镇海石化工程股份有限公司
关于公司2021年度财务决算报告
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《公
司章程》等的有关规定，已完成 2021 年度财务决算工作，现将有关情况报告如
下：
一、2021 年度公司财务报表的审计情况
公司 2021 年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具
了天健审〔2022〕3198 号标准无保留意见《审计报告》。公司 2021 年度会计报
表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年
12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。
二、2021 年度主要会计数据和财务指标
公司主要财务数据和指标及其同期比较情况如下表所示：
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 同比增减（%）
营业总收入 110,005.62 109,620.79 0.35
归属于上市公司股东的净利润 7,488.97 6,512.41 15.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,942.29 5,198.61 14.31
经营活动产生的现金流量净额 19,507.93 -13,567.55 不适用
总资产 142,212.66 138,488.72 2.69
归属于上市公司股东的所有者权益 81,650.54 80,988.76 0.82
基本每股收益 0.31 0.27 14.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.21 19.05
加权平均净资产收益率 9.25% 8.25% 增加 1.00 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.34% 6.58% 增加 0.76 个百分点
三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析
截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 142,212.66 万元，负债总额
60,562.12 万元，所有者权益总额 81,650.54 万元，资产负债率 42.59%，较上年
同期 41.52%，增加 1.07 个百分点。具体情况如下：
（一）2021 年资产构成及变动情况
单位：万元
项目 本期期末数 本期资产比重 上期期末数 上期资产比重 同比增减（%）
货币资金 90,135.59 63.38% 61,379.53 44.32% 46.85
交易性金融资产 0.00 0.00% 13,000.00 9.39% 不适用
应收票据 0.00 0.01% 70.00 0.05% 不适用
应收账款 16,333.41 11.49% 15,717.03 11.35% 3.92
应收款项融资 20.00 0.01% 0.00 0.00% 不适用
预付款项 12.99 0.01% 1,708.19 1.23% -99.24
其他应收款 286.84 0.20% 170.72 0.12% 68.02
存货 1,781.58 1.25% 198.11 0.14% 799.29
合同资产 23,990.77 16.87% 32,871.62 23.74% -27.02
其他流动资产 0.00 0.00% 316.24 0.23% 不适用
长期股权投资 240.00 0.17% 2,891.64 2.09% -91.70
其他非流动金融
30.00 0.02% 30.00 0.02% 0.00
资产
投资性房地产 620.22 0.44% 688.11 0.50% -9.87
固定资产 4,986.50 3.51% 5,307.63 3.83% -6.05
无形资产 2,567.19 1.81% 2,710.44 1.96% -5.29
长期待摊费用 680.24 0.48% 860.63 0.62% -20.96
递延所得税资产 527.33 0.37% 568.84 0.41% -7.30
资产总计 142,212.66 100.00% 138,488.72 100.00% 2.69
货币资金同比增加 46.85%，主要系业务回款情况良好经营性活动现金净流
入增加以及期末理财产品到期赎回导致货币资金增加所致；
交易性金融资产本期减少 13,000.00 万元，系期初银行理财产品本期到期赎
回转入银行存款所致；
预付款项同比减少 99.24%，主要系预付供应商货款减少所致；
其他应收款同比增加 68.02%，主要系职工购房贷款增加所致；
存货本期增加 1,583.47 万元，主要系总承包项目现场库存材料增加所致；
其他流动资产本期减少 316.24 万元，系期初待抵扣增值税款本期抵扣所致；
长期股权投资同比减少 91.7%，主要系转让安徽嘉玺新材料公司股权所致。
（二）2021 年负债构成及变动情况
单位：万元
项目 本期期末数 本期负债比重 上期期末数 上期负债比重 同比增减（%）
应付账款 54,322.41 89.70% 47,910.63 83.32% 13.38
预收款项 45.09 0.07% 50.61 0.09% -10.91
合同负债 0.00 0.00% 139.43 0.24% 不适用
应付职工薪酬 1,034.61 1.71% 805.52 1.40% 28.44
应交税费 2,156.23 3.56% 925.61 1.61% 132.95
其他应付款 183.81 0.30% 762.87 1.33% -75.91
其他流动负债 2,073.56 3.42% 6,075.95 10.57% -65.87
