50 13,594,603.76 95.10% 脐带缆项目
货款影响。
主要因本期
支付上年计
应付职工薪酬 4,454,088.60 10,617,446.92 -6,163,358.32 -58.05%
提的年度工
资奖金。
主要因本期
短期借款金
应付利息 1,123,969.33 559,379.79 564,589.54 100.93% 额增长，导致
应付利息计
提增加。
主要因本期
收到项目专
专项应付款 6,500,000.00 897,587.07 5,602,412.93 624.16%
项补助资金
增加。
3.1.2 利润表项目
年初至报告期期末 上年年初至报告期 增减比
科目名称 增减金额 变动主要原因
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月） 例%
主要因公司把握
国家发展海洋经
济和“一带一路”
战略的重要机
遇，积极推进“大
项目、大行业、
营业收入 1,599,080,318.25 1,140,431,832.28 458,648,485.97 40.22% 大市场”的重大
工程项目开拓，
在重大项目上接
连突破。使本期
低压电缆、海底
电缆销售收入同
比增长。
主要因本期营业
收入同比增长。
营业成本 1,389,039,770.45 970,060,405.17 418,979,365.28 43.19% 另外受主要原材
料价格同比上升
影响。
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主要因本期会计
政策变更，上年
同期计入“管理
税金及附
6,006,102.04 3,041,136.37 2,964,965.67 97.50% 费用”中的税金
加
本期全部计入
“税金及附加”
科目。
主要因营业收入
同比增长，使销
售费用中运输
销售费用 55,670,535.63 42,229,259.52 13,441,276.11 31.83%
费、中标服务费
等费用同比上
升。
主要因本期销售
增长导致的营运
资金需求增加，
财务费用 24,181,599.00 9,841,745.91 14,339,853.09 145.70%
银行借款增加，
利息支出相应增
加。
主要系本期暂停
营业外支
169,131.29 672,349.02 -503,217.73 -74.84% 征收水利基金所
出
致。
主要因本期利润
所得税费
5,420,987.52 2,195,376.54 3,225,610.98 146.93% 总额同比增加影
用
响。
3.1.3 现金流量表项目
年初至报告期期 上年年初至报告
变动主要原
科目名称 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9 增减金额 增减比例%
因
月）
主要是因采
购结算方式
改变，公司较
多的采取银
经营活动产 -575,817,022.7
-685,138,464.51 -109,321,441.73 行借款后以
生的现金流 8 不适用
银行转账方
量净额
式进行结算，
减少了应付
票据结算方
式。
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主要是因为
采购结算方
式改变，公司
筹资活动产
527,562,666.28 32,523,725.64 495,038,940.64 1,522.09% 较多的采取
生的现金流
银行借款后
量净额
以银行转账
方式进行货
款结算。
报告期内，公司营业收入同比增长40.22%，公司把握国家发展海洋经济和“一带一路”战略的
重要机遇，积极推进“大项目、大行业、大市场”的重大工程项目开拓，入围参与了一批大中型央
属企业、地方性行业龙头和重大工程基建项目，从而使本期电力电缆和海底电缆产品销售出现同
比较大幅度的增长，带动营业收入同比上升。
本期归属于上市公司股东的净利润为3,683.98万元，同比增长37.05%。首先，公司对高端产
品市场的开拓，以及重大工程市场的入围，不仅提升了营业收入整体规模，也促进高附加值产品
的占比份额；其次，本期取得非经常性损益1,024.19万元，同比增加627.92万元；鉴于上述主要
原因，公司本期净利润同比有较大上升。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017 年 7 月 31 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准宁波东方电缆股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1219 号），截至公告日，非公开发行相关事宜尚在办
理之中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波东方电缆股份有限公司
法定代表人 夏崇耀
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:宁波东方电缆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 237,619,056.47 562,464,393.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,505,234.31 32,511,504.03
应收账款 874,156,405.20 492,026,229.06
预付款项 40,325,489.52 8,493,764.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,752,707.80 31,762,075.90
买入返售金融资产
存货 588,705,437.71 392,819,140.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 153,728.03 1,636,913.36
流动资产合计 1,797,218,059.04 1,521,714,020.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,946,918.54 2,946,918.54
投资性房地产
固定资产 319,295,107.36 332,726,049.55
在建工程 39,983,993.35 49,715,439.37
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,361,806.44 122,543,578.69
开发支出
商誉 976,805.04 976,805.04
长期待摊费用
递延所得税资产 9,807,247.21 6,073,790.08
其他非流动资产 105,616,859.98 20,999,668.72
非流动资产合计 599,988,737.92 535,982,249.99
资产总计 2,397,206,796.96 2,057,696,270.94
流动负债：
短期借款 1,022,810,700.00 443,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 167,962,855.64 543,533,305.21
应付账款 244,263,121.16 146,308,636.54
预收款项 27,889,719.26 14,295,115.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,454,088.60 10,617,446.92
应交税费 8,180,462.35 6,526,946.39
应付利息 1,123,969.33 559,379.79
应付股利
其他应付款 16,594,588.02 15,127,725.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,493,279,504.36 1,179,968,555.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 6,500,000.00 897,587.07
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,890,981.88 23,139,992.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27,390,981.88 24,037,579.11
