2018 年第三季度报告
公司代码：603612 公司简称：索通发展
索通发展股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郎光辉、主管会计工作负责人郝俊文及会计机构负责人（会计主管人员）尹华伟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,476,078,101.15 4,429,619,062.84 23.62
归属于上市公司股东的
2,396,394,385.35 2,370,538,381.77 1.09
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
406,964,194.95 186,589,064.32 118.11
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,534,741,137.93 2,269,784,648.41 11.67
归属于上市公司股东的
170,691,158.83 349,308,825.07 -51.13
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 162,389,347.49 320,141,801.86 -49.28
利润
加权平均净资产收益率
7.08 21.01 减少 13.93 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.50 1.29 -61.24
稀释每股收益（元/股） 0.51 1.29 -60.47
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -27,920.92 -72,551.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 1,520,999.02 7,271,983.53
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,700,547.20 2,924,446.84
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,479.72 328,616.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -41,834.28 -154,393.04
所得税影响额 -1,437,037.67 -1,996,290.27
合计 4,757,233.07 8,301,811.34
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,054
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
郎光辉 158,124,730 46.47 158,124,730 质押 10,486,000 境内自然人
中瑞合作基金 20,599,305 6.05 0 未知 其他
天津卓华投资 境内非国有
8,605,824 2.53 0 未知
管理有限公司 法人
上海科惠股权 其他
投资中心（有 7,489,706 2.20 0 未知
限合伙）
上海熙晨投资 其他
企业(有限合 5,981,765 1.76 0 未知
伙)
厦门创翼德晖 其他
股权投资合伙
4,756,545 1.40 0 未知
企业（有限合
伙）
上海德晖景远 其他
股权投资合伙
4,445,269 1.31 0 未知
企业（有限合
伙）
李向东 4,044,442 1.19 0 未知 境内自然人
上海浦东科技 境内非国有
创业投资有限 2,995,881 0.88 0 未知 法人
公司
杭州胜辉投资 境内非国有
2,995,881 0.88 0 未知
有限公司 法人
山东德泰创业 境内非国有
2,995,881 0.88 0 未知 2,995,881
投资有限公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中瑞合作基金 20,599,305 人民币普通股 20,599,305
天津卓华投资管理有限公司 8,605,824 人民币普通股 8,605,824
上海科惠股权投资中心（有限合伙） 7,489,706 人民币普通股 7,489,706
上海熙晨投资企业(有限合伙) 5,981,765 人民币普通股 5,981,765
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厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限
4,756,545 人民币普通股 4,756,545
合伙）
上海德晖景远股权投资合伙企业（有限
4,445,269 人民币普通股 4,445,269
合伙）
李向东 4,044,442 人民币普通股 4,044,442
上海浦东科技创业投资有限公司 2,995,881 人民币普通股 2,995,881
杭州胜辉投资有限公司 2,995,881 人民币普通股 2,995,881
山东德泰创业投资有限公司 2,995,881 人民币普通股 2,995,881
上述股东关联关系或一致行动的说明 厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）、上海德晖
景远股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
科目 本报告期末 本报告期初 同比增减 变动原因
主要系公司应收款项资金回笼加快以
货币资金 772,336,994.64 407,199,816.50 89.67%
及银行贷款增加所致。
应收票据及应 主要系汇票或票据贴现和银行承兑汇
511,364,272.01 889,304,367.51 -42.50%
收账款 票支付增加所致。
预付款项 89,272,271.96 60,197,317.08 48.30% 主要是预付原材料增加所致。
主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳
极及余热发电项目”和“山东创新生产
其他流动资产 94,877,787.65 61,680,827.07 53.82%
线建设项目一期”留抵增值税增加所
致。
主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳
在建工程 1,398,757,748.70 432,817,998.55 223.17% 极及余热发电项目”和“山东创新生产
线建设项目一期”投入所致。
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主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳
其他非流动资 极及余热发电项目”和“山东创新生产
141,081,532.99 106,905,128.16 31.97%
产 线建设项目一期”预付工程项目款增加
所致。
主要系生产经营借款和索通齐力公司、
短期借款 1,322,978,288.00 881,868,819.82 50.02%
山东创新公司借款增加所致。
主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳
应付票据及应 极及余热发电项目”和“山东创新生产
611,542,298.29 387,640,884.35 57.76%
付账款 线建设项目一期”应付工程款增加所
致。
主要系预收销售阳极货款和原料货款
预收款项 12,787,406.21 7,175,440.22 78.21%
增加所致。
主要系上年末计提奖金在本期发放所
应付职工薪酬 17,352,039.99 40,589,441.16 -57.25%
致。
