东方电缆:东方电缆关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告2021-06-18
证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2021-038
债券代码:113603 债券简称:东缆转债
宁波东方电缆股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 11
月 11 日召开第五届董事会第 10 次会议、第五届监事会第 9 次会议,
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司拟对最高额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行
现金管理,适时购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理
财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提
下一年内滚动使用。为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保
本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资的品种为安全
性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内授权公
司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。由财务负责人负
责组织实施,公司财务部具体操作。公司独立董事、监事会、保荐机
构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 11 月
12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关
于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告 》( 公 告 编 号 :
2020-070)。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2021 年 3 月 15 日 , 公 司 认 购 了 中 国 银 行 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【CSDPY20210136】(机构客户)理财产品 6,000.00万元;2021年3
月16日,认购了中国农业银行“汇利丰”2021年第4379期对公定制人
民币结构性存款产品6,000.00万元,具体详见公司于2021年3月18日
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公
告编号:2021-011)。上述理财产品于2021年6月15日到期并赎回,
本次收回本金共计12,000.00万元,获得理财收益1,043,967.12元,
本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。
本次赎回的理财产品基本情况如下:
单位:万元
受托方 产品 起息日 到期日 赎回金额 预计年化 实际收益
产品 产品 认购
名称 期限 收益率(%))
类型 名称 金额
中国银行股份有限公 2021年3 2021年6
银行理 挂钩型结
司宁波市科技支行营 6,000.00 92天 月15日 月15日 6,000.00 1.30-3.54 53.536438
财产品 构性存款
业部
2021年3 2021年6
对公定制
中国农业银行股份有 银行理 91天 月16日 月15日 6,000.00 50.860274
人民币结 6,000.00 1.50-3.40
限公司宁波小港支行 财产品
构性存款
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
实际投入 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收回本金 实际收益
金额 本金金额
1 银行结构性存款 10,000 10,000 74.356164 0
2 银行结构性存款 10,000 10,000 88.219178 0
3 银行结构性存款 6,000 6,000 53.536438 0
4 银行结构性存款 6,000 6,000 50.860274 0
5 收益凭证 5,000 - - 5,000
合计 37,000 32,000 266.972054 5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 6.40
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.30
目前已使用的理财额度 5,000
尚未使用的理财额度 15,000
总理财额度 20,000
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二O二一年六月十七日