2019 年第三季度报告
公司代码：603626 公司简称：科森科技
昆山科森科技股份有限公司
2019 年第三季度报告
1 / 27
2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
2 / 27
2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐金根、主管会计工作负责人向雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）王鹰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,942,992,999.21 4,961,080,087.07 -20.52
归属于上市公司
1,692,069,791.28 1,864,584,406.89 -9.25
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
356,006,826.54 462,629,683.43 -23.05
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,366,101,089.07 1,527,303,990.36 -10.55
归属于上市公司
-69,479,477.18 67,385,181.88 -203.11
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 -74,352,975.36 57,306,517.46 -229.75
常性损益的净利
3 / 27
2019 年第三季度报告
润
加权平均净资产
-3.87 3.85 减少 7.72 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
-0.1677 0.1621 -203.45
（元/股）
稀释每股收益
-0.1557 0.1621 -196.05
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,448,893.86 -1,121,485.58
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 1,755,032.89 6,682,904.75
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
4 / 27
2019 年第三季度报告
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-84,212.66 272,099.38
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
-28,043.81 -84,189.24
（税后）
5 / 27
2019 年第三季度报告
所得税影响额 68,182.69 -875,831.13
合计 262,065.25 4,873,498.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,977
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售 股东性
期末持股数量 股份
（全称） (%) 条件股份数量 数量 质
状态
境内自
徐金根 155,220,561 37.59 152,880,000 质押 94,993,380
然人
境内自
王冬梅 63,700,000 15.43 63,700,000 质押 42,280,000
然人
境内自
徐小艺 25,480,000 6.17 25,480,000 质押 21,300,000
然人
深圳市珠峰基石股
权投资合伙企业（有 16,728,820 4.05 0 无 0 其他
限合伙）
昆山零分母投资企
9,266,000 2.24 0 无 0 其他
业（有限合伙）
境内自
沈丽华 4,500,000 1.09 0 无 0
然人
境内自
李进 3,136,001 0.76 3,136,000 质押 2,727,262
然人
境内自
向雪梅 3,136,000 0.76 3,136,000 无 0
然人
昆山科森科技股份
有限公司－第一期 3,041,432 0.74 0 无 0 其他
员工持股计划
交通银行股份有限
公司－东吴安盈量
3,026,667 0.73 0 无 0 其他
化灵活配置混合型
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业
16,728,820 人民币普通股 16,728,820
（有限合伙）
昆山零分母投资企业（有限合伙） 9,266,000 人民币普通股 9,266,000
沈丽华 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
6 / 27
2019 年第三季度报告
昆山科森科技股份有限公司－第一
3,041,432 人民币普通股 3,041,432
期员工持股计划
交通银行股份有限公司－东吴安盈
3,026,667 人民币普通股 3,026,667
量化灵活配置混合型证券投资基金
深圳市中欧基石股权投资合伙企业
2,688,400 人民币普通股 2,688,400
（有限合伙）
徐金根 2,340,561 人民币普通股 2,340,561
刘兴林 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
华宝信托有限责任公司－华宝－裕
1,701,222 人民币普通股 1,701,222
祥 1 号集合资金信托计划
SUN SARAH YUE QING 1,510,055 人民币普通股 1,510,055
上述股东关联关系或一致行动的说 徐金根与王冬梅为夫妻，徐小艺为其女儿；珠峰基石与中欧
明 基石受同一自然人控制。除上述关系外，公司未知其他股东
之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
公司不存在优先股股东。
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
序 增减比例
科目 增减金额（元） 原因
号 （%）
1 货币资金 -468,819,886.30 -74.28 主要系偿还银行借款所致
2 应收票据 -7,285,659.17 -87.86 主要系应收票据到期收款所致
3 应收账款 -628,428,047.18 -46.32 主要系应收帐款回款所致
4 预付款项 8,478,604.47 53.03 主要是增加预付所致
5 其他应收款 7,484,017.60 278.94 主要系支付的保证金所致
6 其他非流动资产 39,043,784.49 186.31 主要系待抵扣进项税金所致
7 应付票据 -29,543,740.35 -35.97 主要系应付票据到期支付所致
8 应付账款 -397,736,511.43 -47.01 主要系应付帐款支付所致
9 预收款项 824,189.63 145.49 主要系部分业务预收货款增加所致
10 应付职工薪酬 -23,445,092.77 -39.79 主要系年终奖支付所致
7 / 27
2019 年第三季度报告
主要系利润减少所得税费用减少所
11 应交税费 -20,172,930.36 -50.17
致
12 其他应付款 12,625,425.26 39.03 主要系新增往来款所致
一年内到期的非
13 -90,000,000.00 -100.00 主要系偿还银行贷款
流动负债
14 库存股 -41,185,752.63 -100.00 主要系回购注销限制性股票
15 其他综合收益 164,750.82 1654.48 主要系外币财务报表汇率折算所致
16 少数股东权益 -41,794,430.17 -48.27 主要系子公司少数股东变更所致
17 税金及附加 3,217,668.98 30.64 主要系增值税附加税金所致
主要系银行贷款利息和计提的可转
18 财务费用 14,403,885.20 51.40
债利息
主要系上年度应收帐款计提方式变
19 资产减值损失 23,033,053.34 -56.91
更减少减值损失所致。
20 其他收益 1,810,246.34 103.21 主要系政府补助摊提所致
