目       录



一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页




二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—7 页
                        镇海石化工程股份有限公司

             关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



上海证券交易所：

    现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相

关格式指引的规定，将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。


    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕29 号文核准，并经贵所同意，本公司由

主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A

股）股票 2,557.63 万股，发行价为每股人民币 13.86 元，共计募集资金 35,448.75 万元，

坐扣承销和保荐费用 2,635.00 万元后的募集资金为 32,813.75 万元，已由主承销商浙商证

券股份有限公司于 2017 年 1 月 26 日汇入本公司账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷

费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,620.00 万元后，

公司本次募集资金净额为 31,193.75 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所

(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕25 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

    2017 年度实际使用募集资金投入募投项目的金额为 9,780.31 万元，2017 年使用闲置募

集资金购买理财产品未到期本金余额为 15,000.00 万元。2017 年度收到的银行存款利息扣

除银行手续费等的净额为 202.71 万元，2017 年度收到的理财产品投资收益为 281.10 万元。

累计已使用募集资金 24,780.31 万元，其中：使用募集资金投入募投项目的金额为 9,780.31

万元，使用闲置募集资金购买理财产品未到期本金余额为 15,000.00 万元。累计收到的银行

存款利息扣除银行手续费等的净额为 202.71 万元，累计收到的理财产品投资收益为 281.10

万元。

    截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 6,897.25 万元（包括累计收到的银行存款利

息扣除银行手续费等的净额以及理财产品投资收益）。



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      二、募集资金管理情况

      (一) 募集资金管理情况

      为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》

及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性

文件的规定，结合公司实际情况，制定了《镇海石化工程股份有限公司募集资金管理办法》

（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设

立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2017年2月6日分别与中国银行股

份有限公司宁波市科技支行、中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行签订了《募集

资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管

协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

      (二) 募集资金专户存储情况

      截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                       单位：人民币元

 开户银行                           银行账号            募集资金余额        备   注
中国银行股份有限公司宁
                           375372218001                   25,316,910.60
波市科技支行
中国建设银行股份有限公
                           33150198513600000557           43,655,576.70
司宁波国家高新区支行
 合    计                                                 68,972,487.30



      三、本年度募集资金的实际使用情况

      (一) 募集资金使用情况对照表

      募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

      (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

      本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

      (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

      公司通过技术研发中心扩建工程，可以进一步提升公司相关业务领域工程技术开发、技

术服务的技术内涵，研发部门本身不直接产生经营效益，但通过为公司在硫磺回收等领域的

工程设计、咨询业务和工程总承包项目服务，可以提高公司在上述各项业务的竞争力和项目

承揽中标率，取得综合经济效益。该项目无法单独核算经济效益。


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附件 1

                                                         募集资金使用情况对照表
                                                                       2017 年度
 编制单位：镇海石化工程股份有限公司                                                                                                                        单位：人民币万元
募集资金总额                                             31,193.75            本年度投入募集资金总额                                                               9,780.31

变更用途的募集资金总额
                                                                              已累计投入募集资金总额                                                               9,780.31
变更用途的募集资金总额比例

                                                     截至期末                                截至期末累计                                           本年    是否
               是否已变      募集资金                                          截至期末                       截至期末投                                              项目可行性
  承诺投资                                调整后     承诺投入     本年度                    投入金额与承诺                     项目达到预定可       度实    达到
               更项目（含    承诺投资                                         累计投入金                      入进度(%)                                                是否发生
    项目                                 投资总额      金额      投入金额                   投入金额的差额                      使用状态日期        现的    预计
               部分变更）      总额                                              额(2)                        (4)＝(2)/(1)                                             重大变化
                                                       (1)                                   (3)＝(2)-(1)                                           效益    效益
 镇海石化技
 术研发中心       否          2,600.00    2,600.00    2,600.00       100.98        100.98         -2,499.02            3.88   2018 年 11 月 15 日    －      －           否
  扩建工程
 补充工程总
 承包业务营       否         28,593.75   28,593.75   28,593.75   9,679.33        9,679.33       -18,914.42          33.85             －             －      －           否
   运资金

   合    计       －         31,193.75   31,193.75   31,193.75   9,780.31        9,780.31       -21,413.44        －                  －             －      －           －

                                                                 镇海石化技术研发中心扩建工程因开展研发工作所需进口软件及仪器采购的谈判及比价程序较为复杂，使得研发中心
未达到计划进度原因（分具体项目）
                                                                 扩建项目募集资金投入进度较慢。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                       无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                     无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                     无




                                                                       第 6 页 共 7 页