2017 年第三季度报告
公司代码：603618 公司简称：杭电股份
杭州电缆股份有限公司
Hangzhou Cable Co., Ltd.
2017 年第三季度报告
二零一七年十月
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 16
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人华建飞、主管会计工作负责人金锡根 及会计机构负责人（会计主管人员）金锡根
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,939,888,730.37 4,570,286,074.07 8.09%
归属于上市公司股东的净资产 1,977,419,283.74 2,362,453,112.50 -16.30%
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -273,756,003.56 -376,827,489.40 27.35%
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
（1-9 月） 末（1-9 月）
营业收入 2,961,725,172.89 2,641,459,842.35 12.12%
归属于上市公司股东的净利润 94,364,390.68 123,381,511.51 -23.52%
归属于上市公司股东的扣除非 80,119,123.55 109,410,333.73 -26.77%
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.11% 6.78% -2.67%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.17 -17.65%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.17 -17.65%
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 28,317.64 454,899.67
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 532,929.25 1,671,929.41
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 240,389.45 1,882,008.35
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 12,787,936.74
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 5,329,550.00 -1,936,050.00
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,529.46 -119,573.22
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -86,194.04 -225,298.76
所得税影响额 -908,260.30 -270,585.06
合计 5,244,261.46 14,245,267.13
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,577
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 持有有限售条件
期末持股数量 比例(%) 股份状 股东性质
（全称） 股份数量 数量
态
永通控股集团 境内非国
216,000,000 31.45 216,000,000 无 0
有限公司 有法人
浙江富春江通
境内非国
信集团有限公 144,000,000 20.96 144,000,000 质押 14,000,000
有法人
司
境内自然
孙庆炎 12,423,520 1.81 10,800,000 无 0
人
兴业国际信托
有限公司－海
通杭电 2 号员 8,800,550 1.28 0 无 0 其他
工持股集合资
金信托计划
境内自然
华建飞 7,770,000 1.13 0 质押 1,800,000
人
国华人寿保险
股份有限公司 7,227,139 1.05 0 无 0 其他
－万能三号
境外自然
吴伟民 6,000,000 0.87 6,000,000 无 0
人
歌斐诺宝（上
海）资产管理
有限公司－歌 5,499,705 0.80 0 无 0 其他
斐定向增发主
题投资基金
境内自然
郑秀花 5,070,000 0.74 0 无 0
人
境内自然
章勤英 5,070,000 0.74 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
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种类 数量
兴业国际信托有限公司－
海通杭电 2 号员工持股集 8,800,550 人民币普通股 8,800,550
合资金信托计划
华建飞 7,770,000 人民币普通股 7,770,000
国华人寿保险股份有限公
7,227,139 人民币普通股 7,227,139
司—万能三号
歌斐诺宝（上海）资产管理
有限公司—歌斐定向增发 5,499,705 人民币普通股 5,499,705
主题投资基金
郑秀花 5,070,000 人民币普通股 5,070,000
章勤英 5,070,000 人民币普通股 5,070,000
信诚基金－工商银行－国
4,793,510 人民币普通股 4,793,510
海证券股份有限公司
章旭东 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
陆春校 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
财通基金－工商银行－国
3,687,316 人民币普通股 3,687,316
海证券股份有限公司
上述股东关联关系或一致 永通控股集团有限公司和浙江富春江通信集团有限公司的实际控制
行动的说明 人均为包括孙庆炎及其子女孙翀、孙驰、孙臻在内的孙庆炎家族，
同时股东孙庆炎、华建飞、章勤英、郑秀花、陆春校均在永通控股
集团有限公司和浙江富春江通信集团有限公司任董事。吴伟民、章
旭东均在永通控股集团有限公司任监事、在浙江富春江通信集团有
限公司任董事。永通控股集团有限公司为杭州电缆股份有限公司的
控股股东，浙江富春江通信集团有限公司为杭州电缆股份有限公司
持股 5%以上股东。华建飞任杭电股份董事长。章旭东任杭电股份监
事会主席。陆春校任杭电股份副董事长。“兴业国际信托有限公司
－海通杭电 2 号员工持股集合资金信托计划”为公司第二期员工持
股计划。除上述情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系
或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.3.1 资产负责表变动情况及说明
本期期末数占 上期期末数占 本期期末金额
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变 情况说明
（%） （%） 动比例（%）
主要系公司扩大生产经营，收购光电公
货币资金 517,839,523.65 10.48 891,344,738.67 19.50 -41.90
司以及公司在建项目支出等影响所致
主要系本期导线产品外加工预付款尚
预付款项 20,483,959.38 0.41 9,344,489.20 0.20 119.21
未结算影响
主要系公司扩大销售业务增加对外投
其他应收款 134,161,700.19 2.72 70,012,408.78 1.53 91.63 标保证金及销售业务暂借款等影响所
致
主要系本期待抵扣增值税进项税额增
其他流动资产 96,293,779.74 1.95 36,126,717.04 0.79 166.54
加影响
主要系公司年产 38000 公里特种电缆生
在建工程 306,683,397.43 6.21 180,056,688.63 3.94 70.33 产建设项目及子公司在建项目支出影
响所致
