证券代码：603608        证券简称：天创时尚         公告编号：临 2021-039

 债券代码：113589        债券简称：天创转债

 转股代码：191589        转股简称：天创转股



                        天创时尚股份有限公司
       关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示

  证券投资委托方

     公司财务中心根据股东大会授权对证券投资行为进行决策，包括财务中心直接作为
 证券投资委托方及财务中心选定第三方证券投资委托方

  投资额度和期限

     天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元）
 人民币的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用，投资取得的
 收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，决议有效期自
 2020 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日内有效。

  投资范围

     本次对外投资为证券投资，投资范围为境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、
 证券回购、公募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股等。

  资金来源

    自有资金

  审议程序

     2021 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分
 闲置自有资金进行证券投资》的议案。

  特别风险提示
    因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资
风险。

   一、投资概况

   （一）投资目的

    在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高公司自有资金的使
用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。

    （二）投资范围

    投资范围为境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、交
易所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股等。

   （三）投资额度和期限

    公司拟使用人民币不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的自有资金进行证券投资，且在
该额度内，可由公司循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含
在本次预计投资额度范围内，决议有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至次
年年度股东大会召开日内有效。

    （四）资金来源

    本次证券投资事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，在确保公司生产经营正
常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公
司的正常生产经营带来影响。

    （五）投资管理

    1、本次提请股东大会授权进行证券投资业务的议案，自公司 2020 年年度股东大会
审议通过之日至次年年度股东大会召开日内实施有效。若超过该审批期限或发生与本次
决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。

    2、在股东大会批准的上述额度范围内，股东大会会授权公司管理层根据资金、市
场情况确定具体投资产品和投资金额，签署相关合同文件、组织实施证券投资具体事宜。

    （1）公司针对证券投资事项建立长效工作机制，对资金工作进行精细化管理，在
投资风险可控以及不影响正常经营所需流动资金的前提下，利用部分自有流动资金进行
证券投资业务，可提升资金使用效率，为公司及股东谋求收益。

    （2）公司指定专人负责证券投资的具体运作，并对证券账户进行日常管理；公司
董事会办公室根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，负责就
相关证券投资事宜提请董事会、监事会或股东大会履行必要的审批程序，并负责信息披
露；公司财务中心负责管理用于证券投资的资金的汇划，核对证券投资资金的使用、结
存情况以及进行日常核算工作；公司法务部负责审核证券投资的合同及相关文本；公司
内审部负责定期和不定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进
行审计、核实，并充分评估投资风险，确保公司资金安全。

    （六）决策程序和实施方式

    公司于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行证券投资》的议案，提请股东大会授权公司管理层在上述额度
内具体实施和办理相关事项，授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分
之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件。

    本次使用闲置自有资金进行证券投资不涉及关联交易，公司将确保与投资对象不存
在关联关系。

    （七）关联关系说明

    该事项不属于关联交易。

    二、本次证券投资的具体情况

    证券投资的资金投向及主要条款：公司拟新增使用额度人民币不超过 1.8 亿元（含
1.8 亿元）的闲置自有资金对流动性强的股票、基金、债券等有价证券及其衍生品进行
投资。具体投资标的以实际遴选的标的物和履行决策程序而定。公司对拟投资的二级市
场证券产品具有完全表决权，投资产品上剔除关联公司发行的证券投资产品，根据风险
管理和控制的措施对被投资的产品违约或二级市场价格波动进行有效控制。

    三、本次证券投资的相关方

    公司拟进行证券投资的实施主体为公司管理层及财务中心，其将在股东大会会授权
范围内实施证券投资行为的决策。

    四、对公司的影响

    公司本次使用自有资金进行证券投资是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投
资风险的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司利用自有资金进行
证券投资，可以提高资金使用效率，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面
临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，使之不影响公
司的正常生产经营活动。

    公司最近一年又一期的财务情况如下：

                                                                         单位：元

                                 2020 年 12 月 31 日       2019 年 12 月 31 日

          资产总额                         2,691,246,326             2,660,974,365

          负债总额                           970,694,935                488,569,339

          资产净额                         1,720,551,391             2,172,405,026

 经营活动产生的现金流量净额                  242,091,317                336,011,517

    公司本次使用闲置自有资金进行证券投资金额为 1.8 亿元，占公司最近一期期末货
币资金的比例为 39.76%。公司最近一期期末资产负债率为 36.07%，流动比率为 3.88。
公司使用闲置自有资金进行证券投资对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等不会
产生重大影响。

    根据新金融工具准则，公司将证券投资列示为“交易性金融资产”。

    五、投资风险分析

    （一）投资风险分析

    1. 证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，
存在一定的市场和政策波动风险；

    2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实
际收益不可预期；

    3. 投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守
相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；

    4. 同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

    （二）拟采取的风险控制措施

    1. 公司将严格按照相关监管规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险；

    2. 公司制定了《对外投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、决策、执行和
控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了详细的规定，能够有效
控制和防范操作风险；

    3. 鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析、调研
以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控投资风险；

    4. 必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询
服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

    5. 根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投
资产品期限；

    6. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

    六、审议决策程序

    （一）董事会、监事会意见

    2021 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次
会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资》的议案，详见同日披露于上
海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

    （二）独立董事意见

    公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、防范风险、资金安全”
的原则，合理利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业
务的正常发展，不会影响公司资金周转。该事项已履行现阶段所需的相应审批程序，符
合公司长远发展及公司股东的利益。

    七、截至本次证券投资情况之前的投资情况

    截至董事会审议日，公司前期证券投资已结转的净利润为-349 万元。截至前一交易
日公司证券投资的基本情况：持有券商资产管理计划 2,000 万元，持有私募基金 15,000
万元，持有国债逆回购 830 万元,账面浮盈为 164 万元（未扣除相关税费）。

    公司与二级市场证券投资产品的发行方均不存在关联关系。

    八、截至本公司披露日，公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资情况

                                                                   单位：万元


                                                                     尚未收回
    序号   证券投资类型   实际投入金额   实际收回本金   实际收益
                                                                     本金金额
       券商资产管理           12,000        10,000            -180        2000
 1
           计划

 2       私募基金             15,000                -            -       15,000

 3      国债逆回购            20,656        19,826               3         830

 4        可转债               1,000         1,000            -172           0

       合计                   48,656        30,826            -349       17,830


          最近12个月内单日最高投入金额                          26,000

 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）               15.11%

  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                 0.76%

              目前已使用的证券投资额度                          17,830

               尚未使用的证券投资额度                           12,170

                      总理财额度                                30,000




特此公告。

                                                        天创时尚股份有限公司董事会

                                                                     2021年4月29日