21 投资收益 -61,861.43 -66.33 主要系理财收益减少所致
主要系三季度公司部分产品销量减
少，固定成本较高，同时新开发的部
22 营业利润 -132,277,104.22 -228.39
分项目尚未转入量产，前期人力等投
入较多，产出不足等导致
23 营业外收入 -8,459,235.11 -66.76 主要系政府补助收入减少所致
24 营业外支出 1,128,604.91 138.68 主要系非流动资产处置所致
25 所得税费用 -2,111,720.94 -84.65 主要系利润减少所致
26 少数股东损益 -2,888,564.24 -2728.51 主要系利润减少所致
其他综合收益的
27 155,271.92 32,416.53 主要系外币财务报表汇率折算所致
税后净额
投资活动产生的 主要系随着行业增速承压，公司自报
28 536,334,569.91 -61.74
现金流量净额 告期开始，投资节奏放缓。
筹资活动产生的
29 -702,409,604.50 -335.99 主要系偿还银行借款所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
8 / 27
2019 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于前三季度出现了较大亏损，不排除公司 2019 年度出现亏损或与上年同期相比出现业绩大
幅下滑的情况，请投资者注意投资风险。
公司名称 昆山科森科技股份有限公司
法定代表人 徐金根
日期 2019 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:昆山科森科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 162,324,519.83 631,144,406.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,006,430.44 8,292,089.61
应收账款 728,233,858.28 1,356,661,905.46
应收款项融资
预付款项 24,465,555.01 15,986,950.54
应收保费
应收分保账款
9 / 27
2019 年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款 10,167,077.47 2,683,059.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 352,578,892.89 314,973,099.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 78,694,851.14 102,651,925.61
流动资产合计 1,357,471,185.06 2,432,393,437.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 4,605,600.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 4,605,600.00
投资性房地产
固定资产 1,927,042,005.32 1,899,960,324.91
在建工程 371,525,325.16 398,546,784.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 171,544,563.85 150,084,808.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,276,891.74 8,904,481.84
递延所得税资产 42,527,428.08 45,628,435.15
其他非流动资产 60,000,000.00 20,956,215.51
非流动资产合计 2,585,521,814.15 2,528,686,649.92
资产总计 3,942,992,999.21 4,961,080,087.07
流动负债：
短期借款 823,510,300.00 1,092,759,200.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
10 / 27
2019 年第三季度报告
应付票据 52,588,329.56 82,132,069.91
应付账款 448,353,316.05 846,089,827.48
预收款项 1,390,679.63 566,490.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 35,473,106.42 58,918,199.19
应交税费 20,040,022.25 40,212,952.61
其他应付款 44,970,146.72 32,344,721.46
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 90,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,426,325,900.63 2,243,023,460.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 110,141,364.41 111,141,364.41
应付债券 521,776,881.15 502,992,786.03
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 127,328,868.34 131,087,100.76
递延所得税负债 20,567,717.40 21,674,062.16
其他非流动负债
非流动负债合计 779,814,831.30 766,895,313.36
负债合计 2,206,140,731.93 3,009,918,774.01
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 412,934,837.00 415,576,797.00
其他权益工具 94,274,954.29 94,274,954.29
其中：优先股
永续债
资本公积 675,186,880.09 713,702,567.72
减：库存股 41,185,752.63
其他综合收益 154,792.93 -9,957.89
专项储备
11 / 27
2019 年第三季度报告
盈余公积 57,666,270.24 57,666,270.24
一般风险准备
未分配利润 451,852,056.73 624,559,528.16
归属于母公司所有者权益（或股东权
1,692,069,791.28 1,864,584,406.89
益）合计
少数股东权益 44,782,476.00 86,576,906.17
所有者权益（或股东权益）合计 1,736,852,267.28 1,951,161,313.06
负债和所有者权益（或股东权益）
3,942,992,999.21 4,961,080,087.07
总计
法定代表人：徐金根 主管会计工作负责人：向雪梅 会计机构负责人：王鹰
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:昆山科森科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 43,537,417.28 472,397,030.22
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 713,084.00 -
应收账款 756,376,125.23 833,055,941.70
应收款项融资
预付款项 4,420,741.06 8,061,318.63
其他应收款 205,665,865.30 297,865,370.88
其中：应收利息
应收股利
存货 159,534,235.10 209,476,678.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,839,922.10
流动资产合计 1,170,247,467.97 1,853,696,261.98