主要系公司预付在建项目设备、工程款
其他非流动资产 127,879,430.37 2.59 47,832,367.89 1.05 167.35
影响所致
主要系公司为保证生产经营需要，增加
短期借款 1,286,000,000.00 26.03 749,000,000.00 16.39 71.70
银行流动资金贷款影响所致
主要系本期发放 2016 年计提的职工年
应付职工薪酬 5,662,996.70 0.11 13,621,902.18 0.30 -58.43
终奖影响所致
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主要系本期应付增值税和企业所得税
应交税费 4,513,215.48 0.09 11,674,764.10 0.26 -61.34
金额比年初下降影响所致
主要系公司收购光电公司股权尚未支
其他应付款 332,643,459.08 6.73 70,079,508.25 1.53 374.67
付部分对价影响所致
主要系本期期货公允价值变动影响所
递延所得税负债 1,034,580.00 0.02 -
致
主要系本期溢价收购光电公司股权冲
资本公积 719,275,153.16 14.56 1,166,538,534.70 25.52 -38.34
抵资本公积影响所致
主要系本期期货持仓套期损益的有效
其他综合收益 2,481,447.50 0.05 272,340.00 0.01 811.16
部分影响所致
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3.1.2 利润表、现金流量变动情况及说明
变动比
科目 本期数 上年同期数 情况说明
例（%）
财务费用同比上涨 30.08%，主要
财务费用 33,204,947.26 25,526,727.22 30.08% 是本期银行贷款占用平均余额多
于同期影响所致。
经营活动 经营活动产生的现金流量净额同
产生的现 比上涨 27.35%，主要系本期销售
-273,756,003.56 -376,827,489.40 27.35%
金流量净 货款回笼同比好于上年同期影响
额 所致。
投资活动 投资活动产生的现金流量同比下
产生的现 降 124.62%，主要系公司收购光电
-537,179,782.30 -239,146,872.36 -124.62%
金流量净 公司股权支出及公司在建工程项
额 目支出影响所致。
筹资活动
筹资活动同比减少 41.93%，主要
产生的现
461,295,807.55 794,349,052.12 -41.93% 系上年同期非公开发行募集资金
金流量净
影响所致。
额
研发支出同比增加 44.06%，主要
研发支出 98,875,624.26 68,635,050.44 44.06% 是公司继续加大新产品开发力度，
投入研发费用同比增加影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年2月24日，杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划“兴业
信托-海通杭电2号员工持股集合资金信托计划”通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股
票8,800,550股，均价12.04元，占公司总股本的比例为1.28%。公司第二期员工持股计划已完成购
买计划，购买的本公司股票将按照《第二期员工持股计划》的规定予以锁定，锁定期自2017年2
月24日起12个月。（详见公司在上海证券交易所网站上发布的公告，编号2017-004）
2017年9月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公
司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司公开发行可转换公司债
券的申请获得通过。 目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会
予以核准的正式文件后另行公告。 详见公司在上海证券交易所网站上发布的公告，编号2017-060）
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
如未能
及时履 如未能
是否有 是否及 行应说 及时履
承诺 承诺 承诺 承诺时间及期
承诺方 履行期 时严格 明未完 行应说
背景 类型 内容 限
限 履行 成履行 明下一
的具体 步计划
原因
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股
份。2、若杭电股份上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日
控股股东永
的收盘价均低于发行价，或者杭电股份上市后 6 个月期末股票收盘 2015 年 2 月 17
股份限 通控股集团
价低于发行价，永通控股承诺的持有股份公司股份的锁定期限将自 日至 2018 年 2 是 是 不适用 不适用
与首 售 有限公司承
动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。3、对 月 16 日
次公 诺
于本次发行前直接持有的公司股份，永通控股将严格遵守已做出的
开发
关于所持股份公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，
行相
不出售本次发行前直接持有的公司股份
关的
股东浙江富
承诺 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 2015 年 2 月 17
股份限 春江通信集
已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股 日至 2018 年 2 是 是 不适用 不适用
售 团有限公司
份。 月 16 日
承诺
股份限 实际控制人 孙庆炎、孙翀：自本公司股票上市之日起三十六个月内和离职后半 2015 年 2 月 17
售 承诺 年内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股 日至 2018 年 2 是 是 不适用 不适用
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份，也不由发行人收购该部分股份；在任职期间，每年转让的股份 月 16 日
不得超过其持有的发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内，不转让
本人所持有的发行人的股份。孙驰、孙臻：自本公司首次公开发行
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接
和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份
承诺：自杭州电缆股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不 2015 年 2 月 17
股份限 自然人股东
转让或者委托他人管理已经直接或间接持有的发行人的股份，也不 日至 2018 年 2 是 是 不适用 不适用
售 吴伟民先生
由发行人收购该部分股份。 月 16 日
永通控股所持股份公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，每年
减持数量不超过上一年末所持股份数量的 5%，且减持不影响本公司
对股份公司的控制权； 减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方
式进行。公司将提前三个交易日通知杭电股份公告本次减持的数量、
减持价格区间、减持时间区间等。若违反上述承诺，将在杭电股份
控股股东永
股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向
通控股集团
其他 股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件 长期有效 是 是 不适用 不适用
有限公司承
规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成
诺
