证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2022-008
镇海石化工程股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品
到期赎回并继续购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行宁波镇海支行
本次委托理财金额：10,000 万元
委托理财产品名称：保本理财产品
委托理财期限：39 天
履行的审议程序：
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年
4 月 14 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十次会议，审议
通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司第四届
董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2021-013）、《镇海石化工程股份
有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号 2021-014）和《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2021-016）。
公司于 2021 年 5 月 12 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司 2020 年年度股东大
会决议公告》（公告编号 2021-028）。
一、 前次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
－1－
公司于 2022 年 1 月 4 日通过中国建设银行宁波镇海支行申购了保本浮动收
益型结构性存款，该次认购使用闲置自有资金 10,000 万元。具体内容详见公司
于 2022 年 1 月 6 日于指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置自有资
金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：2022-001）。
预计年
受托方 产品 产品 金额 产品 收益
保管方 化收益
名称 类型 名称 （万元） 期限 类型
率
中国建
保本浮 结构性存
中国建设银行宁波 设银行 保本浮动
动收益 款（挂钩 10,000 3.35% 42 天
镇海支行 宁波镇 收益型
型 汇率）
海支行
上述理财产品已到期赎回，公司收回本金 10,000 万元，获得理财收益
385,479.45 元 ，与预期收益不存在重大差异。
二、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营的前
提下，通过适度的现金管理，提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，以
增加股东和公司的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预计年 预计收益
受托方 产品 产品 金额 产品 收益 参考年化 是否构成
保管方 化收益 金额
名称 类型 名称 （万元） 期限 类型 收益率 关联交易
率 （万元）
中国建
中国建设银 保本浮 结构性存 保本浮
设银行 1.50%-3.
行宁波镇海 动收益 款（挂钩 10,000 3.55% 37.93 39 天 动收益 否
宁波镇 55%
支行 型 汇率） 型
海支行
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司严格遵守审慎投资原则，委托理财仅限于购买安全性高、满足保本要
求且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。
2.在有效期和额度范围内，董事会授权公司经营管理层行使决策权，权限包
括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同
或协议等。
－2－
3.公司财务部进行事前审核与风险评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项
目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
5.公司将依据相关法律法规对理财产品的购买及损益情况予以及时披露。
三、 本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1. 中国建设银行宁波镇海支行保本理财产品——10,000 万
委托方 镇海石化工程股份有限公司
受托方 中国建设银行股份有限公司宁波镇海支行
本金金额 100,000,000 元
币种 CNY
中 国 建 设 银 行 宁 波 市 分 行 定 制 型 单 位 结 构 性 存 款
产品名称
33198353620220218001 期
产品收益类型 保本浮动收益型
产品起始日 2022 年 2 月 18 日
产品到期日 2022 年 3 月 29 日
理财期限 39 天
产品收益率上限 3.5500%
产品收益率下限 1.5000%
参考指标 BFIX EUR/USD 15:00 TOK 中间价
参考区间 1.0923-1.1819
收益支付频率 到期一次性支付，不计复利
观察期起始日 2022 年 2 月 18 日
观察期到期日 2022 年 3 月 25 日
客户收益=投资本金×实际年化收益率（%）×产品期限天数÷365，
客户收益、投资本金的计量单位为“元”，客户收益、实际年化收益
收益计算方式
率的计算结果精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。具体
以中国建设银行实际派发为准。
（二）委托理财的资金投向
保本型理财产品（低风险、稳健型）
（三）风险控制分析
1、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，
购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
－3－
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资
金使用的账务核算工作。每年度结束后，结合上一年度委托理财情况，并根据公
司资金规模、下一年度现金流量预算等情况，合理预计下一年度公司委托理财的
总额度，拟定委托理财可行性方案。审计部将对资金使用情况进行日常监督，不
定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、 委托理财受托方的情况
中国建设银行股份有限公司（股票代码：601939）为已上市金融机构，本次
委托理财受托方为中国建设银行宁波镇海支行，与公司、控股股东及实际控制人
不存在关联关系。
五、 对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下： 单位：人民币元
经营活动现金流量
期间 资产总额 负债总额 净资产额
净额
2020 年 1 月 1 日
1,384,887,186.43 574,999,633.94 809,887,552.49 -135,675,481.34
-2020 年 12 月 31 日
2021 年 1 月 1 日
1,389,752,073.32 598,048,159.03 791,703,914.29 191,756,461.72
-2021 年 9 月 30 日
公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲
置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买
理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，
为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
公司本次委托理财支付金额 10,000 万元，占最近一期期末货币资金的
11.78%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影
响。
六、 风险提示
尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，
属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不
排除该项投资可能受到市场波动的影响。
－4－
七、 决策程序的履行
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年
4 月 14 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十次会议，审议
通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司第四届
董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2021-013）、《镇海石化工程股份
有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号 2021-014）和《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2021-016）。
公司于 2021 年 5 月 12 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司 2020 年年度股东大
会决议公告》（公告编号 2021-028）。
八、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序 实际收回本 尚未收回
理财产品类型 实际投入金额 实际收益
号 金 本金金额
1 保本浮动收益型 8,000 8,000 111.27 无
2 保本固定收益型 5,000 5,000 82.91 无
3 保本浮动收益型 5,000 5,000 44.38 无
4 保本浮动收益型 8,000 8,000 89.93 无
5 保本浮动收益型 5,000 5,000 70.65 无
6 保本浮动收益型 10,000 10,000 72.00 无
7 保本浮动收益型 10,000 10,000 38.55 无
8 保本浮动收益型 10,000 - - 10,000
合计 - - 509.69 10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 18,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 22.23%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 7.83%
目前已使用的理财额度 10,000
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尚未使用的理财额度 45,000
总理财额度 55,000
备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
2、第四届监事会第十次会议决议
3、2020 年年度股东大会会议决议
4、理财产品购买凭证及合同
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
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