2019 年第三季度报告
公司代码：603637 公司简称：镇海股份
镇海石化工程股份有限公司
2019 年第三季度报告
1 / 28
2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
2 / 28
2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人范其海、主管会计工作负责人盖晓冬及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀瑜
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,066,081,518.73 1,018,703,380.55 4.65
归属于上市公司 755,708,927.81 754,976,183.69 0.10
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 227,996,256.33 53,488,270.16 326.25
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 607,511,927.79 385,933,011.06 57.41
归属于上市公司 38,183,768.64 39,808,046.50 -4.08
股东的净利润
归属于上市公司 34,594,498.41 25,158,307.86 37.51
股东的扣除非经
常性损益的净利
3 / 28
2019 年第三季度报告
润
加权平均净资产 5.05 5.50 减少 0.45 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.22 0.23 -4.35
（元/股）
稀释每股收益 0.22 0.23 -4.35
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -9,000.00 -12,701.60
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 161,186.13 3,765,857.19
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营 0.00 346,149.40
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
4 / 28
2019 年第三季度报告
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 5,000.00 13,600.00
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
5 / 28
2019 年第三季度报告
所得税影响额 -44,400.00 -523,634.76
合计 112,786.13 3,589,270.23
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6,232
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
上海万琰辰投 10,311,394 5.92 0 境内非国
资管理中心 有法人
（有限合伙） 未知
－万乘私募基
金
赵立渭 7,640,196 4.39 7,640,196 境内自然
无
人
宁波舜建集团 7,400,000 4.25 0 国有法人
未知
有限公司
范晓梅 6,108,640 3.51 6,108,640 境内自然
无
人
翁巍 6,108,635 3.51 6,108,635 境内自然
无
人
范其海 6,108,635 3.51 6,108,635 境内自然
无
人
顾国荣 2,540,972 1.46 2,540,972 境内自然
无
人
金燕凤 2,534,416 1.46 2,534,416 境内自然
无
人
桑庆伟 2,495,869 1.43 0 境内自然
未知
人
姚琦 2,357,235 1.35 2,357,235 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海万琰辰投资管理中心 10,311,394 10,311,394
（有限合伙）－万乘私募基 人民币普通股
金
宁波舜建集团有限公司 7,400,000 人民币普通股 7,400,000
桑庆伟 2,495,869 人民币普通股 2,495,869
戎卫群 1,151,400 人民币普通股 1,151,400
6 / 28
2019 年第三季度报告
厦门国际信托有限公司－ 1,079,559 1,079,559
安盈鑫享 4 号证券投资集合 人民币普通股
资金信托计划
王静 537,700 人民币普通股 537,700
张志祥 340,699 人民币普通股 340,699
陈漪 247,350 人民币普通股 247,350
MORGAN STANLEY & CO. 230,842 230,842
人民币普通股
INTERNATIONAL PLC.
陈燮中 204,600 人民币普通股 204,600
上述股东关联关系或一致 股东“赵立渭、范晓梅、翁巍、范其海”四位自然人股东于 2018
行动的说明 年 9 月 19 日签署了一致行动人协议，存在一致行动人关系。公司未
知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2018 年 12 月 31
项目名称 2019 年 9 月 30 日 增减幅度 情况说明
日
预付款项 21,707,668.18 48,097,375.31 -54.87% 主要系总承包工程预付款减少
主要系上年末应收出口退税款本期
其他应收款 4,212,414.86 9,143,732.44 -53.93%
到账
主要系前期项目完工与业主结算较
存货 78,579,736.04 150,410,622.10 -47.76%
多所致
其他流动资产 / 4,023,153.57 -100.00% 主要系本期末没有待抵进项税
预收款项 26,788,711.41 14,299,000.00 87.35% 主要系总承包工程预收款增加所致
主要系本期开票结算缴纳增值税影
其他流动负债 6,869,103.41 16,077,984.44 -57.28%
响
7 / 28
2019 年第三季度报告
项目名称 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 增减幅度 情况说明
主要系本期总承包工程按完工百分
营业收入 607,511,927.79 385,933,011.06 57.41%
比确认收入增加所致
主要系本期总承包工程按完工百分
营业成本 548,250,169.71 328,771,712.20 66.76%
比确认成本增加所致
主要系本期缴纳增值税附加税费增
税金及附加 2,380,887.28 1,298,595.65 83.34%
加所致
研发费用 12,853,204.37 9,701,636.69 32.48% 主要系本期研发项目投入增加所致
主要系银行结构性存款利息增加所
财务费用 -12,227,529.59 -1,099,750.89 1011.85%
致
主要系同比减少闲置资金购理财额
投资收益 644,311.69 14,456,413.89 -95.54%
度所致
主要系本期项目应收款回款较多所
信用减值损失 1,498,902.05 -3,294,487.05 -145.50%
致
主要系投资子公司享有可辨认净资
营业外收入 362,149.40 17,100.00 2017.83%
产收益所致
主要系本期非经常性损益减少较多
扣非后净利润 34,594,498.41 25,158,307.86 37.51%
所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 镇海石化工程股份有限公司
法定代表人 范其海
日期 2019 年 10 月 18 日
8 / 28
2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:镇海石化工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 699,178,325.54 541,205,712.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,500,000.00 3,668,171.00
应收账款 131,885,575.04 159,169,065.97
应收款项融资
预付款项 21,707,668.18 48,097,375.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,212,414.86 9,143,732.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 78,579,736.04 150,410,622.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,023,153.57
流动资产合计 939,063,719.66 915,717,833.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 300,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