之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺
事项而获得收益的，所得的收益归股份公司所有，其将在获得收益
的 5 日内将前述收益支付给杭电股份公司指定账户； 如果因未履
行承诺事项给股份公司或者其他投资者造成损失的， 其将向股份公
司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
富春江通信集团所持杭电股份股票在锁定期满后两年内进行减持
的，减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过上一年末所持股
浙江富春江
份数量的 10%；减持行为将通过竞价交易以及大宗交易的方式进行。
其他 通信集团有 长期有效 是 是 不适用 不适用
富春江通信集团将提前三个交易日通知杭电股份公告本次减持的数
限公司承诺
量、减持价格区间、减持时间区间等。富春江通信集团将忠实履行
上述承诺，若违反上述承诺，富春江通信集团将在杭电股份股东大
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会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和
社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的
情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自
动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获
得收益的，所得的收益归股份公司所有，富春江通信集团将在获得
收益的 5 日内将前述收益支付给杭电股份指定账户。富春江通信集
团将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿
接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。
若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决
定，将严格依法执行该等裁判、决定。
1、对于本次发行前直接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的
关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出
售本次发行前直接持有的公司股份。于锁定期届满后两年内，在满
足以下条件的前提下，可进行减持：①锁定期届满且没有延长锁定
期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；②如发生本人需向投资
者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。2、若本人于本人
承诺的股票锁定期届满后两年内减持股份公司股票，股票减持的价
格应不低于股份公司首次公开发行股票的发行价。3、在职务变更、
其他 孙庆炎 长期有效 是 是 不适用 不适用
离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。4、若公司上市后 6 个
月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上
市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人承诺的股票锁定期限
将自动延长 6 个月，在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履
行上述承诺。5、上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，
如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原
因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除
息处理。
解决同 永通控股、富 1、在承诺函签署之日，其自身及其直接或间接控制的除杭电股份外 长期有效 是 是 不适用 不适用
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业竞争 春江通信集 的其他企业，均未生产、开发任何与杭电股份生产的产品构成竞争
团以及本公 或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务
司实际控制 构成竞争或可能竞争的业务；2、自承诺函签署之日起，其自身及其
人（孙庆炎先 直接或间接控制的除杭电股份外的其他企业将不生产、开发任何与
生、孙翀先 股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间
生、孙驰先 接经营任何与杭电股份经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；3、
生、孙臻女 自承诺函签署之日起，如杭电股份进一步拓展其产品和业务范围，
士） 其自身及其直接或间接控制的除股份公司外的其他企业将不与股份
公司拓展后的产品或业务相竞争，若与杭电股份拓展后的产品或业
务产生竞争，其自身及其直接或间接控制的除杭电股份外的其他企
业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争
的业务纳入到杭电股份经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无
关联关系第三方的方式避免同业竞争；4、如承诺函被证明是不真实
或未被遵守，将向杭电股份赔偿一切直接和间接损失。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 杭州电缆股份有限公司
法定代表人 华建飞
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:杭州电缆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 517,839,523.65 891,344,738.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 229,354,406.10 274,603,655.30
应收账款 1,559,758,207.01 1,327,991,108.51
预付款项 20,483,959.38 9,344,489.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 134,161,700.19 70,012,408.78
买入返售金融资产
存货 1,224,449,355.31 1,021,700,553.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 96,293,779.74 36,126,717.04
流动资产合计 3,782,340,931.38 3,631,123,671.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,955,310.45 19,374,620.06
投资性房地产 11,176,947.35 11,687,218.55
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固定资产 431,634,943.19 469,762,736.33
在建工程 306,683,397.43 180,056,688.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 221,829,544.70 172,634,301.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,388,225.50 29,814,469.65
其他非流动资产 127,879,430.37 47,832,367.89
非流动资产合计 1,157,547,798.99 939,162,402.71
资产总计 4,939,888,730.37 4,570,286,074.07
流动负债：
