现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15195317 |
10089280 |
6272149 |
102195603 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
955062362 |
651145912 |
306421017 |
1473265302 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
334676691 |
227583983 |
115750834 |
464345295 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
374421262 |
248263825 |
119129061 |
636944596 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
121602640 |
80675122 |
37207853 |
188010487 |
| 经营活动现金流出小计 |
894042688 |
595219565 |
289591902 |
1375341928 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
61019674 |
55926347 |
16829115 |
97923374 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
770092032 |
647751575 |
330751575 |
1171912319 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
63457 |
72928 |
21577 |
649135 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15398877 |
10946966 |
3808086 |
407172 |
| 投资活动现金流入小计 |
792027027 |
664664823 |
335316444 |
1178023151 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19104153 |
10013143 |
5990646 |
94811397 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1190054777 |
1004642799 |
625390646 |
1298886659 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-398027750 |
-339977976 |
-290074202 |
-120863508 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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20000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8217473 |
5925684 |
2276835 |
57704015 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16712773 |
14420984 |
2276835 |
85126389 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16712773 |
-14420984 |
-2276835 |
-85126389 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
87388 |
89606 |
-57311 |
153035 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-353633461 |
-298383007 |
-275579233 |
-107913488 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-12463050 |
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-178807987 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15426273 |
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30196951 |
| 无形资产摊销 |
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2489189 |
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11032692 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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44057 |
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-81827 |
| 固定资产报废损失 |
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30304 |
-- |
2134543 |
| 财务费用 |
-- |
9933226 |
-- |
20014654 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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271590 |
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-6787630 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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7504628 |
-- |
65755639 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-26094463 |
-- |
107132926 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
15812346 |
-- |
-160464713 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-673105 |
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86989364 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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55926347 |
-- |
97923374 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
239310689 |
-- |
537693696 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
537693696 |
-- |
645607184 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-298383007 |
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-107913488 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16016262 |
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39184348 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
939857525 |
641041168 |
300136656 |
1355152782 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9520 |
15464 |
12212 |
15916917 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
770092032 |
647751575 |
330751575 |
1171912319 |