主要系上年末应交所得税和应交增值
应交税费 21,143,669.71 72,504,323.09 -70.84%
税在本期支付所致。
主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳
长期借款 415,896,476.26 182,431,333.38 127.97% 极及余热发电项目”项目融资增加所
致。
主要系 2017 年度利润分配以资本公积
股本 340,239,060.00 243,027,900.00 40.00% 金向全体股东每股转增 0.4 股，本期
转增所致。
主要系控股子公司索通齐力公司和山
少数股东权益 388,388,783.28 243,419,882.80 59.56% 东创新公司少数股东本期完成投资所
致。
2、利润表项目
上年年初至报
年初至报告期末金
科目 告期末金额 同比增减 变动原因
额（1-9 月）
（1-9 月）
主要系索通齐力公司、山东创新公司管
管理费用 71,331,539.07 36,923,464.48 93.19% 理费用增加；公司办公场所租赁费和股
权激励成本费用增加所致。
资产减值损 上年同期主要系单项重大计提的伊朗
-6,608,638.35 -50,373,627.78 不适用
失 客户回款转回坏账准备金额较大所致。
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主要系本期收到的政府补助较上年同
其他收益 6,314,323.70 1,683,497.01 275.07%
期增加所致。
上年同期主要系收到客户逾期货款利
营业外收入 1,472,145.31 3,654,395.90 -59.72%
息所致。
营业外支出 258,421.20 715,269.63 -63.87% 上年同期主要系对外捐赠所致。
所得税费用 50,760,158.80 92,395,471.93 -45.06% 主要系本期较上年同期盈利减少所致。
3、现金流量表项目
上年年初至报
年初至报告期末金
科目 告期末金额（1-9 同比增减 变动原因
额（1-9 月）
月）
经营活动产
主要系应收款项回笼资金加快，收到的
生的现金流 406,964,194.95 186,589,064.32 118.11%
现金增加。
量净额
主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳
投资活动产
极及余热发电项目”和“山东创新生产
生的现金流 -758,096,202.83 -53,170,989.15 1325.77%
线建设项目一期”支付工程设备款所
量净额
致。
主要系“索通齐力年产 30 万吨预焙阳
筹资活动产
极及余热发电项目”和“山东创新生产
生的现金流 622,530,422.85 371,158,833.50 67.73%
线建设项目一期”项目融资和生产经营
量净额
融资增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 索通发展股份有限公司
法定代表人 郎光辉
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:索通发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 772,336,994.64 407,199,816.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 511,364,272.01 889,304,367.51
其中：应收票据 174,938,542.93 443,019,264.80
应收账款 336,425,729.08 446,285,102.71
预付款项 89,272,271.96 60,197,317.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,083,301.67 4,722,372.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
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存货 817,731,219.47 696,205,031.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 94,877,787.65 61,680,827.07
流动资产合计 2,291,665,847.40 2,119,309,731.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,306,666,595.39 1,424,503,970.08
在建工程 1,398,757,748.70 432,817,998.55
生产性生物资产
油气资产
无形资产 295,643,945.62 301,363,074.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,926,070.42
递延所得税资产 37,336,360.63 44,719,160.05
其他非流动资产 141,081,532.99 106,905,128.16
非流动资产合计 3,184,412,253.75 2,310,309,330.85
资产总计 5,476,078,101.15 4,429,619,062.84
流动负债：
短期借款 1,322,978,288.00 881,868,819.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 611,542,298.29 387,640,884.35
预收款项 12,787,406.21 7,175,440.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,352,039.99 40,589,441.16
应交税费 21,143,669.71 72,504,323.09
其他应付款 116,244,174.00 90,307,550.55
其中：应付利息 976,937.49 192,934.80
应付股利
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 103,859,904.72 82,431,333.30
其他流动负债
流动负债合计 2,205,907,780.92 1,562,517,792.49
非流动负债：
长期借款 415,896,476.26 182,431,333.38
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 37,994,278.92 39,215,275.98
递延所得税负债 31,496,396.42 31,496,396.42
其他非流动负债
非流动负债合计 485,387,151.60 253,143,005.78
负债合计 2,691,294,932.52 1,815,660,798.27
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 340,239,060.00 243,027,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,021,134,105.96 1,098,650,532.89
减：库存股 70,642,430.00 70,642,430.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,979,337.93 54,979,337.93
一般风险准备
未分配利润 1,050,684,311.46 1,044,523,040.95
归属于母公司所有者权益合计 2,396,394,385.35 2,370,538,381.77
