证券代码：603618            证券简称：杭电股份            编号：2021-031

转债代码：113505            转债简称：杭电转债




                       杭州电缆股份有限公司

        关于“杭电转债”转股价格调整的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     修正前转股价格：7.14 元/股
     修正后转股价格：7.08 元/股
     “杭电转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 5 月 28 日


    杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 6 日向社会公
开发行 780 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张人民
币 100.00 元，并于 2018 年 3 月 27 日在上海证券交易所上市交易（转债简称“杭
电转债”，转债代码“113505”）。杭电转债存续的起止时间为 2018 年 3 月 6
日至 2024 年 3 月 5 日，转股的起止时间为 2018 年 9 月 12 日至 2024 年 3 月 5
日，初始转股价格为 7.29 元/股，因实施 2018 年年度权益分派，转股价格于 2019
年 6 月 17 日调整为 7.24 元/股，因实施 2019 年年度权益分派，转股价格于 2020
年 6 月 5 日调整为 7.14 元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券上市公告书》、《关于“杭
电转债”转股价格调整的提示性公告》（编号：2019-042）、《关于“杭电转债”
转股价格调整的提示性公告》（编号：2020-022）。



    一、转股价格调整依据

    公司于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司
2020 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币（含税），剩余
未分配利润结转以后年度，不以资本公积金转增股本，不送红股。根据前述审议
结果及 2020 年年度权益分派安排，公司于 2021 年 5 月 24 在指定信息披露媒体
上披露了《2020 年年度权益分派实施公告》（编号：2021-030），确定 2021 年
5 月 27 日为股权登记日，2021 年 5 月 28 日为除权除息日、红利发放日。

    公司于 2018 年 3 月 6 日向社会公开发行了 780 万张可转换公司债券（转债
简称：杭电转债，转债代码：113505），根据《杭州电缆股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条款的规定，在
“杭电转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。

    因此，“杭电转债”此次转股价格调整符合募集说明书的规定。


    二、转股价格调整公式

    根据募集说明书发行条款的规定，在“杭电转债”发行之后，当公司发生派
送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公
式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1= P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D＋A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为增发
新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为
调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及
暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人
转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后
的转股价格执行。
    根据上述转股价格调整公式计算：P1= P0-D=7.14-0.06=7.08（元/股）“杭
电转债”的转股价格由 7.14 元/股调整为 7.08 元/股，调整后的转股价格自 2021
年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。
   “杭电转债”于 2021 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 27 日（本次利润分配的股
权登记日）期间停止转股，2021 年 5 月 28 日（除权除息日）起恢复转股。


    特此公告。
                                                     杭州电缆股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2021 年 5 月 21 日