负债合计 1,520,670,486.24 1,204,006,134.48
所有者权益
股本 310,970,000.00 310,970,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 122,207,629.57 122,207,629.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 59,783,134.86 59,783,134.86
一般风险准备
未分配利润 383,575,546.29 360,729,372.03
归属于母公司所有者权益合计 876,536,310.72 853,690,136.46
少数股东权益
所有者权益合计 876,536,310.72 853,690,136.46
负债和所有者权益总计 2,397,206,796.96 2,057,696,270.94
法定代表人： 夏崇耀 主管会计工作负责人：柯军 会计机构负责人：夏小瑜
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:宁波东方电缆股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 219,572,492.48 528,563,394.20
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据 21,505,234.31 32,511,504.03
应收账款 865,760,401.20 480,257,405.15
预付款项 54,484,102.07 8,455,114.37
应收利息
应收股利
其他应收款 33,692,475.29 31,050,091.60
存货 580,085,339.74 381,877,413.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 506,430.62
流动资产合计 1,775,100,045.09 1,463,221,353.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 184,583,116.18 184,583,116.18
投资性房地产
固定资产 260,852,829.27 270,520,852.99
在建工程 31,778,866.12 42,094,831.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,286,746.77 41,221,287.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,215,680.45 5,527,299.93
其他非流动资产 105,616,859.98 20,999,668.72
非流动资产合计 633,334,098.77 564,947,056.66
资产总计 2,408,434,143.86 2,028,168,410.14
流动负债：
短期借款 1,022,810,700.00 443,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 167,962,855.64 540,425,305.21
应付账款 292,733,856.94 155,955,851.76
预收款项 27,714,019.48 13,837,617.32
应付职工薪酬 3,776,303.16 9,320,723.05
应交税费 6,448,468.7 6,132,639.61
应付利息 1,123,969.33 559,379.79
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股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限 2017 年第三季度报告
应付股利
其他应付款 16,124,423.94 13,415,988.52
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,538,694,597.19 1,182,647,505.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,500,000.00 897,587.07
预计负债
递延收益 20,890,981.88 23,139,992.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27,390,981.88 24,037,579.11
负债合计 1,566,085,579.07 1,206,685,084.37
所有者权益：
股本 310,970,000.00 310,970,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 124,547,095.69 124,547,095.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,670,552.01 58,670,552.01
未分配利润 348,160,917.09 327,295,678.07
所有者权益合计 842,348,564.79 821,483,325.77
负债和所有者权益总计 2,408,434,143.86 2,028,168,410.14
法定代表人： 夏崇耀 主管会计工作负责人：柯军 会计机构负责人：夏小瑜
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股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限 2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁波东方电缆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 期 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收 589,505,578.76 407,119,311.51 1,599,080,318.25 1,140,431,832.28
入
其中：营业收 589,505,578.76 407,119,311.51 1,599,080,318.25 1,140,431,832.28
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成 581,127,968.29 403,332,254.62 1,567,532,885.86 1,115,611,742.65
本
其中：营业成 510,232,710.16 345,328,115.39 1,389,039,770.45 970,060,405.17
本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 2,168,486.42 987,132.17 6,006,102.04 3,041,136.37
销售费用 20,950,765.39 16,031,113.35 55,670,535.63 42,229,259.52
管理费用 25,204,392.40 34,063,343.58 67,771,469.40 79,194,997.63
财务费用 10,821,435.76 3,513,039.13 24,181,599.00 9,841,745.91
资产减值损 11,750,178.16 3,409,511.00 24,863,409.34 11,244,198.05
失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资收益（损
失以“－”号
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股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限 2017 年第三季度报告
填列）
其中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
汇兑收益（损
失以“－”号
填列）
