镇海股份:关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告2018-09-08
证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2018-043
镇海石化工程股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
镇海石化工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2018 年 4
月 8 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通
过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。具体
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《镇海石化工程股份有
限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号 2018-011)、《镇海石化
工程股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号 2018-012)
和《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》( 公告编号
2017-015)。
公司于 2018 年 5 月 3 日召开了 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于公
司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《镇海石化工程股份有限公司 2017
年年度股东大会决议公告》(公告编号 2018-026)。
一、委托理财概述
公司近期使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况如下:
2018 年 9 月 4 日,公司使用暂时闲置自有资金人民币 4,500 万元购买了浙
商银行股份有限公司宁波分行的结构性存款(封闭式),本次委托理财不构成关
联交易。
2018 年 9 月 7 日,公司使用暂时闲置自有资金人民币 3,000 万元购买了国
融证券股份有限公司安享收益凭证 1824 号的理财产品,本次委托理财不构成关
联交易。
公司近期使用暂时闲置自有资金购买理财产品的具体情况如下:
预期
产品 产品 金额 期限 理财起始 理财终止 年化
协议方
名称 类型 (万元) (天) 日 日 收益率
(%)
浙商银
行 股 份 结 构 性 存 保本浮
有 限 公 款 ( 封 闭 动 收 益 4500.00 91 2018.09.04 2018.12.04 4.25
司 宁 波 式) 型
分行
国融证 本金保
安享收益
券股份 障型固
凭证 1824 3000.00 108 2018.09.07 2018.12.24 4.5
有限公 定收益
号
司 凭证
关联关系说明:公司与浙商银行股份有限公司宁波分行、国融证券股份有限
公司无关联关系,不构成关联交易。
二、风险管理措施
公司购买的为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的理财产
品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。为了保障对现金管理的有效性,
严控风险,公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相
关规定的有关要求开展。公司财务部将与银行、证券公司等相关单位保持密切联
系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安
全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
1、公司近期使用部分闲置自有资金,投资安全性高、流动性好的理财产品,
是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运
转。
2、公司选择安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月、收益明显
高于同期银行存款利率的理财产品投资,能够有效提高资金使用效率,获得一定
的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日,公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为
25,500万元(含本次公告购买数额),未超过董事会对使用暂时闲置自有资金购
买理财产品的授权投资额度(30,000万元)。
截至本公告日前12个月,公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如
下:
预 期
年 化
序 产品类 金额 期限 理财 理财
协议方 产品名称 收 益
号 型 (万元) (天) 起始日 终止日
率
(%)
中 国 建 设 “乾元”保本 保 本 浮
银 行 宁 波 型理财产品 动收益
市分行 2017 年第 55 型 已到期赎
1 2500.00 180 2017.09.08 4.30
期 回
上 海 浦 东 财富班车 3 保证收
发 展 银 行 号 保 本 收 益 益型 已到期赎
2 宁波镇海 型 3000.00 90 2017.10.23 4.15
回
支行
上海国泰
集合资
君安证券 国泰君安君 已到期赎
3 产管理 2000.00 178 2017.11.13 5.50
资产管理 享盈活 3 号 回
计划
有限公司
上海浦东 财 富 班 车 保证收
发展银行 S21 益型
已到期赎
4 宁波镇海 1000.00 21 2017.12.28 4.00
回
支行
中国银河 “银河金山” 保 本 固
已到期赎
5 证券股份 收 益 凭 证 定收益 4000.00 182 2018.01.24 4.80
回
有限公司 2084 期 型
国泰君安证
国泰君安 券君柜宝一 本 金 保
已到期赎
6 证券股份 号 2018 年第 障 固 定 2000.00 87 2018.02.12 5.10
回
有限公司 97 期收益凭 收益型
证
本金保
浙 商 证 券 浙商证券汇
障型固 已到期赎
7 股 份 有 限 银 136 号固 3000.00 181 2018.02.08 5.10
定收益 回
公司 定收益凭证
凭证
本金保
浙 商 证 券 浙商证券汇
障型固 已到期赎
8 股 份 有 限 银 139 号固 5500.00 182 2018.03.05 5.10
定收益 回
公司 定收益凭证
凭证
本金保
浙 商 证 券 汇银 142 号
障型固 已到期赎
9 股 份 有 限 固定收益凭 2500.00 179 2018.03.08 5.20
定收益 回
公司 证
凭证
本金保
浙 商 证 券 浙商证券汇
障型固
10 股 份 有 限 银 188 号固 3000.00 181 2018.05.11 2018.11.08 4.80
定收益
公司 定收益凭证
凭证
银河证券 “银河金山” 保本固
11 股份有限 收 益 凭 证 定收益 3000.00 180 2018.05.11 2018.11.06 5.00
公司 2427 期 型
银河证券 “银河金山” 保本固
12 股份有限 收 益 凭 证 定收益 2000.00 180 2018.05.18 2018.11.13 4.95
公司 2451 期 型
保本固
银 河 证 券 “银河金山”
定收益
13 股份有限 收 益 凭 证 3000.00 180 2018.05.25 2018.11.20 5.00
型
公司 2474 期
银 河 证 券 “银河金山” 保 本 固
14 股 份 有 限 收 益 凭 证 定收益 4000.00 126 2018.07.24 2018.11.27 4.40
公司 2707 期 型
浙商银行
保本浮
股份有限 结构性存款
15 动收益 3000.00 91 2018.08.08 2018.11.08 4.80
公司宁波 (封闭式)
型
分行
浙商银行
保本浮
股份有限 结构性存款
16 动收益 4500.00 91 2018.09.04 2018.12.04 4.25
公司宁波 (封闭式)
型
分行
本金保
国融证券
安享收益凭 障型固
17 股份有限 3000.00 108 2018.09.07 2018.12.24 4.5
证 1824 号 定收益
公司
凭证
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
2、第三届监事会第十二次会议决议
3、2017 年年度股东大会会议决议
4、浙商银行人民币单位结构性存款协议(封闭式)
5、浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式)购买凭证
6、国融证券安享收益凭证 1824 号认购合同
7、国融证券安享收益凭证 1824 号购买凭证
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2018 年 9 月 8 日