9 / 28
2019 年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资 26,120,707.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 300,000.00
投资性房地产 7,729,703.16 8,238,862.32
固定资产 57,951,501.05 61,160,945.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 28,971,639.13 27,954,531.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,136,666.65
递延所得税资产 4,807,581.77 5,331,207.92
其他非流动资产
非流动资产合计 127,017,799.07 102,985,547.48
资产总计 1,066,081,518.73 1,018,703,380.55
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 240,011,689.28 195,438,366.33
预收款项 26,788,711.41 14,299,000.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,310,336.79 9,299,810.99
应交税费 7,938,262.34 6,335,817.34
其他应付款 12,124,389.08 12,324,112.56
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
10 / 28
2019 年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,869,103.41 16,077,984.44
流动负债合计 301,042,492.31 253,775,091.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,330,098.61 9,952,105.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,330,098.61 9,952,105.20
负债合计 310,372,590.92 263,727,196.86
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 174,128,001.00 174,026,601.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 259,544,594.96 255,275,799.99
减：库存股 6,954,941.24 8,665,722.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,278,238.02 92,278,238.02
一般风险准备
未分配利润 236,713,035.07 242,061,266.68
归属于母公司所有者权益（或股东权 755,708,927.81 754,976,183.69
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 755,708,927.81 754,976,183.69
负债和所有者权益（或股东权益） 1,066,081,518.73 1,018,703,380.55
总计
法定代表人：范其海 主管会计工作负责人：盖晓冬会计机构负责人：姚秀瑜
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
11 / 28
2019 年第三季度报告
编制单位:镇海石化工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 687,611,991.72 528,050,780.82
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,500,000.00 3,668,171.00
应收账款 127,611,069.31 124,555,284.36
应收款项融资
预付款项 21,707,668.18 47,926,106.68
其他应收款 4,212,414.86 9,143,732.44
其中：应收利息
应收股利
存货 75,522,237.52 150,410,622.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,023,153.57
流动资产合计 920,165,381.59 867,777,850.97
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 300,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,088,577.80 988,577.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 300,000.00
投资性房地产 7,729,703.16 8,238,862.32
固定资产 57,886,671.59 61,050,867.85
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 28,971,639.13 27,954,531.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,136,666.65
递延所得税资产 4,807,581.77 5,331,207.92
12 / 28
2019 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 127,920,840.1 103,864,047.42
资产总计 1,048,086,221.69 971,641,898.39
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 224,004,695.70 144,590,092.56
预收款项 26,788,711.41 20,455,145.74
合同负债
应付职工薪酬 7,310,336.79 9,299,810.99
应交税费 7,807,254.80 6,019,704.38
其他应付款 11,145,009.08 11,344,732.56
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,869,103.41 16,077,984.44
流动负债合计 283,925,111.19 207,787,470.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,330,098.61 9,952,105.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,330,098.61 9,952,105.20
负债合计 293,255,209.80 217,739,575.87
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 174,128,001.00 174,026,601.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 259,544,594.96 255,275,799.99
13 / 28
2019 年第三季度报告
减：库存股 6,954,941.24 8,665,722.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,278,238.02 92,278,238.02
未分配利润 235,835,119.15 240,987,405.51
所有者权益（或股东权益）合计 754,831,011.89 753,902,322.52
负债和所有者权益（或股东权益） 1,048,086,221.69 971,641,898.39
总计
法定代表人：范其海 主管会计工作负责人：盖晓冬会计机构负责人：姚秀瑜
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 336,079,277.55 151,818,095.39 607,511,927.79 385,933,011.06
其中：营业收入 336,079,277.55 151,818,095.39 607,511,927.79 385,933,011.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 312,523,696.90 134,577,552.89 570,728,194.82 356,142,436.16
其中：营业成本 304,678,394.71 124,812,868.63 548,250,169.71 328,771,712.20
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 478,735.56 154,046.94 2,380,887.28 1,298,595.65
销售费用 668,183.27 696,722.86 2,013,928.53 1,981,217.13
