证券代码：603608         证券简称：天创时尚       公告编号：临 2019-024



                         天创时尚股份有限公司
          关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




        在保障天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创
    时尚”）及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）正常经营运作
    和资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金使用效率，公司及子公司拟使用最
    高额度不超过 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
    好、低风险的理财产品，以获得一定的收益。具体情况如下：

        一、基本情况

        （一）投资额度

        公司及公司子公司拟使用最高额度不超过 6 亿元的闲置自有资金进行现金
    管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在确保不影响自有流
    动资金使用的情况下进行滚动使用。

        （二）投资期限

        自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超
    过 12 个月。

        （三）理财产品品种及收益

        为控制风险，公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性
    高、流动性好、低风险的理财产品。上述产品的年化收益率应高于同等期限的银
    行存款利率。具体如下：

        1. 银行、证券等金融机构发行的理财产品
    银行、证券等金融机构可以有效控制市场风险的相关理财产品，理财产品期
限可根据自有资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足流动资金需要的同时带
来理财收益。

    2. 其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的
理财产品。

    （四）实施方式

    以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度
内具体实施和办理相关事项，授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资
产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件。公司及子公司购买的理财
产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结
算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

    二、投资风险及风险控制措施

    1. 主要面临的投资风险

    公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在市场风险、
流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生
波动，理财收益具有不确定性。

    2. 风险控制措施

    （1）董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由其负责组织具体
实施。公司财务中心会同董事会秘书处的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应的措施，控制投资风险；

    （2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计
与监督；

    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；

    （4）公司财务中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计
账目，做好资金使用的账务核算工作；

    （5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；

    （6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
赎回）岗位分离；

    （7）公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

    三、对公司日常经营的影响

    在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司
及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    四、审议程序

    公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司
拟使用最高额度不超过 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、低风险的理财产品，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进
行滚动使用。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    五、监事会意见

    监事会认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及全资子
公司、控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，
获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及公司
全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过 6 亿元的闲置自有资金购买安全性
高、流动性好、低风险的理财产品。

    六、独立董事意见

    本次授权履行了必要法律程序及审批程序，符合《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定。
因此作为公司的独立董事，我们发表意见如下：公司目前经营良好，财务状况稳
健，在不影响公司与全资子公司、控股子公司正常经营及风险可控的前提下，购
买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置自有资金使用
效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损
害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

    七、上网公告文件

   1. 公司第三届董事会第九次会议决议

   2. 公司第三届监事会第六次会议决议

   3. 公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见

   特此公告。




                                                   天创时尚股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2019 年 4 月 16 日