现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32837635 |
25216029 |
23221743 |
48799812 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2304274500 |
1484198172 |
708918913 |
3165901852 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
495910360 |
322727365 |
163475422 |
589622063 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1618095995 |
997938442 |
547596702 |
1806676220 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60961757 |
39895334 |
19447281 |
80831188 |
| 经营活动现金流出小计 |
2220000097 |
1391438179 |
746077408 |
2547684286 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
84274404 |
92759993 |
-37158495 |
618217566 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1251928 |
689891 |
517960 |
35129128 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1949597 |
1387560 |
517960 |
36255945 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
233421980 |
176813231 |
92883840 |
457677033 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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30000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
237921980 |
181313231 |
97383840 |
502677033 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-235972382 |
-179925670 |
-96865879 |
-466421088 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
655000000 |
475000000 |
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816567086 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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70307810 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
655000000 |
475000000 |
240307810 |
816567086 |
| 偿还债务所支付的现金 |
447180000 |
283380000 |
115200000 |
926208736 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27884291 |
25552187 |
20999410 |
20681982 |
| 筹资活动现金流出小计 |
579647642 |
403614918 |
146832564 |
993292053 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
75352358 |
71385082 |
93475246 |
-176724967 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
17376813 |
17259551 |
5438932 |
6887937 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-58968808 |
1478956 |
-35110197 |
-18040552 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-160651293 |
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-281413083 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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174492347 |
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386931969 |
| 无形资产摊销 |
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3213899 |
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6990869 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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777253 |
-- |
3493382 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
663709 |
-- |
4230097 |
| 财务费用 |
-- |
22933954 |
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47596751 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1255047 |
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538824 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26974003 |
-- |
-49244430 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-299651957 |
-- |
399157961 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
367561107 |
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35794748 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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92759993 |
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618217566 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
392228227 |
-- |
390749271 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
390749271 |
-- |
408789823 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1478956 |
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-18040552 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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121497 |
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1007217 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2140342785 |
1377003167 |
644683630 |
2978509723 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
131094080 |
81978975 |
41013539 |
138592317 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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