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 4,605,600.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,263,646,374.80 1,211,433,780.00
12 / 27
2019 年第三季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 4,605,600.00
投资性房地产
固定资产 951,319,160.00 959,091,386.50
在建工程 33,061,582.80 61,064,738.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,452,057.81 36,358,343.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,077,531.18 18,883,636.78
其他非流动资产 14,087,387.15
非流动资产合计 2,308,162,306.59 2,305,524,871.74
资产总计 3,478,409,774.56 4,159,221,133.72
流动负债：
短期借款 823,510,300.00 1,092,759,200.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,588,329.56 82,132,069.91
应付账款 369,700,147.90 536,262,552.21
预收款项 410,151.76
应付职工薪酬 13,983,235.40 33,630,748.41
应交税费 11,269,862.04 7,298,884.56
其他应付款 5,321,547.21 17,885,045.97
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 90,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,276,373,422.11 1,860,378,652.82
非流动负债：
长期借款 110,141,364.41 111,141,364.41
应付债券 521,776,881.15 502,992,786.03
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
13 / 27
2019 年第三季度报告
预计负债
递延收益 21,070,734.95 22,958,317.37
递延所得税负债 10,644,616.37 10,644,616.37
其他非流动负债
非流动负债合计 663,633,596.88 647,737,084.18
负债合计 1,940,007,018.99 2,508,115,737.00
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 412,934,837.00 415,576,797.00
其他权益工具 94,274,954.29 94,274,954.29
其中：优先股
永续债
资本公积 675,186,880.09 713,702,567.72
减：库存股 41,185,752.63
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,666,270.24 57,666,270.24
未分配利润 298,339,813.95 411,070,560.10
所有者权益（或股东权益）合计 1,538,402,755.57 1,651,105,396.72
负债和所有者权益（或股东权益）
3,478,409,774.56 4,159,221,133.72
总计
法定代表人：徐金根 主管会计工作负责人：向雪梅 会计机构负责人：王鹰
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：昆山科森科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 471,058,652.87 646,302,136.86 1,366,101,089.07 1,527,303,990.36
其中：营业收入 471,058,652.87 646,302,136.86 1,366,101,089.07 1,527,303,990.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 508,536,218.46 653,872,441.32 1,461,500,277.12 1,511,710,742.62
其中：营业成本 383,539,634.70 532,915,735.35 1,067,356,676.79 1,175,279,284.25
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
14 / 27
2019 年第三季度报告
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,096,403.30 3,009,668.26 13,719,243.18 10,501,574.20
销售费用 15,175,430.24 18,903,939.99 45,185,597.57 44,398,510.86
管理费用 58,292,355.41 50,149,019.26 168,310,955.73 131,411,367.71
研发费用 40,224,790.34 45,525,869.03 124,503,366.64 122,099,453.59
财务费用 6,207,604.47 3,368,209.43 42,424,437.21 28,020,552.01
其中：利息费用 20,519,378.94 12,162,225.72 57,240,571.08 33,533,052.71
利息收入 -6,022,983.81 -948,626.82 -3,204,812.57 -2,772,240.51
加：其他收益 1,063,907.49 614,859.99 3,564,106.31 1,753,859.97
投资收益（损失以
31,398.84 31,398.84 93,260.27
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
-2,441,319.93 -3,646,346.00 17,443,176.19 40,476,229.53
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
-38,823,579.19 -10,601,790.47 -74,360,506.71 57,916,597.51
“－”号填列）
加：营业外收入 766,698.84 1,740,272.03 4,211,862.86 12,671,097.97
减：营业外支出 1,608,679.96 385,958.11 1,942,450.62 813,845.71
四、利润总额（亏损总额
-39,665,560.31 -9,247,476.55 -72,091,094.47 69,773,849.77
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,604,785.71 -1,716,242.56 382,812.88 2,494,533.82
五、净利润（净亏损以
-41,270,346.02 -7,531,233.99 -72,473,907.35 67,279,315.95
“－”号填列）
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利润 -41,270,346.02 -7,531,233.99 -72,473,907.35 67,279,315.95
15 / 27
2019 年第三季度报告
（净亏损以“－”号填
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司股