其他收益 1,983,055.71 10,474,164.17
三、营业利润 10,360,666.18 3,787,056.89 42,021,596.56 24,820,089.63
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 18,174.21 1,505,418.66 408,347.26 4,928,530.80
收入
其中：非流动 0.00 91,081.74 278,738.58 91,081.74
资产处置利
得
减：营业外支 76,157.17 102,229.50 169,131.29 672,349.02
出
其中：非流动 9,085.59 143,636.65 15,578.67 143,636.65
资产处置损
失
四、利润总额 10,302,683.22 5,190,246.05 42,260,812.53 29,076,271.41
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 1,561,156.14 -261,775.94 5,420,987.52 2,195,376.54
费用
五、净利润 8,741,527.08 5,452,021.99 36,839,825.01 26,880,894.87
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母公 8,741,527.08 5,452,021.99 36,839,825.01 26,880,894.87
司所有者的
净利润
少数股东损
益
六、其他综合
收益的税后
净额
归属母公司
所有者的其
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股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限 2017 年第三季度报告
他综合收益
的税后净额
（一）以后不
能重分类进
损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计
划净负债或
净资产的变
动
2.权益法下
在被投资单
位不能重分
类进损益的
其他综合收
益中享有的
份额
（二）以后将
重分类进损
益的其他综
合收益
1.权益法下
在被投资单
位以后将重
分类进损益
的其他综合
收益中享有
的份额
2.可供出售
金融资产公
允价值变动
损益
3.持有至到
期投资重分
类为可供出
售金融资产
损益
4.现金流量
套期损益的
有效部分
5.外币财务
报表折算差
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股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限 2017 年第三季度报告
额
6.其他
归属于少数
股东的其他
综合收益的
税后净额
七、综合收益 8,741,527.08 5,452,021.99 36,839,825.01 26,880,894.87
总额
归属于母公 8,741,527.08 5,452,021.99 36,839,825.01 26,880,894.87
司所有者的
综合收益总
额
归属于少数
股东的综合
收益总额
八、每股收
益：
（一）基本每 0.03 0.02 0.12 0.09
股收益(元/
股)
（二）稀释每 0.03 0.02 0.12 0.09
股收益(元/
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人： 夏崇耀 主管会计工作负责人：柯军 会计机构负责人：夏小瑜
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁波东方电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
本期金额 上期金额
项目 额 末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 589,304,959.40 402,439,879.62 1,474,518,720.88 1,118,738,073.33
减：营业成 514,471,635.98 344,185,988.87 1,275,246,417.87 958,638,771.33
本
税金及附加 1,007,405.16 803,594.17 4,148,208.82 2,573,702.83
销售费用 21,385,518.07 16,240,031.41 56,395,006.37 42,505,226.97
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股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限 2017 年第三季度报告
管理费用 22,074,762.41 33,469,131.43 61,930,462.20 74,758,654.76
财务费用 10,924,824.16 3,533,693.76 23,650,026.54 9,913,879.20
资产减值损 11,625,282.97 3,138,480.07 24,678,385.87 10,388,463.99
失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资收益
（损失以
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合
营企业的投
资收益
其他收益 1,844,396.71 10,215,905.17
二、营业利润 9,659,927.36 1,068,959.91 38,686,118.38 19,959,374.25
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 18,174.21 1,505,418.66 408,347.26 3,883,530.80
收入
其中：非流 0.00 91,081.74 278,738.58 91,081.74
动资产处置
利得
减：营业外 76,157.17 99,389.10 169,131.29 668,650.32
支出
其中：非流 9,085.59 143,531.65 15,578.67 143,531.65
动资产处置
损失
三、利润总额 9,601,944.40 2,474,989.47 38,925,334.35 23,174,254.73
（亏损总额
以“－”号填
列）
减：所得税费 866,477.28 -966,395.04 4,066,444.58 714,918.08
用
四、净利润 8,735,467.12 3,441,384.51 34,858,889.77 22,459,336.65
（净亏损以
“－”号填
列）
五、其他综合
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股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限 2017 年第三季度报告
收益的税后
净额
（一）以后
不能重分类
进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计
划净负债或
净资产的变
动
2.权益法下
在被投资单
位不能重分
类进损益的
其他综合收
益中享有的
份额
（二）以后
将重分类进
损益的其他
综合收益
1.权益法下
在被投资单
位以后将重
分类进损益
的其他综合
收益中享有
的份额
2.可供出售
金融资产公
允价值变动
损益
3.持有至到
期投资重分
类为可供出
售金融资产
损益
4.现金流量
套期损益的
有效部分
5.外币财务
报表折算差
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股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限 2017 年第三季度报告
额
6.其他
六、综合收益 8,735,467.12 3,441,384.51 34,858,889.77 22,459,336.65
总额
七、每股收
益：
（一）基本每
股收益(元/
股)
（二）稀释每
股收益(元/
股)
法定代表人： 夏崇耀 主管会计工作负责人：柯军 会计机构负责人：夏小瑜