短期借款 1,286,000,000.00 749,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 662,256,528.33 734,862,839.68
应付账款 316,471,283.86 327,329,068.26
预收款项 254,450,769.17 204,819,193.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,662,996.70 13,621,902.18
应交税费 4,513,215.48 11,674,764.10
应付利息 1,216,066.67 1,308,339.30
应付股利
其他应付款 332,643,459.08 70,079,508.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,863,214,319.29 2,112,695,615.39
非流动负债：
长期借款
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2017 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,768,208.73 13,373,577.08
递延所得税负债 1,034,580.00
其他非流动负债 1,256,588.26 1,256,588.26
非流动负债合计 15,059,376.99 14,630,165.34
负债合计 2,878,273,696.28 2,127,325,780.73
所有者权益
股本 686,878,908.00 686,878,908.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 719,275,153.16 1,166,538,534.70
减：库存股
其他综合收益 2,481,447.50 272,340.00
专项储备
盈余公积 59,583,876.88 59,583,876.88
一般风险准备
未分配利润 509,199,898.20 449,179,452.92
归属于母公司所有者权益合计 1,977,419,283.74 2,362,453,112.50
少数股东权益 84,195,750.35 80,507,180.84
所有者权益合计 2,061,615,034.09 2,442,960,293.34
负债和所有者权益总计 4,939,888,730.37 4,570,286,074.07
法定代表人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:杭州电缆股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 410,908,330.22 680,260,514.58
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 222,303,197.02 266,001,050.70
应收账款 1,466,495,005.22 1,203,869,713.20
预付款项 23,387,692.46 4,340,095.42
应收利息
应收股利
其他应收款 146,254,987.22 89,566,634.60
存货 1,081,960,652.24 884,827,625.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,816,228.43 24,542,698.86
流动资产合计 3,437,126,092.81 3,153,408,332.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 590,210,595.93 298,223,733.31
投资性房地产
固定资产 236,242,167.43 264,891,474.17
在建工程 44,013,226.59 46,281,250.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,424,939.24 42,949,500.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,288,916.89 15,546,704.41
其他非流动资产 21,852,157.35 16,797,267.89
非流动资产合计 951,032,003.43 684,689,930.90
资产总计 4,388,158,096.24 3,838,098,263.47
19 / 28
2017 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 1,006,000,000.00 439,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 648,566,418.59 698,000,000.00
应付账款 277,962,007.37 266,386,818.48
预收款项 230,498,426.21 187,722,409.31
应付职工薪酬 461,388.23 5,407,264.56
应交税费 2,599,937.13 3,542,972.52
应付利息 1,216,066.67 893,608.75
应付股利
其他应付款 276,173,729.44 32,312,045.32
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,443,477,973.64 1,633,265,118.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,034,580.00
其他非流动负债 1,256,588.26 1,256,588.26
非流动负债合计 2,291,168.26 1,256,588.26
负债合计 2,445,769,141.90 1,634,521,707.20
所有者权益：
股本 686,878,908.00 686,878,908.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 688,665,211.64 995,259,039.41
减：库存股
其他综合收益 2,481,447.50 272,340.00
专项储备
盈余公积 59,583,876.88 59,583,876.88
未分配利润 504,779,510.32 461,582,391.98
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2017 年第三季度报告
所有者权益合计 1,942,388,954.34 2,203,576,556.27
负债和所有者权益总计 4,388,158,096.24 3,838,098,263.47
法定代表人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：杭州电缆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
1,096,942,48 933,391,460.63 2,961,725,172.8 2,641,459,842.3
一、营业总收入
1.72 9 5
1,096,942,48 933,391,460.63 2,961,725,172.8 2,641,459,842.3
其中：营业收入
1.72 9 5
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
1,055,610,67 874,815,878.20 2,827,888,651.2 2,508,064,106.2
二、营业总成本
3.66 7 6
918,183,499. 763,675,443.67 2,458,228,300.6 2,174,166,015.0
其中：营业成本
74 2 0
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,114,679.46 2,184,600.69 12,616,594.93 6,419,033.24
