证券代码：603612            证券简称：索通发展     公告编号：2022-094


                       索通发展股份有限公司
关于控股子公司投资建设年产 34 万吨预焙阳极和 30 万吨煅后焦
                                项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     投资标的名称：年产34万吨预焙阳极和30万吨煅后焦项目
     投资金额：约人民币17.31亿元
     风险提示：
    1.项目资金主要来源于自有及自筹资金，若后续自筹资金未按时到位，项目
存在不能按计划进度推进的风险。本项目可能会对索通发展股份有限公司（以下
简称“公司”）现金流造成部分压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、
支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
    2.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及
经济形势变化等不确定因素影响，可能存在经济效益不及预期的风险。


    一、对外投资概述
    为满足国内和国外市场需求，提升服务客户的能力，进一步增强市场竞争力，
公司控股子公司山东创新炭材料有限公司（以下简称“创新炭材料”）计划由其作
为实施主体，在山东滨州北海经济开发区现有厂区内建设年产 34 万吨预焙阳极
和 30 万吨煅后焦项目，总投资额约为 17.31 亿元。
    本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    本次对外投资事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，无需提
交股东大会审议。

    二、 投资主体基本情况


                                     1
    1.名称：山东创新炭材料有限公司
    2.统一社会信用代码：91371600MA3CFFM49C
    3.注册资本：48,000 万人民币
    4.企业性质：其他有限责任公司
    5.住所：山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧
    6.成立日期：2016 年 8 月 18 日
    7.经营范围：
    生产销售：预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的
进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8.山东创新近一年及一期财务情况如下：
                                                              单位：万元

               项目           2021 年 12 月 31 日       2022 年 9 月 30 日
      资产总额                             253,077.71           324,612.14
      负债总额                             182,012.31           238,182.46
      资产净额                              71,065.41            86,429.68
               项目                  2021 年度           2022 年 1-9 月
      营业收入                             253,475.34           271,394.64
      净利润                                15,940.04            15,384.59

    9.股东情况：
    （1）索通发展股份有限公司，认缴出资额 24,480 万元，持股比例 51%。
    （2）山东创新集团有限公司，认缴出资额 13,920 万元，持股比例 29%。
    （3）山东宏拓实业有限公司，认缴出资额 9,600 万元，持股比例 20%。
    10.创新炭材料为公司控股子公司。

    三、投资项目基本情况
    1.项目名称：年产 34 万吨预焙阳极和 30 万吨煅后焦项目
    2.投资金额：约人民币 17.31 亿元
    3.建设地点：山东省滨州北海经济开发区，创新炭材料现有厂区内
    4.建设内容：阳极生产系统及配套的必要辅助设施
    5.建设周期：预计 1 年（以实际投资建设情况为准）


                                       2
    6.资金来源：自有及自筹资金

       四、项目实施对公司的影响
    1.该投资项目是在行业发展新趋势下，落实公司“C+（carbon）战略：双驱两
翼，低碳智造”的重要举措；是实现公司预焙阳极十四五产能规划的有效途径；
也是统筹国内和国际市场战略布局的必然要求。
    2.该项目具有较强的竞争优势。山东省及周边区域丰富的石油焦资源可以有
效保障原材料供应；滨州港的区位优势有助于进一步降低物流成本；新项目建成
后，创新炭材料将拥有 94 万吨/年预焙阳极产能及 30 万吨/年煅烧焦产能，成为
全球单体最大的预焙阳极生产基地，有利于进一步发挥规模优势，提高产品竞争
力。
    3.该投资项目是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，资金来源
为自有及自筹资金，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在
损害中小股东利益的情形。

       五、对外投资风险分析
    1.项目资金主要来源于自有及自筹资金，若后续自筹资金未按时到位，项目
存在不能按计划进度推进的风险。本项目可能会对公司现金流造成部分压力，公
司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺
利实施。
    2.本项目受未来原材料供应能力、价格波动、下游需求未及预期、融资环境及
经济形势变化等不确定因素影响，可能存在经济效益不及预期的风险。

    公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管
理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积
极防范和应对上述风险。

    特此公告。



                                             索通发展股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 15 日



                                   3