流动负债合计 59,815.71 98.77% 56,670.62 98.56% 5.55
递延收益 746.41 1.23% 829.34 1.44% -10.00
负债合计 60,562.12 100.00% 57,499.96 100.00% 5.33
合同负债减少 139.43 万元，主要系期初预收总承包项目款项，本期结算确
认营业收入；
应交税费同比增加 132.95%，主要系本期期末应交增值税增加所致；
其他应付款同比减少 75.91%，主要系本期部分限制性股票解禁，回购义务
减少所致；
其他流动负债同比减少 65.87%，主要系本期总承包工程的累计已完工未结
算的工程税金减少，其对应确认的待转销项税额减少所致。
（三）2021 年股东权益情况
单位：万元
项目 本期期末数 上期期末数 同比增减（%）
股本 24,367.84 24,370.20 -0.01
资本公积 19,149.87 19,125.42 0.13
减：库存股 3,639.90 370.16 883.33
盈余公积 11,188.22 10,469.26 6.87
未分配利润 30,584.52 27,394.04 11.65
所有者权益合计 81,650.54 80,988.76 0.82
本报告期末所有者权益合计 81,650.54 万元，同比増加 0.82%；其中：股本
为 24,367.84 万元，同比减少 0.01%，资本公积 19,149.87 万元，同比增加 0.13%；
库存股同比增加 883.33%，主要系本期公司实施股权回购增加库存股所致；
本期新增盈余公积 718.96 万元系按净利润（母公司）10%计提法定盈余公积
所致。
（四）2021 年经营成果情况
单位：万元
项目 本期数 本期收入比重 上期数 上期收入比重 同比增减（%）
营业收入 110,005.62 100.00% 109,620.79 100.00% 0.35
营业成本 98,255.96 89.32% 98,321.17 89.69% -0.07
税金及附加 432.00 0.39% 321.20 0.29% 34.50
销售费用 161.47 0.15% 287.77 0.26% -43.89
管理费用 2,948.95 2.68% 3,171.56 2.89% -7.02
研发费用 3,527.51 3.21% 3,439.72 3.14% 2.55
财务费用 -1,864.00 -1.69% -2,130.33 -1.94% -12.50
其他收益 629.37 0.57% 891.93 0.81% -29.44
投资收益 1,222.81 1.11% 570.06 0.52% 114.51
信用减值损失 86.73 0.08% -209.86 -0.19% 不适用
资产减值损失 -3.68 -0.003% -1.17 -0.001% 不适用
资产处置收益 -0.46 -0.0004% 1.40 0.001% 不适用
营业利润 8,478.50 7.71% 7,462.07 6.81% 13.62
营业外收入 6.28 0.01% 7.28 0.01% -13.74
营业外支出 1.86 0.002% 130.12 0.12% -98.57
利润总额 8,482.92 7.71% 7,339.22 6.70% 15.58
所得税费用 993.95 0.90% 826.81 0.75% 20.22
净利润 7,488.97 6.81% 6,512.41 5.94% 15.00
营业收入稳中有进，较上年同期增长 0.35%，其中，中委合资广东石化 2000
万吨/年重油加工工程主体装置 EPC 项目第四标段总承包项目平稳开展；镇海基
地芳烃抽提、MTBE 装置等总承包项目顺利中交；
税金及附加同比增长 34.50%，主要系本期公司应缴纳增值税额增加，计提的税
金及附加增加所致；
销售费用同比减少 43.89%，主要系本期职工薪酬减少所致；
投资收益同比增长 114.51%，主要系本期转让安徽嘉玺新材料公司取得转让
收益所致；
信用减值损失 86.73 万元（注：正数为收益），主要系本期公司增加应收款
项管理，客户回款情况较好所致；
营业外支出同比减少 98.57%，主要系上期公司对外捐赠支出较多所致。
（五）2021 年现金流量变动情况
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 同比增减幅度(%)
经营活动现金流入小计 127,758.60 81,508.02 56.74
经营活动现金流出小计 108,250.68 95,075.56 13.86
经营活动产生的现金流量净额 19,507.93 -13,567.55 不适用
投资活动现金流入小计 45,114.47 100,247.57 -55.00
投资活动现金流出小计 28,637.26 77,317.03 -62.96
投资活动产生的现金流量净额 16,477.21 22,930.53 -28.14
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 7,232.38 3,522.31 105.33
筹资活动产生的现金流量净额 -7,232.38 -3,522.31 不适用
现金及现金等价物净增加额 28,752.76 5,840.67 392.29
经营活动产生的现金流量净额为 19,507.93 万元，主要由于公司本期回款较
好，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额同比减少 28.14%，主要系公司本期闲置资金
购买理财产品减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额为-7,232.38 万元，主要系报告期内实施股权
回购，现金流出增加所致。
镇海石化工程股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日