64,231,437.4 48,246,645.80 147,934,593.06 135,301,744.08
销售费用
0
57,988,521.1 43,327,948.74 163,043,266.22 132,081,788.71
管理费用
5
16,220,192.6 10,018,646.99 33,204,947.26 25,526,727.22
财务费用
2
-5,127,656.7 7,362,592.31 12,860,949.18 34,568,798.01
资产减值损失
1
加：公允价值变动收益 1,436,050.00 -1,237,300.00 5,077,750.00 3,278,650.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 -13,228.62 3,391,793.91 -8,528,422.96 9,789,491.74
21 / 28
2017 年第三季度报告
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 444,389.45 3,981,389.45 2,104,048.44 5,437,267.51
三、营业利润（亏损以“－” 43,199,018.8 64,711,465.79 132,489,897.10 151,901,145.34
号填列） 9
加：营业外收入 814,583.97 4,050,338.28 2,382,365.75 6,268,231.09
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出 384,014.22 1,215,659.84 706,432.95 4,076,694.07
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以 43,629,588.6 67,546,144.23 134,165,829.90 154,092,682.36
“－”号填列） 4
减：所得税费用 5,254,947.48 9,955,314.06 19,953,563.15 21,976,889.93
五、净利润（净亏损以 38,374,641.1 57,590,830.17 114,212,266.75 132,115,792.43
“－”号填列） 6
归属于母公司所有者的 33,885,133.7 53,151,109.84 94,364,390.68 123,381,511.51
净利润 3
少数股东损益 4,489,507.43 4,439,720.33 19,847,876.07 8,734,280.92
六、其他综合收益的税后净 1,598,510.00 2,209,107.50
额
归属母公司所有者的其 1,598,510.00 2,209,107.50
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进 1,598,510.00 2,209,107.50
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
22 / 28
2017 年第三季度报告
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有 1,598,510.00 2,209,107.50
效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
39,973,151.1 57,590,830.17 116,421,374.25 132,115,792.43
七、综合收益总额
6
归属于母公司所有者的 35,483,643.7 53,151,109.84 96,573,498.18 123,381,511.51
综合收益总额 3
归属于少数股东的综合 4,489,507.43 4,439,720.33 19,847,876.07 8,734,280.92
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.14 0.17
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.14 0.17
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：12,787,936.74 元, 上期
被合并方实现的净利润为： 2,319,999.59 元。
法定代表人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：杭州电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 958,229,971.45 823,881,681.83 2,525,209,266.86 2,341,324,591.42
减：营业成本 821,168,562.28 682,452,337.37 2,154,497,057.53 1,948,755,583.64
税金及附 2,794,952.44 1,845,922.36 8,015,298.87 5,327,164.37
加
销售费用 59,254,895.43 44,513,191.94 132,410,469.96 125,018,912.39
管理费用 44,782,698.12 34,214,101.35 122,397,085.18 101,641,921.65
财务费用 13,596,107.42 8,197,406.97 26,593,999.50 21,259,890.36
资产减值 -5,410,392.70 7,294,231.22 12,642,073.64 34,244,314.81
损失
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2017 年第三季度报告
加：公允价值变 1,436,050.00 -1,237,300.00 5,077,750.00 3,278,650.00
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 2,103,856.56 3,391,793.91 6,588,662.22 23,438,573.62
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 37,600.00 3,629,000.00 1,060,640.00 4,151,740.00
二、营业利润（亏 25,620,655.02 51,147,984.53 81,380,334.40 135,945,767.82
损以“－”号填列）
加：营业外收入 564,459.84 3,750,735.33 2,132,241.61 5,948,138.14
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 124,476.54 963,931.37 251,778.81 3,026,850.86
其中：非流
动资产处置损失
三、利润总额（亏 26,060,638.32 53,934,788.49 83,260,797.20 138,867,055.10
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 1,795,859.00 7,197,405.49 5,719,733.46 16,088,580.01
用
四、净利润（净亏 24,264,779.32 46,737,383.00 77,541,063.74 122,778,475.09
损以“－”号填列）
五、其他综合收益 1,598,510.00 2,209,107.50
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重 1,598,510.00 2,209,107.50
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
24 / 28
2017 年第三季度报告
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量 1,598,510.00 2,209,107.50