东的净利润（净亏损以 -39,337,423.17 -7,405,735.86 -69,479,477.18 67,385,181.88
“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填 -1,932,922.85 -125,498.13 -2,994,430.17 -105,865.93
列）
六、其他综合收益的税后
143,946.96 36,536.06 154,792.93 -478.99
净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净 143,946.96 36,536.06 154,792.93 -478.99
额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进损
143,946.96 36,536.06 154,792.93 -478.99
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资
16 / 27
2019 年第三季度报告
信用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表
143,946.96 36,536.06 154,792.93 -478.99
折算差额
9.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -41,126,399.06 -7,494,697.93 -72,319,114.42 67,278,836.96
归属于母公司所有者
-39,193,476.21 -7,369,199.80 -69,324,684.25 67,384,702.89
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-1,932,922.85 -125,498.13 -2,994,430.17 -105,865.93
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0951 -0.0178 -0.1677 0.1621
(元/股)
（二）稀释每股收益
-0.0813 -0.0178 -0.1557 0.1621
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的
净利润为： 0 元。
法定代表人：徐金根 主管会计工作负责人：向雪梅 会计机构负责人：王鹰
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：昆山科森科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 360,407,843.42 370,409,161.04 1,132,912,569.30 1,160,686,901.73
减：营业成本 286,637,415.44 301,316,228.02 881,620,236.79 921,580,350.86
税金及附加 3,504,929.92 1,528,958.67 8,453,725.16 6,905,033.28
销售费用 11,949,446.99 12,181,128.03 33,601,102.41 32,437,303.38
管理费用 34,935,031.20 29,788,915.11 98,349,253.92 82,984,337.20
研发费用 29,353,194.43 34,803,423.45 85,331,961.15 92,676,053.60
财务费用 4,712,503.25 6,196,008.89 41,978,491.04 33,356,057.29
其中：利息费用 16,540,546.96 11,828,725.72 53,261,739.10 32,503,552.71
利息收入 -2,985,114.91 -908,761.08 -1,552,102.19 -2,645,733.36
加：其他收益 697,407.48 614,859.99 2,207,338.23 1,753,859.97
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
17 / 27
2019 年第三季度报告
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
2,995,762.83 36,573,558.34
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
-9,987,270.33 -14,790,641.14 -11,219,100.11 29,075,184.43
号填列）
加：营业外收入 504,104.49 194,820.15 2,156,940.24 6,881,564.74
减：营业外支出 236,809.10 122,410.03 440,592.03 280,954.31
三、利润总额（亏损总额以
-9,719,974.94 -14,718,231.02 -9,502,751.90 35,675,794.86
“－”号填列）
减：所得税费用 -32,583.46 -2,207,734.66 -1,076,446.62
四、净利润（净亏损以“－”
-9,687,391.48 -12,510,496.36 -9,502,751.90 36,752,241.48
号填列）
（一）持续经营净利润
-9,687,391.48 -12,510,496.36 -9,502,751.90 36,752,241.48
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
18 / 27
2019 年第三季度报告
2.其他债权投资公允
价值变动
3.可供出售金融资产
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用
减值准备
7. 现金流量套期储
备（现金流量套期损益的
有效部分）
8.外币财务报表折算
差额
9.其他
六、综合收益总额 -9,687,391.48 -12,510,496.36 -9,502,751.90 36,752,241.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：徐金根 主管会计工作负责人：向雪梅 会计机构负责人：王鹰
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：昆山科森科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,138,480,910.01 2,034,565,012.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
19 / 27
2019 年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 78,248,237.79 39,940,327.15
收到其他与经营活动有关的现金 22,102,607.54 74,970,071.88
经营活动现金流入小计 2,238,831,755.34 2,149,475,411.47
购买商品、接受劳务支付的现金 1,351,752,738.73 1,217,652,136.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 414,320,402.39 362,238,247.75
支付的各项税费 45,016,584.20 43,046,150.56
支付其他与经营活动有关的现金 71,735,203.48 63,909,192.76
经营活动现金流出小计 1,882,824,928.80 1,686,845,728.04
经营活动产生的现金流量净额 356,006,826.54 462,629,683.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 33,282.77 93,260.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,937,000.00 50,166,170.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,970,282.77 60,259,430.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资
