现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
127042164 |
43925412 |
27674450 |
165028477 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9524138268 |
6242874867 |
2676517277 |
13603664359 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
461781279 |
310507091 |
148026354 |
606147795 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8650569213 |
5427404635 |
2517127690 |
10563232621 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
96818261 |
43823978 |
19030098 |
208822819 |
| 经营活动现金流出小计 |
9499985004 |
5962336688 |
2763959349 |
11952800271 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
24153264 |
280538180 |
-87442072 |
1650864088 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
45900 |
45900 |
45900 |
872276 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13520400 |
11921400 |
7310000 |
47939518 |
| 投资活动现金流入小计 |
13566300 |
11967300 |
7355900 |
49175223 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
551405365 |
374560203 |
259044957 |
1299199166 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
36034000 |
17091000 |
7140600 |
30058518 |
| 投资活动现金流出小计 |
587489365 |
391701203 |
266185557 |
1476371007 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-573923065 |
-379733903 |
-258829657 |
-1427195785 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5218761366 |
3945266491 |
2386267340 |
6001135454 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
435820652 |
257780376 |
195167469 |
1871233255 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5689852018 |
4238316867 |
2605934808 |
8807933294 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4271724995 |
2755175129 |
1852816915 |
6856555651 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
458932161 |
336649945 |
266584470 |
349119446 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5031837987 |
3255637503 |
2181488960 |
8151401785 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
658014032 |
982679364 |
424445848 |
656531509 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16851625 |
9166802 |
2121880 |
-13691655 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
91392606 |
892650443 |
80295999 |
866508157 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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119745385 |
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-794505571 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
304509803 |
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514665236 |
| 无形资产摊销 |
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8406851 |
-- |
15149454 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2795 |
-- |
2292335 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
402361 |
-- |
-1396787 |
| 财务费用 |
-- |
122789273 |
-- |
305216158 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-363428 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-273466994 |
-- |
2349635909 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-382899091 |
-- |
-458197539 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
259225562 |
-- |
-507115134 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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76517 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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280538180 |
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1650864088 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3150677429 |
-- |
2258026986 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2258026986 |
-- |
1391518829 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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892650443 |
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866508157 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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485029 |
-- |
61130 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9395031325 |
6198177319 |
2648842827 |
13351982829 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2064778 |
772136 |
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86653053 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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