管理费用 6,300,622.87 5,739,968.44 17,457,534.52 15,489,025.38
研发费用 5,649,627.42 3,487,708.35 12,853,204.37 9,701,636.69
财务费用 -5,251,866.93 -313,762.33 -12,227,529.59 -1,099,750.89
其中：利息费用
利息收 5,015,636.54 171,895.69 12,247,632.55 963,182.80
入
14 / 28
2019 年第三季度报告
加：其他收益 161,186.13 526,535.53 3,765,857.19 4,284,225.59
投资收益（损失 544,311.69 7,561,287.40 644,311.69 14,456,413.89
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 268,536.54 -533,049.30 1,498,902.05 -3,294,487.05
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 -9,000.00 -12,701.60 -18,503.60
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 24,520,615.01 24,795,316.13 42,680,102.30 45,218,223.73
“－”号填列）
加：营业外收入 5,000.00 3,100.00 362,149.40 17,100.00
减：营业外支出 20,303.60 2,400.00 23,303.60
四、利润总额（亏损总 24,525,615.01 24,778,112.53 43,039,851.70 45,212,020.13
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,096,099.30 2,868,852.49 4,856,083.06 5,403,973.63
五、净利润（净亏损以 21,429,515.71 21,909,260.04 38,183,768.64 39,808,046.50
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利 21,429,515.71 21,909,260.04 38,183,768.64 39,808,046.50
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司 21,429,515.71 21,909,260.04 38,183,768.64 39,808,046.50
15 / 28
2019 年第三季度报告
股东的净利润（净亏损
以“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工
具投资公允价值变动
4.企业自身信
用风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投
资信用减值准备
7.现金流量套
期储备（现金流量套期
损益的有效部分）
16 / 28
2019 年第三季度报告
8.外币财务报
表折算差额
9.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 21,429,515.71 21,909,260.04 38,183,768.64 39,808,046.50
归属于母公司所有 21,429,515.71 21,909,260.04 38,183,768.64 39,808,046.50
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.13 0.22 0.23
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.12 0.13 0.22 0.23
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：范其海 主管会计工作负责人：盖晓冬会计机构负责人：姚秀瑜
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 336,079,277.55 127,070,133.68 597,665,593.56 312,181,631.92
减：营业成本 304,678,394.71 101,455,385.92 538,094,709.52 256,864,268.81
税金及附加 478,735.56 154,046.94 2,380,887.28 1,298,595.65
销售费用 668,183.27 696,722.86 2,013,928.53 1,981,217.13
管理费用 6,300,622.87 5,739,968.44 17,457,014.52 15,489,025.38
研发费用 5,649,627.42 3,487,708.35 12,853,204.37 9,701,636.69
财务费用 -5,143,306.71 -207,643.91 -12,234,536.19 -939,004.61
其中：利息费用
利息收 5,008,874.32 171,822.95 12,226,567.41 963,110.06
入
加：其他收益 507,335.53 526,535.53 4,112,006.59 4,284,225.59
投资收益（损失 423,604.38 7,561,287.40 523,604.38 14,456,413.89
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
17 / 28
2019 年第三季度报告
以摊余成本计
量的金融资产终止确
认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 1,820,155.42 -533,049.30 1,498,902.05 -3,294,487.05
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 -9,000.00 -12,701.60 -18,503.60
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 26,189,115.76 23,298,718.71 43,222,196.95 43,213,541.70
“－”号填列）
加：营业外收入 5,000.00 3,100.00 16,000.00 17,100.00
减：营业外支出 20,303.60 2,400.00 23,303.60
三、利润总额（亏损总 26,194,115.76 23,281,515.11 43,235,796.95 43,207,338.10
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,092,238.48 2,663,121.91 4,856,083.06 5,196,002.27
四、净利润（净亏损以 23,101,877.28 20,618,393.20 38,379,713.89 38,011,335.83
“－”号填列）
（一）持续经营净利 23,101,877.28 20,618,393.20 38,379,713.89 38,011,335.83
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
18 / 28
2019 年第三季度报告
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
7.现金流量套期
储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表
折算差额
9.其他
六、综合收益总额 23,101,877.28 20,618,393.20 38,379,713.89 38,011,335.83
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：范其海 主管会计工作负责人：盖晓冬会计机构负责人：姚秀瑜
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 759,232,814.87 329,472,548.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
19 / 28
2019 年第三季度报告
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,785,575.07 5,360,953.95
收到其他与经营活动有关的现金 15,899,719.71 96,035,750.97
经营活动现金流入小计 782,918,109.65 430,869,253.65
购买商品、接受劳务支付的现金 412,411,707.83 288,383,494.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 58,905,806.44 44,564,468.13
支付的各项税费 19,405,757.02 19,774,321.20
支付其他与经营活动有关的现金 64,198,582.03 24,658,699.76