295,508,402.93 721,932,120.34
产支付的现金
投资支付的现金 38,800,000.00 207,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 334,308,402.93 928,932,120.34
投资活动产生的现金流量净额 -332,338,120.16 -868,672,690.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 86,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
86,800,000.00
现金
取得借款收到的现金 886,035,100.00 1,075,763,964.41
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 886,035,100.00 1,162,563,964.41
偿还债务支付的现金 1,246,094,978.75 792,653,529.17
20 / 27
2019 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,293,219.52 109,221,109.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 51,632,819.18
筹资活动现金流出小计 1,379,388,198.27 953,507,458.18
筹资活动产生的现金流量净额 -493,353,098.27 209,056,506.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 864,505.59 5,582,005.26
五、现金及现金等价物净增加额 -468,819,886.30 -191,404,495.15
加：期初现金及现金等价物余额 631,144,406.13 463,575,637.59
六、期末现金及现金等价物余额 162,324,519.83 272,171,142.44
法定代表人：徐金根 主管会计工作负责人：向雪梅 会计机构负责人：王鹰
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：昆山科森科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,462,845,322.04 1,689,862,563.92
收到的税费返还 67,638,436.21 33,229,413.37
收到其他与经营活动有关的现金 13,029,008.72 15,051,090.29
经营活动现金流入小计 1,543,512,766.97 1,738,143,067.58
购买商品、接受劳务支付的现金 1,034,813,797.23 999,997,015.89
支付给职工及为职工支付的现金 231,668,671.09 225,052,840.50
支付的各项税费 7,758,604.88 14,105,874.41
支付其他与经营活动有关的现金 43,989,182.70 44,660,066.90
经营活动现金流出小计 1,318,230,255.90 1,283,815,797.70
经营活动产生的现金流量净额 225,282,511.07 454,327,269.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,577,000.00 50,008,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,577,000.00 50,008,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
147,204,119.10 193,334,338.09
产支付的现金
投资支付的现金 52,212,594.80 392,100,000.00
21 / 27
2019 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 199,416,713.90 585,434,338.09
投资活动产生的现金流量净额 -197,839,713.90 -535,426,338.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 886,035,100.00 1,075,763,964.41
收到其他与筹资活动有关的现金 326,119,184.09 340,528,000.00
筹资活动现金流入小计 1,212,154,284.09 1,416,291,964.41
偿还债务支付的现金 1,246,094,978.75 792,653,529.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,293,219.52 105,057,939.48
支付其他与筹资活动有关的现金 289,056,143.42 668,665,465.21
筹资活动现金流出小计 1,668,444,341.69 1,566,376,933.86
筹资活动产生的现金流量净额 -456,290,057.60 -150,084,969.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,352.51 3,480,319.63
五、现金及现金等价物净增加额 -428,859,612.94 -227,703,718.03
加：期初现金及现金等价物余额 472,397,030.22 426,417,121.04
六、期末现金及现金等价物余额 43,537,417.28 198,713,403.01
法定代表人：徐金根 主管会计工作负责人：向雪梅 会计机构负责人：王鹰
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 631,144,406.13 631,144,406.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,292,089.61 8,292,089.61
应收账款 1,356,661,905.46 1,356,661,905.46
应收款项融资
预付款项 15,986,950.54 15,986,950.54
应收保费
应收分保账款
22 / 27
2019 年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款 2,683,059.87 2,683,059.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 314,973,099.93 314,973,099.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 102,651,925.61 102,651,925.61
流动资产合计 2,432,393,437.15 2,432,393,437.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 4,605,600.00 -4,605,600.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 4,605,600.00 4,605,600.00
投资性房地产
固定资产 1,899,960,324.91 1,899,960,324.91
在建工程 398,546,784.13 398,546,784.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 150,084,808.38 150,084,808.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,904,481.84 8,904,481.84
