江苏利通电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至
2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1421 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购
定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行
价为每股人民币 19.29 元，共计募集资金 48,225.00 万元，坐扣承销和保荐费用（未包括已
预付的 100.00 万元）3,727.53 万元后的募集资金为 44,497.47 万元，已由主承销商国金证
券股份有限公司于 2018 年 12 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 2,617.87 万元后，公司本次募集资金净额为 41,879.60 万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕
472 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
初始存放 2020 年 6 月 30
开户银行 银行账号 备注
金额 日余额
招商银行股份有
610902005810903 41,879.60 6,423.06 活期存款
限公司宜兴支行
中国工商银行股 1103053819000010178 904.86 活期存款
份有限公司宜兴
支行 1103053819100004906 142.82 活期存款
中信银行股份有
8110501014301205014 285.84 活期存款
限公司宜兴支行
南京银行股份有
0409240000000491 2,912.37 活期存款
限公司无锡分行
合 计 41,879.60 10,668.95
上述存放余额不包括闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。
二、前次募集资金使用情况
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前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目终止实施
鉴于公司通过对原有生产线的智能化改造，提升了生产线的生产效率，同时公司更加侧
重于大尺寸精密金属冲压背板、后壳产品的募投项目投入并预计可以实现良好的预期收益，
为尽量减少重复投资，尽可能控制投资风险，充分合理地利用公司现有以及在建产能，公司
决定终止“年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目”，并将结余募集资金全部投入新募投
项目“金属精密构件研发和制造项目”。上述变更业经公司 2019 年 5 月 23 日第一届董事会
第十八次会议审议和 2019 年 6 月 10 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
(二) 大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目、年产 60 套大屏幕液晶电视结构
模组通用模具生产线项目终止实施
近年来，公司通过持续的技术改造、挖潜增效及部分 IPO 募集资金的投入，公司精密金
属冲压结构件产能在原有基础上已经得到较大程度的提高，综合考虑目前电视行业景气度走
低的市场背景，本着谨慎使用募集资金的原则，公司决定终止实施“大屏幕液晶电视结构模
组生产线智能化改造项目”和“年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目”。
同时为了扩展产品线、向更广阔的金属精密构件市场发展，公司计划将“大屏幕液晶电视结
构模组生产线智能化改造项目”和“年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项
目”剩余未投入募集资金全部投入新募投项目“金属精密构件研发和制造项目”中，具体金
额将以公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准。上
述变更业经公司 2020 年 9 月 1 日第二届董事会第四次会议审议通过。
(三) 年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目、年产 300 万套大屏幕液晶
电视不锈钢外观件扩建项目结余募集资金补充流动资金
截至 2020 年 6 月 30 日，上述两个募投项目已达到预定可使用状态，公司计划将结余募
集资金用于永久补充流动资金，具体金额将以公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后
次日的实际募集资金专户余额为准。上述变更业经公司 2020 年 9 月 1 日第二届董事会第四
次会议审议通过。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
承诺投资金额 实际投资金额与
实际投资
序号 承诺投资项目 募集后承诺投资 差异原因
变更前 变更后 金额
金额的差额
大屏幕液晶电视结构
1 模组生产线智能化改 9,349.60 9,349.60 3,109.17 6,240.43 [注 1]
造项目
年产 50 万套超大屏幕
2 4,000.00 4,000.00 3,724.25 275.75 [注 2]
液晶电视结构模组的
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生产线项目
年产 300 万套大屏幕
3 液晶电视不锈钢外观 10,410.00 10,410.00 7,655.45 2,754.55 [注 2]
件扩建项目
年产 500 万套液晶显
4 12,130.00 不适用
示结构模组生产项目
年产 60 套大屏幕液晶
5 电视结构模组通用模 5,990.00 5,990.00 1,813.46 4,176.54 [注 1]
具生产线项目
金属精密构件研发和 尚未达到预定可
6 12,130.00[注 3] 10,488.99 1,641.01
制造项目 使用状态
[注 1] 详见三、前次募集资金变更情况（二）之说明
[注 2] 公司对募投项目各项费用进行严格控制、监督和管理，在保障项目进度和使用效果的前提下，
本着节约的原则对资金使用进行合理规划，这在一定程度上减少了项目的总投资。
[注 3] 公司计划将 “金属精密构件研发和制造项目”投资总额变更至 24,000.00 万元
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2019 年 1 月 15 日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金 8,791.39 万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审核，并由其出具《关于江苏利通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》（天健审〔2018〕8330 号）。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口
径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目中不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目累计实现收益低于承诺 20%以上，