经营活动现金流出小计 554,921,853.32 377,380,983.49
经营活动产生的现金流量净额 227,996,256.33 53,488,270.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 705,000,000.00 675,000,000.00
取得投资收益收到的现金 100,000.00 15,317,798.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,315.00 2,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 705,101,315.00 690,319,798.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,650,020.38 2,402,245.15
产支付的现金
投资支付的现金 936,000,000.00 760,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 940,650,020.38 762,402,245.15
投资活动产生的现金流量净额 -235,548,705.38 -72,082,446.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,024,400.00 8,665,722.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
20 / 28
2019 年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,024,400.00 8,665,722.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,280,204.89 13,489,651.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 219,133.20
筹资活动现金流出小计 40,499,338.09 13,489,651.13
筹资活动产生的现金流量净额 -39,474,938.09 -4,823,929.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,027,387.14 -23,418,105.40
加：期初现金及现金等价物余额 189,275,712.68 113,905,500.49
六、期末现金及现金等价物余额 142,248,325.54 90,487,395.09
法定代表人：范其海 主管会计工作负责人：盖晓冬会计机构负责人：姚秀瑜
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 715,577,382.82 268,155,253.73
收到的税费返还 7,785,575.07 5,360,953.95
收到其他与经营活动有关的现金 14,394,857.81 91,809,575.79
经营活动现金流入小计 737,757,815.70 365,325,783.47
购买商品、接受劳务支付的现金 367,260,739.85 230,447,900.42
支付给职工及为职工支付的现金 58,905,806.44 44,564,468.13
支付的各项税费 19,220,651.60 19,774,321.20
支付其他与经营活动有关的现金 62,685,763.44 20,593,551.17
经营活动现金流出小计 508,072,961.33 315,380,240.92
经营活动产生的现金流量净额 229,684,854.37 49,945,542.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 705,000,000.00 675,000,000.00
取得投资收益收到的现金 100,000.00 15,317,798.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,315.00 2,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
21 / 28
2019 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 705,101,315.00 690,319,798.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,650,020.38 2,402,245.15
产支付的现金
投资支付的现金 936,100,000.00 760,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 940,750,020.38 762,402,245.15
投资活动产生的现金流量净额 -235,648,705.38 -72,082,446.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,024,400.00 8,665,722.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,024,400.00 8,665,722.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,280,204.89 13,489,651.13
支付其他与筹资活动有关的现金 219,133.20
筹资活动现金流出小计 40,499,338.09 13,489,651.13
筹资活动产生的现金流量净额 -39,474,938.09 -4,823,929.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,438,789.10 -26,960,833.01
加：期初现金及现金等价物余额 176,120,780.82 109,684,554.96
六、期末现金及现金等价物余额 130,681,991.72 82,723,721.95
法定代表人：范其海 主管会计工作负责人：盖晓冬会计机构负责人：姚秀瑜
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 541,205,712.68 541,205,712.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
22 / 28
2019 年第三季度报告
应收票据 3,668,171.00 3,668,171.00
应收账款 159,169,065.97 159,169,065.97
应收款项融资
预付款项 48,097,375.31 48,097,375.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,143,732.44 9,143,732.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 150,410,622.10 150,410,622.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,023,153.57 4,023,153.57
流动资产合计 915,717,833.07 915,717,833.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 300,000.00 -300,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 300,000.00 300,000.00
投资性房地产 8,238,862.32 8,238,862.32
固定资产 61,160,945.71 61,160,945.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 27,954,531.53 27,954,531.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,331,207.92 5,331,207.92
其他非流动资产
非流动资产合计 102,985,547.48 102,985,547.48
资产总计 1,018,703,380.55 1,018,703,380.55
流动负债：
23 / 28
2019 年第三季度报告
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 195,438,366.33 195,438,366.33
预收款项 14,299,000.00 14,299,000.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,299,810.99 9,299,810.99
应交税费 6,335,817.34 6,335,817.34
其他应付款 12,324,112.56 12,324,112.56
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,077,984.44 16,077,984.44
