现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
153542859 |
36231011 |
12912187 |
92095887 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3073119241 |
2182233939 |
1597316363 |
2364701514 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
138187963 |
95998104 |
49047743 |
207275400 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3401248189 |
2504159239 |
965329269 |
1188964859 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
129797707 |
64812006 |
51999545 |
163137812 |
| 经营活动现金流出小计 |
3734792163 |
2705928709 |
1080187389 |
1632296513 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-661672922 |
-523694770 |
517128974 |
732405001 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
358575139 |
360010512 |
268616814 |
790000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5325000 |
5325000 |
4947000 |
6799085 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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150150 |
| 投资活动现金流入小计 |
365478543 |
366379407 |
274459152 |
800777294 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17501786 |
13872434 |
4882029 |
785102542 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
534592 |
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| 投资活动现金流出小计 |
369626393 |
367599300 |
331214673 |
1625102542 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4147851 |
-1219893 |
-56755522 |
-824325247 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1095000000 |
825000000 |
320000000 |
755000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50469326 |
50469326 |
469326 |
8530000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1158240326 |
875469326 |
320469326 |
860681000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
534100000 |
295100000 |
60100000 |
386792300 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
114057663 |
37457747 |
26389657 |
22037867 |
| 筹资活动现金流出小计 |
693910227 |
371278757 |
93499754 |
470820684 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
464330100 |
504190569 |
226969572 |
389860316 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4544370 |
2479512 |
103431 |
-1115900 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-206035043 |
-18244582 |
687446456 |
296824170 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43998438 |
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39019765 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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51628354 |
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84611946 |
| 无形资产摊销 |
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1204750 |
-- |
2135986 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-288957 |
-- |
-3603410 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16852 |
-- |
84351 |
| 财务费用 |
-- |
18370447 |
-- |
16516978 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1010435 |
-- |
-1155908 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
35152492 |
-- |
-16829088 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-150737228 |
-- |
301987759 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-530488308 |
-- |
270950430 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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7427929 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-523694770 |
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732405001 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
602740243 |
-- |
620984825 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
620984825 |
-- |
324160655 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-18244582 |
-- |
296824170 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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5973754 |
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2231173 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2916272654 |
2144153758 |
1583140329 |
2271369935 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3303728 |
1849171 |
1263847 |
1235692 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
358575139 |
360010512 |
268616814 |
790000000 |