递延所得税资产 45,628,435.15 45,628,435.15
其他非流动资产 20,956,215.51 20,956,215.51
非流动资产合计 2,528,686,649.92 2,528,686,649.92
资产总计 4,961,080,087.07 4,961,080,087.07
流动负债：
短期借款 1,092,759,200.00 1,092,759,200.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 82,132,069.91 82,132,069.91
23 / 27
2019 年第三季度报告
应付账款 846,089,827.48 846,089,827.48
预收款项 566,490.00 566,490.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 58,918,199.19 58,918,199.19
应交税费 40,212,952.61 40,212,952.61
其他应付款 32,344,721.46 32,344,721.46
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,243,023,460.65 2,243,023,460.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 111,141,364.41 111,141,364.41
应付债券 502,992,786.03 502,992,786.03
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 131,087,100.76 131,087,100.76
递延所得税负债 21,674,062.16 21,674,062.16
其他非流动负债
非流动负债合计 766,895,313.36 766,895,313.36
负债合计 3,009,918,774.01 3,009,918,774.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 415,576,797.00 415,576,797.00
其他权益工具 94,274,954.29 94,274,954.29
其中：优先股
永续债
资本公积 713,702,567.72 713,702,567.72
减：库存股 41,185,752.63 41,185,752.63
其他综合收益 -9,957.89 -9,957.89
专项储备
盈余公积 57,666,270.24 57,666,270.24
24 / 27
2019 年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润 624,559,528.16 624,559,528.16
归属于母公司所有者权益（或
1,864,584,406.89 1,864,584,406.89
股东权益）合计
少数股东权益 86,576,906.17 86,576,906.17
所有者权益（或股东权益）
1,951,161,313.06 1,951,161,313.06
合计
负债和所有者权益（或股
4,961,080,087.07 4,961,080,087.07
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 472,397,030.22 472,397,030.22
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 833,055,941.70 833,055,941.70
应收款项融资
预付款项 8,061,318.63 8,061,318.63
其他应收款 297,865,370.88 297,865,370.88
其中：应收利息
应收股利
存货 209,476,678.45 209,476,678.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,839,922.10 32,839,922.10
流动资产合计 1,853,696,261.98 1,853,696,261.98
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 4,605,600.00 -4,605,600.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,211,433,780.00 1,211,433,780.00
25 / 27
2019 年第三季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 4,605,600.00 4,605,600.00
投资性房地产
固定资产 959,091,386.50 959,091,386.50
在建工程 61,064,738.18 61,064,738.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 36,358,343.13 36,358,343.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,883,636.78 18,883,636.78
其他非流动资产 14,087,387.15 14,087,387.15
非流动资产合计 2,305,524,871.74 2,305,524,871.74
资产总计 4,159,221,133.72 4,159,221,133.72
流动负债：
短期借款 1,092,759,200.00 1,092,759,200.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 82,132,069.91 82,132,069.91
应付账款 536,262,552.21 536,262,552.21
预收款项 410,151.76 410,151.76
应付职工薪酬 33,630,748.41 33,630,748.41
应交税费 7,298,884.56 7,298,884.56
其他应付款 17,885,045.97 17,885,045.97
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,860,378,652.82 1,860,378,652.82
非流动负债：
长期借款 111,141,364.41 111,141,364.41
应付债券 502,992,786.03 502,992,786.03
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
26 / 27
2019 年第三季度报告
递延收益 22,958,317.37 22,958,317.37
递延所得税负债 10,644,616.37 10,644,616.37
其他非流动负债
非流动负债合计 647,737,084.18 647,737,084.18
负债合计 2,508,115,737.00 2,508,115,737.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 415,576,797.00 415,576,797.00
其他权益工具 94,274,954.29 94,274,954.29
其中：优先股
永续债
资本公积 713,702,567.72 713,702,567.72
减：库存股 41,185,752.63 41,185,752.63
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,666,270.24 57,666,270.24
未分配利润 411,070,560.10 411,070,560.10
所有者权益（或股东权益）
1,651,105,396.72 1,651,105,396.72
合计
负债和所有者权益（或股
4,159,221,133.72 4,159,221,133.72
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
27 / 27