少数股东权益 388,388,783.28 243,419,882.80
所有者权益（或股东权益）合计 2,784,783,168.63 2,613,958,264.57
负债和所有者权益（或股东权益）
5,476,078,101.15 4,429,619,062.84
总计
法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
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2018 年第三季度报告
编制单位:索通发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 117,093,071.05 17,242,675.40
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 159,993,464.46 185,225,410.10
其中：应收票据
应收账款 159,993,464.46 185,225,410.10
预付款项 19,397,874.39 11,317,130.83
其他应收款 154,755,746.59 149,000,327.51
其中：应收利息
应收股利
存货 294,134,307.69 192,503,621.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,763,756.15 25,262,840.59
流动资产合计 758,138,220.33 580,552,005.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,197,842,494.14 1,081,398,449.81
投资性房地产
固定资产 305,567,426.63 342,881,139.59
在建工程 78,376,078.24 55,893,438.33
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,505,825.77 36,107,713.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,926,070.42
递延所得税资产 6,340,126.36 14,467,275.45
其他非流动资产 13,414,046.11 10,020,198.74
非流动资产合计 1,641,972,067.67 1,540,768,215.73
资产总计 2,400,110,288.00 2,121,320,221.57
流动负债：
短期借款 344,978,288.00 249,458,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据及应付账款 59,937,971.38 126,035,028.36
预收款项 8,175,327.89 4,933,371.64
应付职工薪酬 3,633,333.29 19,536,216.82
应交税费 2,712,511.81 2,892,931.59
其他应付款 256,831,451.65 81,467,809.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 676,268,884.02 484,324,158.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,713,036.00 4,180,280.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,713,036.00 4,180,280.00
负债合计 679,981,920.02 488,504,438.11
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 340,239,060.00 243,027,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,018,164,401.41 1,095,653,471.08
减：库存股 70,642,430.00 70,642,430.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,979,337.93 54,979,337.93
未分配利润 377,387,998.64 309,797,504.45
所有者权益（或股东权益）合计 1,720,128,367.98 1,632,815,783.46
负债和所有者权益（或股东权益）
2,400,110,288.00 2,121,320,221.57
总计
法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟
合并利润表
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2018 年第三季度报告
2018 年 1—9 月
编制单位：索通发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 761,897,344.97 850,662,669.89 2,534,741,137.93 2,269,784,648.41
其中：营业收入 761,897,344.97 850,662,669.89 2,534,741,137.93 2,269,784,648.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 729,986,253.88 678,746,708.67 2,315,469,425.79 1,820,272,073.86
其中：营业成本 646,832,239.65 601,401,182.84 2,063,270,941.88 1,629,640,509.30
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,434,720.07 9,436,807.58 23,152,141.86 23,375,269.17
销售费用 22,134,016.92 22,726,248.27 59,551,648.33 55,268,234.15
管理费用 26,008,192.98 12,354,436.99 71,331,539.07 36,923,464.48
研发费用 16,281,050.80 9,674,109.47 37,000,725.75 28,805,707.19
财务费用 27,419,137.76 24,230,017.34 67,771,067.25 96,632,517.35
其中：利息费
25,442,421.15 19,258,172.57 71,183,683.81 85,898,627.59
用
利息收
1,046,763.12 895,517.49 3,929,846.35 1,480,500.29
入
资产减值损失 -15,123,104.30 -1,076,093.82 -6,608,638.35 -50,373,627.78
加：其他收益 1,563,339.19 394,497.01 6,314,323.70 1,683,497.01
投资收益（损
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
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2018 年第三季度报告
资产处置收益
（损失以“－”号填 17,716.05 226,545.12
列）
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
33,474,430.28 172,328,174.28 225,586,035.84 451,422,616.68