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁波东方电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,479,006,208.27 1,150,597,551.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,182,838.47 639,628.24
收到其他与经营活动有关的现金 137,563,690.47 61,317,733.90
经营活动现金流入小计 1,619,752,737.21 1,212,554,913.72
购买商品、接受劳务支付的现金 1,983,915,649.50 1,030,186,030.85
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股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限 2017 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,649,029.27 46,702,624.98
支付的各项税费 37,565,270.68 38,386,779.30
支付其他与经营活动有关的现金 233,761,252.27 206,600,920.32
经营活动现金流出小计 2,304,891,201.72 1,321,876,355.45
经营活动产生的现金流量净额 -685,138,464.51 -109,321,441.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 391,400.00 90,170.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,475,000.00
投资活动现金流入小计 391,400.00 3,565,170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 100,010,203.20 120,077,642.40
产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100,010,203.20 123,077,642.40
投资活动产生的现金流量净额 -99,618,803.20 -119,512,472.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,016,400,000.00 550,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,016,400,000.00 555,000,000.00
偿还债务支付的现金 439,300,000.00 502,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,537,333.72 20,476,274.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 488,837,333.72 522,476,274.36
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股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限 2017 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 527,562,666.28 32,523,725.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -552,023.75 689,473.24
五、现金及现金等价物净增加额 -257,746,625.18 -195,620,715.25
加：期初现金及现金等价物余额 463,148,545.83 407,622,419.36
六、期末现金及现金等价物余额 205,401,920.65 212,001,704.11
法定代表人： 夏崇耀 主管会计工作负责人：柯军 会计机构负责人：夏小瑜
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁波东方电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,282,782,343.98 1,076,870,664.67
收到的税费返还 2,758,052.48 589,628.24
收到其他与经营活动有关的现金 118,212,787.78 32,570,521.88
经营活动现金流入小计 1,403,753,184.24 1,110,030,814.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,786,842,166.98 968,499,811.57
支付给职工以及为职工支付的现金 43,084,732.75 39,635,687.94
支付的各项税费 32,605,285.17 31,826,420.26
支付其他与经营活动有关的现金 213,780,624.03 183,340,986.32
经营活动现金流出小计 2,076,312,808.93 1,223,302,906.09
经营活动产生的现金流量净额 -672,559,624.69 -113,272,091.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 391,400.00 90,170.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,475,000.00
投资活动现金流入小计 391,400.00 3,565,170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 98,384,688.00 34,884,459.90
产支付的现金
投资支付的现金 103,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
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股票代码：603606 宁波东方电缆股份有限 2017 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 98,384,688.00 137,884,459.90
投资活动产生的现金流量净额 -97,993,288.00 -134,319,289.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,016,400,000.00 550,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,016,400,000.00 555,000,000.00
偿还债务支付的现金 454,300,000.00 502,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,441,253.10 20,476,274.36
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 488,741,253.10 522,476,274.36
筹资活动产生的现金流量净额 527,658,746.90 32,523,725.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -552,023.75 689,473.24
五、现金及现金等价物净增加额 -243,446,189.54 -214,378,182.32
加：期初现金及现金等价物余额 430,825,926.30 393,386,940.19
六、期末现金及现金等价物余额 187,379,736.76 179,008,757.87
法定代表人： 夏崇耀 主管会计工作负责人：柯军 会计机构负责人：夏小瑜
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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