天创时尚：关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告2020-07-23
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2020-057
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：具有合法经营资格的银行等金融机构
委托理财金额：募集资金不超过 2 个亿
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品
委托理财期限：审议本事项的董事会会通过之日起至次年年度股东大会
召开之日止
履行的审议程序：已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，本议
案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
本着股东利益最大化原则，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，
根据 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等
有关规定，2020年7月22日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“天创时
尚”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
委托理财》的议案，董事会同意授权公司管理层在不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，使用合计不超过人民币20,000万元闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、有保本约定或低风险的理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用，
单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五。该额度有效
期自本次董事会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日内有效。
授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权财务总监行使
单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合
同文件。本次委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理
财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及
以证券投资为目的的委托理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。本议案属于董事会审批权限，无需提交公司
股东大会审议。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金委托理财的情况
（一）委托理财目的：为合理利用资金，提高资金使用效率，增加公司收益
和保证股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并能有
效控制风险的情况下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，提高闲置募集
资金使用效率。
（二）资金来源：闲置募集资金。
1. 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司向社会公开发行A
股可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民
币60,000万元，扣除保荐与承销费用人民币6,860,000.00元后，净筹得人民币
593,140,000.00元。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具普华永道中天验字（2020）第0555号的《天创时尚股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》，前述募集资
金已全部到位。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2. 本年度募集资金使用情况（截止2020年7月22日）
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）60,000.00 万元，
扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：人民币万元
本年度投入金额
项目投资 拟以募集资 尚未使用募集
序号 项目名称 及实际已置换先
总额 金投资额 资金余额
期投入金额
1 智能制造基地建设项目 92,912.97 52,000.00 - 51,038.51
2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00
合 计 100,912.97 60,000.00 - 59,038.51
注：尚未使用募集资金余额为扣除发行费用后的募集资金净额，发行费用包括保荐及承
销费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费及信息披露费等。
（二）委托理财目的：为合理利用资金，提高资金使用效率，增加公司收益
和保证股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并能有
效控制风险的情况下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，提高闲置募集
资金使用效率。
（三）投资额度：公司拟计划使用不超过人民币2亿元闲置募集资金适时投
资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在确保不影响募集资金项目建设和
募集资金使用的情况下进行滚动使用，以获得一定的收益。单项投资理财金额的
额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五。
（四）投资期限：该额度有效期自本次董事会审议通过之日起至次年年度股
东大会召开日内有效。
（五）委托理财产品的品种及收益情况
为控制风险，公司拟以闲置募集资金购买的理财产品为金融机构发行的安全
性高、流动性好、低风险的理财产品。上述产品的年化收益率应高于同等期限的
银行存款利率。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基
金以及以证券投资为目的的委托理财产品。具体如下：
1. 银行、证券等金融机构发行的理财产品
银行、证券等金融机构可以有效控制市场风险的相关理财产品，理财产品期
限可根据自有资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足流动资金需要的同时带
来理财收益。
2. 其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的
理财产品。
本次使用闲置募集资金进行委托理财不存在变相改变募集资金用途的行为。
（六）实施方式
公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五
额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机
构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议
等。
（七）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将通过评估、筛选等程序，选取安全性高、流动性好、收益稳定的保本
型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司开展的理财业务，只针
对募集资金暂时出现闲置时，通过委托理财取得一定理财收益。公司账户资金以
保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将
根据相关规定及时披露公司现金管理的具体进展情况。
二、委托理财受托方的情况
公司委托理财受托方为具有合法经营资格的金融机构，预计受托方与公司、
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。如存在关联关
系，公司将严格按照关联交易的有关规定办理。
公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情
况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。
三、投资风险及风险控制措施
（一）主要面临的投资风险
公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在市场风险、
流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生
波动，理财收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
1. 董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实
施。公司财务中心会同董事会秘书处的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应的措施，控制投资风险；
2. 公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与
监督；
3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4. 公司财务中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账
目，做好资金使用的账务核算工作；
5. 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；
6. 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
赎回）岗位分离；
7. 公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
项 目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 261,247.30 266,097.44
负债总额 44,435.39 48,856.93
归属于上市公司股东的资产净
214,775.25 215,247.66
额
项 目 2020 年 1-3 月 2019 年
经营活动产生的现金流量净额 3,265.09 33,601.15
注：2020 年一季度财务数据未经审计
公司本次拟使用闲置募集资金委托理财计划使用的资金滚动最高额度不超
过 2 亿元人民币，占公司最近一期归属于上市公司股东净资产的 9.31%，占最近
一期期末货币资金的 59.39%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产
品的情形。
（二）在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，
公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一
定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）根据相关会计准则，公司将购买的理财产品列示计入相关资产科目，
取得理财收益计入利润表“投资收益”科目。
五、决策程序的履行及专项意见的说明
（一）董事会意见
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行委托理财》的议案，同意授权公司管理层在不影响募集资金投资计划正常进行
的前提下，使用合计不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流
动性好、有保本约定或低风险的理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用，单
项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五。该额度有效期
自本次董事会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日内有效。
授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权财务总监行使
单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合
同文件。
本次委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财
产品，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的
委托理财产品。
本议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行委托理财，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益
特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使
用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，可以提高暂时闲置募集资金的使用效
率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不
超过 2 亿元的暂时闲置募集资金进行委托理财，适时用于购买安全性高、流动性
好的保本型产品。
（三）独立董事意见
经核查，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行委托理财履行了相应的审
批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》以及公司制定的《募集资金使用管理制度》的有关规定。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行委托理财没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益
的需要，有利于提高公司暂时闲置募集资金的使用效率。一致同意公司本次对最
高额度不超过 2 亿元的闲置募集资金进行委托理财，适时用于购买安全性高、流
动性好的保本型产品。
因此，我们一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行委托理财》的议
案。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 - - - -
2 结构性存款 - - - -
合计 - - - -
最近12个月内单日最高投入金额 -
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） -
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） -
目前已使用的理财额度 -
尚未使用的理财额度 -
总理财额度 -
七、上网公告文件
（一）公司第三届董事会第十九次会议决议
（二）公司第三届监事会第十五次会议决议
（三）公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意
见
（四）关于天创时尚股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意
见
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2020 年 7 月 23 日