以“－”号填列）
加：营业外收入 58,543.87 658,111.16 1,472,145.31 3,654,395.90
减：营业外支出 86,325.24 374,354.50 258,421.20 715,269.63
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 33,446,648.91 172,611,930.94 226,799,759.95 454,361,742.95
列）
减：所得税费用 8,231,591.12 34,175,455.74 50,760,158.80 92,395,471.93
五、净利润（净亏损
25,215,057.79 138,436,475.20 176,039,601.15 361,966,271.02
以“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净
利润（净亏损以 25,215,057.79 138,436,475.20 176,039,601.15 361,966,271.02
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公
25,137,942.95 133,162,154.34 170,691,158.83 349,308,825.07
司所有者的净利润
2.少数股东损
77,114.84 5,274,320.86 5,348,442.32 12,657,445.95
益
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类
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2018 年第三季度报告
进损益的其他综合收
益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 25,215,057.79 138,436,475.20 176,039,601.15 361,966,271.02
归属于母公司所有
25,137,942.95 133,162,154.34 170,691,158.83 349,308,825.07
者的综合收益总额
归属于少数股东的
77,114.84 5,274,320.86 5,348,442.32 12,657,445.95
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.07 0.49 0.50 1.29
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.06 0.49 0.51 1.29
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：索通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 256,412,678.51 294,214,264.40 805,926,547.67 751,796,342.46
减：营业成本 198,151,430.69 230,982,768.53 648,769,775.86 589,991,653.22
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2018 年第三季度报告
税金及附加 2,080,329.47 3,824,151.69 6,127,883.58 9,428,257.88
销售费用 11,582,948.23 15,952,466.51 34,115,266.73 43,476,335.60
管理费用 17,079,593.90 7,118,780.11 47,667,274.63 21,169,647.59
研发费用 9,243,805.71 7,760,527.62 26,252,730.03 22,211,547.82
财务费用 5,459,187.94 6,942,010.98 9,133,684.40 16,083,282.44
其中：利息费用 3,969,439.26 2,917,841.48 9,881,138.77 8,696,127.03
利息收入 57,933.93 362,263.10 195,098.95 503,277.90
资产减值损失 -5,677,641.91 1,130,235.21 -1,318,541.86 1,235,814.40
加：其他收益 1,159,748.00 155,748.00 3,544,230.47 967,244.00
投资收益（损失以
200,821,500.00 47,815,000.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
19,652,772.48 20,659,071.75 239,544,204.77 96,982,047.51
号填列）
加：营业外收入 12,625.55 49,568.06 1,227,236.67 568,286.90
减：营业外支出 20,000.00 56,541.57 99,620.02 389,730.37
三、利润总额（亏损总额
19,645,398.03 20,652,098.24 240,671,821.42 97,160,604.04
以“－”号填列）
减：所得税费用 3,744,539.33 3,183,107.41 8,551,438.91 7,900,088.26
四、净利润（净亏损以“－”
15,900,858.70 17,468,990.83 232,120,382.51 89,260,515.78
号填列）
（一）持续经营净利润
15,900,858.70 17,468,990.83 232,120,382.51 89,260,515.78
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
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2018 年第三季度报告
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
六、综合收益总额 15,900,858.70 17,468,990.83 232,120,382.51 89,260,515.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.05 0.06 0.68 0.33
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.05 0.06 0.69 0.33
(元/股)
法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：索通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,854,232,490.38 2,073,107,383.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 726,602.88 364,000.05
收到其他与经营活动有关的现金 15,044,448.47 7,861,142.62
经营活动现金流入小计 2,870,003,541.73 2,081,332,525.68
购买商品、接受劳务支付的现金 1,966,892,792.25 1,513,101,845.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2018 年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 128,982,572.31 114,271,369.42
支付的各项税费 195,497,136.38 183,470,351.25
