证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2022-063
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）
和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作（2022 年）》（上证发〔2022〕2 号）有关规定，现将天创时尚股份有限公
司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如
下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司向社会公开发行A股
可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币
60,000万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币9,614,887元后，募集
资金净额为人民币590,385,113元。
上述募集资金已由主承销商华兴证券有限公司（原名为“华菁证券有限公司”，
以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）于2020年7月2日汇入公司的募集资金监
管账户。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“普华永道”）验证，并于2020年7月2日出具普华永道中天验字（2020）
第0555号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况
的审验报告》，前述募集资金已全部到位。公司对募集资金采取了专户存储管理，
公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）本年度募集资金使用金额及当前余额
2022 年上半年度，公司直接投入募集资金项目 39,227,262 元。截至 2022 年
6 月 30 日，累计投入募集资金总额为人民币 538,909,833 元，尚未使用募集资
金金额为人民币 51,475,280 元。募集资金存放专项账户余额为人民币 9,261,038
元，与尚未使用的募集资金余额的差额为人民币 42,214,242 元。差额形成原因
为：（1）已结算的理财产品投资收益人民币 5,649,494 元；（2）募集资金银行
账户银行存款利息收入人民币 2,136,264 元； 3）购买定期存款 50,000,000 元。
二、募集资金的管理情况
（一） 募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第
2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司于2012年
8月5日召开第一届董事会第二次会议，审议通过《募集资金专项存储及使用管理
制度》，并于2017年4月14日召开第二届董事会第十四次会议，根据公司经营实
际情况对其进行相应更新。公司《募集资金专项存储及使用管理制度》对募集资
金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资
金的规范使用。
2、募集资金三方监管协议情况
根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专
户存储制度。2020年7月16日，公司与保荐机构华兴证券及募集资金专项账户的
开户银行中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州番禺
支行于广州分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方
监管协议》”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2022 年度，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理
募集资金，并履行了相关义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金存储情况如下：
金额：人民币元
序号 开户银行 账号 专户用途 余额 备注
中国民生银行股份有限公司 智能制造基地
1 671118998 9,261,038
广州分行 建设项目
中国银行股份有限公司广州 已于2020年7月30
2 714673293006 补充流动资金 —
番禺支行 日销户
合计 9,261,038
注 1：公司在中国银行股份有限公司广州番禺支行（账号为 714673293006）募集资金
专户全部募集资金已使用完毕，根据《募集资金三方监管协议》，公司已于 2020 年 7
月 30 日办理完毕在 714673293006（账号为 714673293006）募集资金专户的注销手
续。公司和华兴证券、中国银行股份有限公司广州番禺支行签订的《募集资金三方监
管协议》相应终止。
注 2：尚未使用募集资金金额为人民币 51,475,280 元，与上表中募集资金存放专项账
户余额人民币 9,261,038 元的差额为人民币 42,214,242 元。差额形成原因为：（1）
已结算的理财产品投资收益人民币 5,649,494 元；（2）募集资金银行账户银行存款利
息收入人民币 2,136,264 元；（3）购买定期存款 50,000,000 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：2022 年半年度募集资金使用情况
对照表及附表 2：2022 年半年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，本公司已按相关法律法规和本公司募集资金使用管理办法的相
关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表 1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表；
附表 2：2022 年半年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况表。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日
附表 1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 590,385,113 本年度投入募集资金总额（注释 1） 39,227,262
变更用途的募集资金总额 无
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额
无 538,909,833
总额比例
承诺投资 已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末累计投 截至期末 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可
项目 目，含部 投资总额 额 投入金额(1) 额 入金额(2) 入金额与承诺投 投入进度 定可使用状 的效益 预计效益 行性是
分变更 （注释 2） 入金额的差额 （%）(4) 态日期 否发生
（如有） (3)＝(2)-(1) ＝ 重大变
(2)/(1) 化
智能制造
（注释
基地建设 不适用 520,000,000 510,385,113 510,385,113 39,227,262 458,909,833 -51,475,280 89.91% 2023 年 8 月 （注释 3） 不适用
3）
项目
补充流动
不适用 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
合计 — 600,000,000 590,385,113 590,385,113 39,227,262 538,909,833 -51,475,280 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 本年不存在未达到计划进度的募投项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 募集资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过
人民币 8,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的理财产品，在上述资金额度内可以滚
动使用。该额度自 2021 年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日内有效。公司独立董事、监事会与保
荐机构华兴证券有限公司均对上述事项发表了同意意见。
2022 年上半年度，公司在上述额度内使用闲置募集资金累计购买定期存款金额为 5,000 万元，截至 2022 年 6 月 30
日，该定期存款尚未到期，目前获得理财收益为人民币 0 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本
型理财产品及定期存款累计收到已结算的理财产品投资收益为人民币 5,649,494 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用
闲置募集资金进行现金管理的余额为 5,000 万元，详见附表 2：公司 2022 年半年度使用闲置募集资金购买理财产品的
实施情况表。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
注释 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注释 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注释 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。因本项目为有效扩大现有的主营产品的生产能力、提升自动化、数字化、智能
化的生产供应链水平，建设周期需要 4 年，目前尚未投产。因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。
附表 2：2022 年半年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况表
合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 实际获得收益
工商银行广州番禺支行 单位存款产品 50,000,000 2022 年 1 月 24 日 2022 年 12 月 28 日 保本固定收益型 0 0
合计 - 50,000,000 - - - 0 0
注：
1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及 2021 年年度股东大会审议通过。
2、公司与上述理财产品合作方均不存在关联关系，公司购买上述理财产品均不属于关联交易。
3、购买的理财产品均未涉及诉讼，且均未涉及计提减值准备。
4、截至 2022 年 6 月 30 日，公司在上述额度内使用闲置募集资金累计购买定期存款金额为 5,000 万元，该定期存款尚未到期，故对应实际收回的本金及实际获得的收益均为 0。