流动负债合计 253,775,091.66 253,775,091.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,952,105.20 9,952,105.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,952,105.20 9,952,105.20
负债合计 263,727,196.86 263,727,196.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 174,026,601.00 174,026,601.00
24 / 28
2019 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 255,275,799.99 255,275,799.99
减：库存股 8,665,722.00 8,665,722.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,278,238.02 92,278,238.02
一般风险准备
未分配利润 242,061,266.68 242,061,266.68
归属于母公司所有者权益（或 754,976,183.69 754,976,183.69
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 754,976,183.69 754,976,183.69
合计
负债和所有者权益（或股 1,018,703,380.55 1,018,703,380.55
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年度颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》
（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8
号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号）；2017 年 5
月 2 日，财政部发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14
号）文件要求，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行上述准则。
执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：
资产负债表
项 目 新金融工具准则
2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日
调整影响
可供出售金融资产 300,000.00 -300,000.00
其他非流动金融资产 300,000.00 300,000.00
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 528,050,780.82 528,050,780.82
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,668,171.00 3,668,171.00
25 / 28
2019 年第三季度报告
应收账款 124,555,284.36 124,555,284.36
应收款项融资
预付款项 47,926,106.68 47,926,106.68
其他应收款 9,143,732.44 9,143,732.44
其中：应收利息
应收股利
存货 150,410,622.10 150,410,622.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,023,153.57 4,023,153.57
流动资产合计 867,777,850.97 867,777,850.97
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 300,000.00 -300,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 988,577.80 988,577.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 300,000.00 300,000.00
投资性房地产 8,238,862.32 8,238,862.32
固定资产 61,050,867.85 61,050,867.85
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 27,954,531.53 27,954,531.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,331,207.92 5,331,207.92
其他非流动资产
非流动资产合计 103,864,047.42 103,864,047.42
资产总计 971,641,898.39 971,641,898.39
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 144,590,092.56 144,590,092.56
26 / 28
2019 年第三季度报告
预收款项 20,455,145.74 20,455,145.74
合同负债
应付职工薪酬 9,299,810.99 9,299,810.99
应交税费 6,019,704.38 6,019,704.38
其他应付款 11,344,732.56 11,344,732.56
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,077,984.44 16,077,984.44
流动负债合计 207,787,470.67 207,787,470.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,952,105.20 9,952,105.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,952,105.20 9,952,105.20
负债合计 217,739,575.87 217,739,575.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 174,026,601.00 174,026,601.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 255,275,799.99 255,275,799.99
减：库存股 8,665,722.00 8,665,722.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,278,238.02 92,278,238.02
未分配利润 240,987,405.51 240,987,405.51
所有者权益（或股东权益） 753,902,322.52 753,902,322.52
合计
负债和所有者权益（或股 971,641,898.39 971,641,898.39
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
27 / 28
2019 年第三季度报告
财政部于 2017 年度颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》
（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8
号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号）；2017 年 5
月 2 日，财政部发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14
号）文件要求，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行上述准则。
执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：
资产负债表
项 目 新金融工具准则
2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日
调整影响
可供出售金融资产 300,000.00 -300,000.00
其他非流动金融资产 300,000.00 300,000.00
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 财
会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据财会[2019]6 号规定的财务报
表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。其中，
将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”
拆分为“应付账款”及“应付票据”项目。
2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
应收票据 3,668,171.00
应收票据及应收账款 162,837,236.97
应收账款 159,169,065.97
应付票据
应付票据及应付账款 195,438,366.33
应付账款 195,438,366.33
4.4 审计报告
□适用 √不适用
28 / 28