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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 18626460 8936397 18226064 17093543
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 909583660 443985025 1802158741 1290451961
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 266954499 133447654 493386334 367994153
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 383321748 253235297 719728435 479342289
支付的其他与经营活动有关的现金 140597696 51065684 212016155 164942022
经营活动现金流出小计 873485396 468609905 1560067424 1122600373
经营活动产生的现金流量净额 36098264 -24624880 242091317 167851588
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1178104916 417335279 1422971703 1026700000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 30370 3982 684153 89222
收到的其他与投资活动有关的现金 29109051 -- -- 463286
投资活动现金流入小计 1218695827 420589327 1431347325 1032427368
购建固定无形和长期资产支付的现金 61612138 31385295 96322024 92983404
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 25005203 --
投资活动现金流出小计 807380188 426006185 2150901054 1772683404
投资活动产生的现金流量净额 411315639 -5416858 -719553729 -740256036
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 20000000 20000000 66000000 37500000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 20000000 20000000 659140000 630640000
偿还债务所支付的现金 27763401 25768361 120000000 90000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 366141 -- 7855694 1156451
筹资活动现金流出小计 93137863 26266211 215894081 150076858
筹资活动产生的现金流量净额 -73137863 -6266211 443245919 480563142
五、汇率变动对现金的影响 -34496 16441 -197047 -49010
六、现金及现金等价物净增加额 374241544 -36291508 -34413540 -91890316
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 42334230 -- -460039406 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 11907708 -- 21695494 --
无形资产摊销 7812280 -- 17017559 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 82990 -- 486129 --
固定资产报废损失 6943 -- 45595 --
财务费用 3256840 -- 5608868 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -6169323 -- -2566328 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -66410052 -- 4089085 --
经营性应收项目的减少(减增加) -51999362 -- 43100858 --
经营性应付项目的增加(减减少) 76028690 -- 12744235 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 6813194 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 36098264 -- 242091317 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 801940950 -- 427699406 --
减:货币资金的期初余额 427699406 -- 462112946 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 374241544 -- -34413540 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 9807100 -- 30647831 --
销售商品、提供劳务收到的现金 890957200 435048628 1783932677 1273358418
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1178104916 417335279 1422971703 1026700000