镇海股份：关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2018-08-09
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2018-039
镇海石化工程股份有限公司
关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《镇海石化工程
股份有限公司募集资金管理制度》规定，公司董事会对 2018 年半年度募集资金
的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕29 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,557.63 万股，发行价为每股人民
币 13.86 元，共计募集资金 35,448.75 万元，坐扣承销和保荐费用 2,635.00 万
元后的募集资金为 32,813.75 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017
年 1 月 26 日汇入本公司账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会
计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,620.00 万元后，
公司本次募集资金净额为 31,193.75 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕25 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2018 年 1-6 月实际使用募集资金投入募投项目的金额为 5,207.57 万元，
2018 年 1-6 月使用闲置募集资金购买理财产品未到期本金余额为 16,500.00 万
元。2018 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 29.54 万元，
2018 年 1-6 收到的理财产品投资收益为 342.16 万元。累计已使用募集资金
31,487.88 万元，其中：使用募集资金投入募投项目的金额为 14,987.88 万元，
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使用闲置募集资金购买理财产品未到期本金余额为 16,500.00 万元。累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 232.25 万元，累计收到的理财产品投
资收益为 623.26 万元。
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 561.38 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财产品投资收益）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《镇海石化工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根
据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2017年2月6日分别与中国银行股份有
限公司宁波市科技支行、中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公
375372218001 4,494,880.25
司宁波市科技支行
中国建设银行股份有
限 公 司 宁 波 国 家 高 新 33150198513600000557 1,118,922.83
区支行
合 计 5,613,803.08
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司通过技术研发中心扩建工程，可以进一步提升公司相关业务领域工程技
术开发、技术服务的技术内涵，研发部门本身不直接产生经营效益，但通过为公
司在硫磺回收等领域的工程设计、咨询业务和工程总承包项目服务，可以提高公
司在上述各项业务的竞争力和项目承揽中标率，取得综合经济效益。该项目无法
单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
镇海石化工程股份有限公司董事会
2018 年 8 月 9 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2018 年 1-6 月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 31,193.75 本年度投入募集资金总额 5,207.57
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 14,987.88
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计 截至期 项目可
截至期末 项目达到 本年
承诺投 变更项 截至期末 投入金额与承 末投入 是否达 行性是
募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 预定可使 度实
资 目（含 累计投入金 诺投入金额的 进度(%) 到预计 否发生
诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 用状态日 现的
项目 部分变 额(2) 差额 (4)＝ 效益 重大变
(1) 期 效益
更） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
镇海石
化技术
2018 年 11
研发中 否 2,600.00 2,600.00 2,600.00 590.18 691.16 -1,908.84 26.58 － － 否
月 15 日
心扩建
工程
补充工
程总承
包业务 否 28,593.75 28,593.75 28,593.75 4,617.39 14,296.72 -14,297.03 50.00 － － － 否
营运资
金
合 计 － 31,193.75 31,193.75 31,193.75 5,207.57 14,987.88 -16,205.87 － － － － －
镇海石化技术研发中心扩建工程因开展研发工作所需进口软件及仪器采购的谈判及比价程序
未达到计划进度原因（分具体项目）
较为复杂，使得研发中心扩建项目募集资金投入进度较慢。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
根据公司三届九次董事会会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
授权公司经营层，在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过
1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。根据公司三届十四次董事会会议审议通过《关于调整利用闲置自有资金购买
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
理财产品授权额度及所购买理财产品发行主体范围的议案》，同意公司在不影响公司正常经营
的前提下，将闲置自有资金所购买理财产品的额度由 1.5 亿元（含 1.5 亿元）调整为 1.9 亿元
（含 1.9 亿元）；将所购买理财产品的发行主体范围由银行调整为银行或其他金融机构公司。
2018 年 1-6 月使用闲置募集资金购买理财产品未到期本金余额为 16,500.00 万元。
募集资金其他使用情况 无
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