现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4729349 |
25714508 |
21577127 |
13991913 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
250533249 |
1035141352 |
746285921 |
512365289 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
88462269 |
339703846 |
261802770 |
184482406 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
87178206 |
251575646 |
185800702 |
112718747 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
47020286 |
174079790 |
125540222 |
79990105 |
| 经营活动现金流出小计 |
244811178 |
862412025 |
642817555 |
426214540 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5722071 |
172729327 |
103468366 |
86150749 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
496914387 |
1355814287 |
1047954820 |
745969590 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11475 |
106997711 |
3052938 |
178988 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
498796588 |
1467363976 |
1054725589 |
748770210 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1749294 |
12093146 |
9130118 |
6783932 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
53000000 |
95000000 |
87000000 |
55000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
456709444 |
1458328227 |
1062030118 |
722683932 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
42087144 |
9035749 |
-7304529 |
26086278 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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110000000 |
70000000 |
70000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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3080000 |
2942500 |
2942500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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113080000 |
72942500 |
72942500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23000000 |
242000000 |
151500000 |
111000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1175940 |
26169334 |
18992602 |
13563949 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25085275 |
279473243 |
180635727 |
133147408 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-25085275 |
-166393243 |
-107693227 |
-60204908 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8604 |
-5479 |
15466 |
46625 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
22715336 |
15366354 |
-11513924 |
52078744 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15051737 |
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6774355 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18635061 |
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10705751 |
| 无形资产摊销 |
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6960262 |
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3088462 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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355915 |
-- |
122067 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
4602 |
| 财务费用 |
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10125908 |
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6776937 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-2578523 |
-- |
-1575385 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
17539225 |
-- |
22771824 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
17992534 |
-- |
11805260 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
13833719 |
-- |
-8573269 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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11893858 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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172729327 |
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86150749 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
160387749 |
-- |
197100139 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
145021395 |
-- |
145021395 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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15366354 |
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52078744 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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24786484 |
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12919262 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
245803900 |
1009320534 |
724602484 |
498267066 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
106310 |
106310 |
106310 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
496914387 |
1355814287 |
1047954820 |
745969590 |