原因系受新冠疫情及电视机行业景气度走低等因素影响，公司产销量、价格受到一定程度的
冲击，从而导致产线收益下降。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
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2019 年 1 月 15 日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 18 个月内，使用闲置募
集资金适当购买安全性高并满足保本要求、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
理财产品或存款类产品，最高购买额度不超过 23,000.00 万元。
2019 年 4 月 13 日，本公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使
用不超过 5,000.00 万元的闲置募集资金暂用于补充流动资金。
2020 年 3 月 25 日，本公司第一届董事会第二十三次会议《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 18 个月内，使用闲置募集资金适
当购买安全性高并满足保本要求、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品
或存款类产品，最高购买额度不超过 10,000.00 万元，并同时审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
使用不超过 5,000.00 万元的闲置募集资金暂用于补充流动资金。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际使用 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补偿流动资金，
未持有闲置募集资金购买理财产品的情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金尚未使用余额为 15,668.95 万元（包括累
计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额，其中存放募集资金专户余
额 10,668.95 万元，暂时补充流动资金 5,000.00 万元）。尚未使用的募集资金占募集资金净
额的 37.41%，系募集资金项目尚在建设中，后续将根据项目实施进度陆续投入。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
江苏利通电子股份有限公司
二〇二〇年九月一日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日
编制单位：江苏利通电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：41,879.60 已累计使用募集资金总额：26,791.32
变更用途的募集资金总额：12,130.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：28.96% 2018 年：8,791.39 2019 年：11,132.46 2020 年 1-6 月：6,867.47
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
实际投资金额与 态日期（或
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 截止日项目
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额 完工程度）
大屏幕液晶电视结构模组生 大屏幕液晶电视结构模组生
1 9,349.60 9,349.60 3,109.17 9,349.60 9,349.60 3,109.17 6,240.43 [注 1]
产线智能化改造项目 产线智能化改造项目
年产 50 万套超大屏幕液晶电 年产 50 万套超大屏幕液晶
2 4,000.00 4,000.00 3,724.25 4,000.00 4,000.00 3,724.25 275.75[注 2] 2018 年
视结构模组的生产线项目 电视结构模组的生产线项目
年产 300 万套大屏幕液晶电视 年产 300 万套大屏幕液晶电
3 10,410.00 10,410.00 7,655.45 10,410.00 10,410.00 7,655.45 2,754.55[注 2] 2020 年
不锈钢外观件扩建项目 视不锈钢外观件扩建项目
年产 500 万套液晶显示结构模
4 12,130.00 12,130.00
组生产项目
年产 60 套大屏幕液晶电视
年产 60 套大屏幕液晶电视结
5 结构模组通用模具生产线项 5,990.00 5,990.00 1,813.46 5,990.00 5,990.00 1,813.46 4,176.54 [注 1]
构模组通用模具生产线项目
目
金属精密构件研发和制造项
6 12,130.00 10,488.99 12,130.00 10,488.99 1,641.01 2020 年
目
合计 41,879.60 41,879.60 26,791.32 41,879.60 41,879.60 26,791.32 15,088.28
[注 1]详见三、前次募集资金变更情况（二）之说明
[注 2]详见三、前次募集资金变更情况（二）、四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明之说明
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日
编制单位：江苏利通电子股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近两年及一期实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2018 年 2019 年 2020 年 1-6 月
大屏幕液晶电视结构模组生产线智 达产后每年净
1 不适用 不适用[注 1]
能化改造项目 利润 2,513.80
年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构 达产后每年净
2 86.70% 21.82 132.05 -159.03 -5.16 否[注 2]
模组的生产线项目 利润 1,034.90
年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈 达产后每年净
3 35.26% 421.97 421.97 否[注 2]
钢外观件扩建项目 利润 4,121.90
年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组 达产后每年净
4 不适用 不适用[注 1]
通用模具生产线项目 利润 1,581.30
达产后每年净
5 金属精密构件研发和制造项目 不适用 不适用
利润 1,820.00
[注 1]详见三、前次募集资金变更情况（二）之说明
[注 2]年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目本期实现效益为负、年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目本期实现效益较低，主要系受
新冠疫情及电视机行业景气度走低等因素影响，公司产销量、价格受到一定程度的冲击，从而导致产线收益下降
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