支付其他与经营活动有关的现金 171,666,845.84 83,899,895.03
经营活动现金流出小计 2,463,039,346.78 1,894,743,461.36
经营活动产生的现金流量净额 406,964,194.95 186,589,064.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
58,338.00 94,360.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,092,800.00 1,480,800.00
投资活动现金流入小计 8,151,138.00 1,575,160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
760,174,547.83 54,746,149.15
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,072,793.00
投资活动现金流出小计 766,247,340.83 54,746,149.15
投资活动产生的现金流量净额 -758,096,202.83 -53,170,989.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 148,800,000.00 453,157,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
148,800,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,721,165,198.21 919,715,439.82
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 243,686,508.85 9,526,513.76
筹资活动现金流入小计 2,113,651,707.06 1,382,399,153.58
偿还债务支付的现金 1,041,422,031.52 872,145,967.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 209,235,130.45 84,185,599.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、
9,178,500.00 2,185,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 240,464,122.24 54,908,753.27
筹资活动现金流出小计 1,491,121,284.21 1,011,240,320.08
筹资活动产生的现金流量净额 622,530,422.85 371,158,833.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 535,983.47 -4,634,259.89
五、现金及现金等价物净增加额 271,934,398.44 499,942,648.78
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2018 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 266,971,923.32 181,821,389.63
六、期末现金及现金等价物余额 538,906,321.76 681,764,038.41
法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：索通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 938,246,442.26 847,689,882.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 243,781,776.91 115,732,317.01
经营活动现金流入小计 1,182,028,219.17 963,422,199.87
购买商品、接受劳务支付的现金 764,913,413.19 666,845,642.68
支付给职工以及为职工支付的现金 60,779,441.88 56,489,707.45
支付的各项税费 15,482,872.39 39,837,102.88
支付其他与经营活动有关的现金 252,949,393.53 138,414,360.40
经营活动现金流出小计 1,094,125,120.99 901,586,813.41
经营活动产生的现金流量净额 87,903,098.18 61,835,386.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 200,821,500.00 47,815,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
58,338.00 64,360.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,350,000.00
投资活动现金流入小计 202,229,838.00 47,879,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
21,393,486.07 22,655,940.16
产支付的现金
投资支付的现金 110,842,000.00 40,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 105,000.00
投资活动现金流出小计 132,340,486.07 63,055,940.16
投资活动产生的现金流量净额 69,889,351.93 -15,176,580.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 453,157,200.00
取得借款收到的现金 355,074,976.00 373,305,420.00
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2018 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流入小计 355,074,976.00 826,562,620.00
偿还债务支付的现金 268,436,590.00 390,717,396.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 165,196,030.67 39,788,294.78
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 5,764,628.40
筹资活动现金流出小计 433,832,620.67 436,270,319.54
筹资活动产生的现金流量净额 -78,757,644.67 390,292,300.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 815,590.21 -4,407,039.79
五、现金及现金等价物净增加额 79,850,395.65 432,544,066.97
加：期初现金及现金等价物余额 17,242,675.40 101,215,714.71
六、期末现金及现金等价物余额 97,093,071.05 533,759,781.68
法定代表人：郎光辉 主管会计工作负责人：郝俊文 会计机构负责人：尹华伟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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