现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
469191587 |
374512294 |
155538417 |
492298422 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7178970957 |
4220219961 |
1708954793 |
8079363829 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
177553248 |
119926111 |
68610758 |
240281741 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6439366455 |
3960389362 |
1619808206 |
6725899905 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
944950916 |
516593925 |
312071446 |
693391282 |
| 经营活动现金流出小计 |
7679436202 |
4672050035 |
2043776835 |
7807051476 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-500465245 |
-451830074 |
-334822042 |
272312353 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
14320000 |
3000000 |
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101732100 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
679349 |
584900 |
2400 |
1851135 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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71047608 |
| 投资活动现金流入小计 |
15028712 |
3611093 |
2400 |
179488497 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
251795149 |
221015639 |
124533582 |
430983305 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7990000 |
3000000 |
3000000 |
71000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
261285149 |
224315639 |
127533582 |
502083305 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-246256437 |
-220704546 |
-127531182 |
-322594809 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4209802067 |
3528140432 |
1880918585 |
4397100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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326438658 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4209802067 |
3528140432 |
1880918585 |
4726538658 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3612259144 |
2904699144 |
1742836943 |
4128367055 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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110830651 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3844913106 |
3101027381 |
1842195186 |
4386225644 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
364888962 |
427113051 |
38723399 |
340313014 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
336128 |
326303 |
50229 |
750343 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-381496593 |
-245095266 |
-423579596 |
290780901 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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73981531 |
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140653185 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
70959393 |
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138482157 |
| 无形资产摊销 |
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3209873 |
-- |
5869490 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-605602 |
-- |
1900913 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
227727 |
| 财务费用 |
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72905443 |
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165264704 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12415606 |
-- |
-15255408 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-264537033 |
-- |
-100073895 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-642084951 |
-- |
32052119 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
206075401 |
-- |
-185376667 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-451830074 |
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272312353 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
687065874 |
-- |
932161139 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
932161139 |
-- |
641380238 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-245095266 |
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290780901 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2667079 |
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676901 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6703942296 |
3839870593 |
1551055784 |
7577111042 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5837074 |
5837074 |
2360593 |
9954365 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
14320000 |
3000000 |
-- |
101732100 |