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 25,862,289.32 79,750,171.24 122,778,475.09
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：杭州电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,318,043,173.44 2,414,582,996.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
25 / 28
2017 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,754,579.25 4,011,208.76
收到其他与经营活动有关的现金 469,160,452.42 241,115,845.11
经营活动现金流入小计 3,791,958,205.11 2,659,710,050.40
购买商品、接受劳务支付的现金 3,233,112,816.97 2,472,060,771.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 107,327,514.19 85,753,311.66
支付的各项税费 114,498,419.89 91,470,188.59
支付其他与经营活动有关的现金 610,775,457.62 387,253,267.62
经营活动现金流出小计 4,065,714,208.67 3,036,537,539.80
经营活动产生的现金流量净额 -273,756,003.56 -376,827,489.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,565,623.22 2,832,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 49,367.69
投资活动现金流入小计 1,614,990.91 2,832,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 298,854,773.21 136,978,872.36
产支付的现金
投资支付的现金 235,000,000.00 105,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,940,000.00
投资活动现金流出小计 538,794,773.21 241,978,872.36
投资活动产生的现金流量净额 -537,179,782.30 -239,146,872.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 390,000.00 619,999,992.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,707,000,000.00 1,059,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,844.16
筹资活动现金流入小计 1,707,406,844.16 1,678,999,992.48
偿还债务支付的现金 1,170,000,000.00 817,000,000.00
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2017 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,111,036.61 65,824,311.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,826,628.91
筹资活动现金流出小计 1,246,111,036.61 884,650,940.36
筹资活动产生的现金流量净额 461,295,807.55 794,349,052.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -349,639,978.31 178,374,690.36
加：期初现金及现金等价物余额 686,309,443.30 577,769,904.30
六、期末现金及现金等价物余额 336,669,464.99 756,144,594.66
法定代表人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：杭州电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,761,137,849.92 2,102,010,807.07
收到的税费返还 4,097,911.55 3,747,176.65
收到其他与经营活动有关的现金 323,970,944.17 220,823,258.94
经营活动现金流入小计 3,089,206,705.64 2,326,581,242.66
购买商品、接受劳务支付的现金 2,827,233,576.93 2,206,489,740.80
支付给职工以及为职工支付的现金 66,747,682.52 52,782,526.28
支付的各项税费 63,324,742.88 65,883,909.81
支付其他与经营活动有关的现金 500,325,507.44 361,439,626.23
经营活动现金流出小计 3,457,631,509.77 2,686,595,803.12
经营活动产生的现金流量净额 -368,424,804.13 -360,014,560.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,430,815.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资 923,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,353,815.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,162,671.07 49,494,595.74
产支付的现金
投资支付的现金 385,000,000.00 172,500,000.00
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2017 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 391,162,671.07 221,994,595.74
投资活动产生的现金流量净额 -388,808,855.86 -221,994,595.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 619,999,992.48
取得借款收到的现金 1,412,000,000.00 859,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,412,000,000.00 1,478,999,992.48
偿还债务支付的现金 845,000,000.00 807,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,417,714.30 54,336,163.18
支付其他与筹资活动有关的现金 1,826,628.91
筹资活动现金流出小计 906,417,714.30 863,162,792.09
筹资活动产生的现金流量净额 505,582,285.70 615,837,200.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -251,651,374.29 33,828,044.19
加：期初现金及现金等价物余额 475,525,219.21 547,379,551.71
六、期末现金及现金等价物余额 223,873,844.92 581,207,595.90
法定代表人：华建飞 主管会计工作负责人：金锡根 会计机构负责人：金锡根
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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