证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2019-022
镇海石化工程股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和《镇海石化工程股份有限公
司募集资金管理制度》规定，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）
编制了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕29 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,557.63 万股，发行价为每股人民
币 13.86 元，共计募集资金 35,448.75 万元，坐扣承销和保荐费用 2,635.00 万
元后的募集资金为 32,813.75 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017
年 1 月 26 日汇入本公司账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会
计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,620.00 万元后，
公司本次募集资金净额为 31,193.75 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕25 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 9,780.31 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 202.71 万元，以前年度收到的理财产品投资收
益为 281.10 万元；2018 年度实际使用募集资金 16,468.76 万元，2018 年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 140.23 万元，2018 年度收到的理财
产品投资收益为 768.43 万元；累计已使用募集资金 26,249.07 万元，累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 342.94 万元，累计收到的理财产品
投资收益为 1,049.53 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 6,337.15 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存储余额 1,337.15
万元，结构性存款余额 5,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《镇海石化工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根
据该管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2017 年 2 月 6 日分别与
中国银行股份有限公司宁波市科技支行、中国建设银行股份有限公司宁波国家高
新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集
资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限
公司宁波市科技支 375372218001 11,303,515.85
行
中国建设银行股份
有限公司宁波国家 33150198513600000557 2,068,011.19
高新区支行
合 计 13,371,527.04
注：上述余额中含利息收入，另有5000万元用于购买结构性存款，未计算入内。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司通过技术研发中心扩建工程，可以进一步提升公司相关业务领域工程技
术开发、技术服务的技术内涵，研发部门本身不直接产生经营效益，但通过为公
司在硫磺回收等领域的工程设计、咨询业务和工程总承包项目服务，可以提高公
司在上述各项业务的竞争力和项目承揽中标率，取得综合经济效益。该项目无法
单独核算经济效益。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2017 年 3 月 6 日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用总额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资
产品，以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用。
2018 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议
案》，同意公司使用总额度不超过人民币 1.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险、 期限不超过 12 个月的保本型理
财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2018 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
预期
产品 金额 期限
序号 协议方 产品名称 起息日 到期日 年化
类型 （万元） （天）
收益率
国泰君安证
国泰君安 券君柜宝一
本金保
1 证券股份 号 2017 年第 15000 181 2017.09.07 已到期赎回 4.60%
障型
有限公司 157 期 收 益
凭证
本金保
浙商证券 浙商证券汇
障型固
2 股份有限 银 147 号固 10000 184 2018.03.14 已到期赎回 5.2%
定收益
公司 定收益凭证
凭证
国泰君安证
国泰君安 券君柜宝一
本金保
3 证券股份 号 2018 年第 5000 183 2018.03.15 已到期赎回 5.05%
障型
有限公司 153 期 收 益
凭证
君柜宝一号
国泰君安 固定收
2018 年 第
4 证券股份 益型收 1500 179 2018.03.23 已到期赎回 5.1%
168 期 收 益
有限公司 益凭证
凭证
中国民生
银行股份 保本浮
挂钩利率结
5 有限公司 动收益 5000 91 2018.09.18 已到期赎回 4.1%
构性存款
（宁波分 型
行）
中国民生
银行股份 保本浮
挂钩利率结
6 有限公司 动收益 7500 41 2018.09.18 已到期赎回 3.7%
构性存款
（宁波分 型
行）
中国民生
银行股份 保本浮
挂钩利率结
7 有限公司 动收益 4000 40 2018.11.01 已到期赎回 3.55%
构性存款
（宁波分 型
行）
中国民生
银行股份 保本浮
挂钩利率结
8 有限公司 动收益 5000 90 2018.12.19 2019.03.19 4.15%
构性存款
（宁波分 型
行）
2018 年度公司收到的理财产品投资收益为 768.43 万元，截至 2018 年 12 月
31 日，使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 5000 万元，报告期内购买的理
财产品到期后，均已如期归还募集资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募
集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在问题。
六、其他
根据 2018 年 10 月 23 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关
于部分募投项目内部变更的议案》，对公司技术研发中心扩建工程中的内部投资
结构及投资进度进行变更，投资结构由原先研发中心装修、软件及设备、研发费
用和办公设备变更为软件、研发费用和办公用品。投资进度由原计划在发行募集
资金到位后 12 个月内完成调整为到 2019 年 9 月底完成。技术研发中心扩建工程
内部投资结构变化如下：
募集资金承诺投资总额（变更前） 募集资金承诺投资总额（变更后）
项目名称
投资内容 金额（万元） 投资内容 金额（万元）
研发中心装修 600.00
软件 600.00
技术研发中心扩 软件及设备 1,200.00
建工程 研发费用 600.00 研发费用 2,064.42
办公用品 200.00 办公用品 15.21
合 计 2,600.00 2,679.63
其中，预计投资金额总计变化系存储于专户募集资金产生的理财收益及利息收入所致。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：镇海股份公司董事会编制的 2018
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了
镇海股份公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
浙商证券股份有限公司认为：镇海股份 2018 年度募集资金存放和使用符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定
（2013 年修订）》、《管理办法》等相关规定要求，公司对募集资金进行了专户存
放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违
规使用募集资金的情况。
特此公告。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
镇海石化工程股份有限公司董事会
2019 年 4 月 18 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：镇海石化工程股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 31,193.75 本年度投入募集资金总额 16,468.76
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 26,249.07
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 本年 是否
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投 项目可行性
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 项目达到预定可 度实 达到
更项目（含 承诺投资 累计投入金 入进度(%) 是否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 使用状态日期 现的 预计
部分变更） 总额 额(2) (4)＝(2)/(1) 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) 效益 效益
技术研发中
否 2,600.00 2,679.63 2,679.63 1,455.04 1,556.02 -1,123.61 58.07 2019 年 9 月 30 日 － － 否
心扩建工程
补充工程总
承包业务营 否 28,593.75 28,593.75 28,593.75 15,013.72 24,693.05 -3,900.70 86.36 － － － 否
运资金
合 计 － 31,193.75 31,273.38 31,273.38 16,468.76 26,249.07 -5,024.31 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
根据公司三届十八次董事会会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》》，授
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
权公司经营层，在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 19,000.00 万元闲置募集资
金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司 2018 年使用闲置募
集资金购买理财产品均已赎回。详见三（四）部分内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
