现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
156956414 |
190992323 |
44622283 |
264967730 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6154516970 |
3850952753 |
1550914021 |
8208186683 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
199280145 |
142164190 |
92279261 |
232277862 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4772620280 |
2763205389 |
1217340353 |
6191562118 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
614770179 |
306475453 |
175527029 |
233117201 |
| 经营活动现金流出小计 |
5869509387 |
3370004107 |
1547847460 |
7017714545 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
285007584 |
480948646 |
3066561 |
1190472138 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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32936671 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
69968840 |
69918840 |
69868840 |
50260478 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
69968840 |
69918840 |
69868840 |
85969763 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
438777546 |
275910390 |
153555368 |
662216095 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
91271341 |
91271341 |
91271341 |
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| 投资活动现金流出小计 |
530048887 |
367181731 |
244826708 |
681481595 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-460080047 |
-297262891 |
-174957868 |
-595511832 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
764820000 |
624650000 |
270000000 |
353000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
764820000 |
624650000 |
270000000 |
353000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
460000000 |
460000000 |
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700000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
112733617 |
53671060 |
20740559 |
8309610 |
| 筹资活动现金流出小计 |
903782057 |
836196940 |
26970497 |
914484086 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-138962057 |
-211546940 |
243029503 |
-561484086 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7464022 |
-4122929 |
-3714199 |
-3149479 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-321498543 |
-31984114 |
67423997 |
30326741 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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644105481 |
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1000039508 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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81729348 |
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143157829 |
| 无形资产摊销 |
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7286632 |
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12754315 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-52596478 |
-- |
-142573 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
77585 |
-- |
353609 |
| 财务费用 |
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-4500680 |
-- |
35871227 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-307382 |
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-4686468 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
280589876 |
-- |
-836955907 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-270611714 |
-- |
-75300594 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-189076828 |
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810246530 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3217101 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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480948646 |
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1190472138 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1980795628 |
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2012779743 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2012779743 |
-- |
1982453002 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-31984114 |
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30326741 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2157635 |
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4308943 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5993160650 |
3655579041 |
1506291738 |
7940342269 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4399906 |
4381388 |
-- |
2876684 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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32936671 |
