天创时尚：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告2021-04-29
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2021-037
债券代码：113589 债券简称：天创转债
转股代码：191589 转股简称：天创转股
天创时尚股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：具有合法经营资格的银行等金融机构
现金管理金额：募集资金不超过人民币 1.8 亿
现金管理投资类型：安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品
现金管理期限：自2020年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东
大会召开日内有效。
履行的审议程序：已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。
本着股东利益最大化原则，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效
率，根据 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金专项存储及使用管
理制度》等有关规定，2021年4月28日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公
司”或“天创时尚”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理》的议案，董事会同意授权公司管理层在不影响募集
资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币1.8亿元闲置募集资金
购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的理财产品做现金管理，在上
述资金额度内可以滚动使用，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计
净资产的百分之五。该额度有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至次
年年度股东大会召开日内有效。
授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权财务总监行
使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关
合同文件。
本次现金管理品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财
产品。本次现金管理资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及
以证券投资为目的的产品。
本次现金管理不构成关联交易。本议案属于董事会审批权限，无需提交公
司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的：为合理利用资金，提高资金使用效率，增加公司收
益和保证股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并
能有效控制风险的情况下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，提高闲
置募集资金使用效率。
（二）资金来源：闲置募集资金。
1. 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司向社会公开发行
A股可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为
人民币60,000万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币9,614,887元
后，净筹得人民币590,385,113元。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具普华永道中天验字（2020）第0555号
的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验
报告》，前述募集资金已全部到位。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2. 募集资金使用情况（截止2020年12月31日）
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）60,000.00 万元，
扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：人民币万元
拟以募集资金投资 募集资金实际使用金
序号 项目名称
额 额
1 智能制造基地建设项目 52,000.00 27,770.79
2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合 计 60,000.00 35,770.79
（三）投资额度：公司拟计划使用不超过人民币 1.8 亿元闲置募集资金适时
投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在确保不影响募集资金项目建设
和募集资金使用的情况下进行滚动使用，以获得一定的收益。
（四）投资期限：该额度有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至
次年年度股东大会召开日内有效。
（五）现金管理产品的品种及收益情况
为控制风险，公司拟以部分闲置募集资金做现金管理的为金融机构发行的
安全性高、流动性好、低风险的理财产品。上述产品的年化收益率应高于同等
期限的银行存款利率。本次现金管理资金不得用于投资股票及其衍生产品、证
券投资基金以及以证券投资为目的的产品。具体如下：
1. 银行、证券等金融机构发行的理财产品
银行、证券等金融机构可以有效控制市场风险的相关理财产品，理财产品
期限可根据自有资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足流动资金需要的同
时带来理财收益。
2. 其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的
理财产品。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的
行为。
（六）实施方式
公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五
额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财
机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及
协议等。
（七）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司将通过评估、筛选等程序，选取安全性高、流动性好、收益稳定的保
本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司开展的理财业务，
只针对募集资金暂时出现闲置时，通过现金管理取得一定理财收益。公司账户
资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。独立董事、
监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。公司将根据相关规定及时披露公司现金管理的具体进展情况。
二、现金管理受托方的情况
公司现金管理受托方为具有合法经营资格的金融机构，预计受托方与公
司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。如存在
关联关系，公司将严格按照关联交易的有关规定办理。
公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用
情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。
三、投资风险及风险控制措施
（一）主要面临的投资风险
公司现金管理购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在
市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的
收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
1. 董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实
施。公司财务中心会同董事会秘书处的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应的措施，控制投资风险；
2. 公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与
监督；
3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4. 公司财务中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账
目，做好资金使用的账务核算工作；
5. 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；
6. 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
赎回）岗位分离；
7. 公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
（一）公司最近两年经审计的主要财务数据
单位：人民币万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 269,124.63 266,097.44
负债总额 97,069.49 48,856.93
资产净额 172,055.14 217,240.50
项 目 2020 年 1-12 月 2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额 24,209.13 33,601.15
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理计划使用的资金滚动最高
额度不超过 1.8 亿元人民币，占公司最近一期净资产的 10.46%，占最近一期期
末货币资金的 39.76%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情
形。
（二）在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，
公司使用自有资金进行现金管理适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的
投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）根据相关会计准则，公司将购买的理财产品列示计入相关资产科目，
取得现金管理的理财收益计入利润表“投资收益”科目。
五、决策程序的履行及专项意见的说明
（一）董事会意见
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理》的议案，同意授权公司管理层在不影响募集资金投资计划正常进
行的前提下，使用合计不超过人民币 1.8 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、有保本约定或低风险的理财产品做现金管理，在上述资金额度内可以滚动
使用。该额度有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大
会召开日内有效。
授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权财务总监行使
单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合
同文件。
本次现金管理品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财
产品，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的
产品。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益
特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，
获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过
1.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好
的保本型产品。
（三）独立董事意见
经核查，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审
批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》以及公司制定的《募集资金使用管理制度》的有关规定。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益
的需要，有利于提高公司暂时闲置募集资金的使用效率。一致同意公司本次对最
高额度不超过 1.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、
流动性好的保本型产品。
因此，我们一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议
案。
（四）保荐机构意见
经核查，华兴证券有限公司认为：
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事
会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资
项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，公司通过进行现金管理，能够提高资金使用效率，获得一定的投
资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
综上，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情
况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 定期存款 10000 10000 162.07 0
2 银行理财产品 6000 6000 105.86 0
3 银行理财产品 4000 4000 6.44 0
4 银行理财产品 4000 4000 6.44 0
5 银行理财产品 4000 4000 13.19 0
6 结构性存款 1900 1900 5.12 0
7 结构性存款 2100 2100 18.97 0
8 定期存款 10000 10000
9 定期存款 4000 4000
10 结构性存款 1900 1900
11 结构性存款 2100 2100
合计 50000 32000 318.10 18000
最近12个月内单日最高投入金额 20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 11.62%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） -0.69%
目前已使用的理财额度 18,000
尚未使用的理财额度 2,000
总理财额度 20,000
七、上网公告文件
（一）公司第三届董事会第二十六次会议决议
（二）公司第三届监事会第二十一次会议决议
（三）公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立
意见
（四）关于天创时尚股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意
见
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
