镇海石化工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告
镇海石化工程股份有限公司
2022年度财务决算报告
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、
《公司章程》等的有关规定，已完成 2022 年度财务决算工作，现将有关情况报
告如下：
一、2022 年度公司财务报表的审计情况
公司 2022 年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具
了天健审〔2023〕2978 号标准无保留意见《审计报告》。公司 2022 年度会计报
表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年
12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。
二、2022 年度主要会计数据和财务指标
公司主要财务数据和指标及其同期比较情况如下表所示：
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 同比增减（%）
营业总收入 57,446.93 110,005.62 -47.78
归属于上市公司股东的净利润 10,305.18 7,488.97 37.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,109.27 5,942.29 53.30
经营活动产生的现金流量净额 7,054.62 19,507.93 -63.84
总资产 141,094.30 142,212.66 -0.79
归属于上市公司股东的所有者权益 89,091.49 81,650.54 9.11
基本每股收益 0.43 0.31 38.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.38 0.25 52.00
加权平均净资产收益率 12.10% 9.25% 增加 2.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 10.70% 7.34% 增加 3.36 个百分点
三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析
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截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 141,094.30 万元，负债总额
52,002.80 万元，所有者权益总额 89,091.49 万元，资产负债率 36.86%，较上年
同期 42.59%，减少 5.73 个百分点。具体情况如下：
（一）2022 年资产构成及变动情况
单位：万元
项目 本期期末数 本期资产比重 上期期末数 上期资产比重 同比增减（%）
货币资金 78,780.54 55.84% 90,135.59 63.38% -12.60
交易性金融资产 15,000.00 10.63% 0.00 0.00% 不适用
应收账款 24,583.08 17.42% 16,333.41 11.49% 50.51
应收款项融资 50.00 0.04% 20.00 0.01% 150.00
预付款项 169.66 0.12% 12.99 0.01% 1,206.08
其他应收款 283.49 0.20% 286.84 0.20% -1.17
存货 450.44 0.32% 1,781.58 1.25% -74.72
合同资产 12,151.92 8.61% 23,990.77 16.87% -49.35
长期股权投资 708.95 0.50% 240.00 0.17% 195.40
其他非流动金融
0.00 0.00% 30.00 0.02% 不适用
资产
投资性房地产 552.33 0.39% 620.22 0.44% -10.95
固定资产 4,599.13 3.26% 4,986.50 3.51% -7.77
无形资产 2,592.81 1.84% 2,567.19 1.81% 1.00
长期待摊费用 499.84 0.35% 680.24 0.48% -26.52
递延所得税资产 616.00 0.44% 527.33 0.37% 16.81
其他非流动资产 56.11 0.04% 0.00 0.00% 不适用
资产总计 141,094.30 100.00% 142,212.66 100.00% -0.79
交易性金融资产本期增加 15,000.00 万元，系本期购入的银行理财产品期末
未到期；
应收账款同比增加 50.51%，主要系总承包项目应收款项增加所致；
预付款项同比增加 1,206.08%，主要系预付供应商货款增加所致；
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存货同比减少 74.72%，主要系总承包项目在途材料用于总承包工程；
合同资产同比减少 49.35%，主要系本期总承包项目按进度结算减少所致；
长期股权投资同比增加 195.40%，系本期实缴出资宁波华呋新材料科技有限
公司；
其他非流动资产本期增加 56.11 万元，系本期支付购买软件资产预付款所致。
（二）2022 年负债构成及变动情况
单位：万元
项目 本期期末数 本期负债比重 上期期末数 上期负债比重 同比增减（%）
应付账款 42,319.04 81.38% 54,322.41 89.70% -22.10
预收款项 46.12 0.09% 45.09 0.07% 2.28
合同负债 3,385.98 6.51% 0.00 0.00% 不适用
应付职工薪酬 1,567.70 3.01% 1,034.61 1.71% 51.53
应交税费 2,319.00 4.46% 2,156.23 3.56% 7.55
其他应付款 178.11 0.34% 183.81 0.30% -3.10
其他流动负债 1,523.38 2.93% 2,073.56 3.42% -26.53
递延收益 663.47 1.28% 746.41 1.23% -11.11
负债合计 52,002.80 100.00% 60,562.12 100.00% -14.13
合同负债增加 3,385.98 万元，系新建总承包项目收到预收款项所致；
应付职工薪酬同比增加 51.53%，系本期已计提尚未发放的薪酬增加所致。
（三）2022 年股东权益情况
单位：万元
项目 本期期末数 上期期末数 同比增减（%）
股本 24,367.84 24,367.84 0.00
资本公积 19,149.87 19,149.87 0.00
减：库存股 3,639.90 3,639.90 0.00
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盈余公积 12,251.86 11,188.22 9.51
未分配利润 36,961.82 30,584.52 20.85
所有者权益合计 89,091.49 81,650.54 9.11
本报告期末所有者权益合计 89,091.49 万元，同比増加 9.11%；
本期新增盈余公积 1,063.64 万元系按净利润（母公司）10%计提法定盈余公
积所致。
（四）2022 年经营成果情况
单位：万元
项目 本期数 本期收入比重 上期数 上期收入比重 同比增减（%）
营业收入 57,446.93 100.00% 110,005.62 100.00% -47.78
营业成本 41,175.70 71.68% 98,255.96 89.32% -58.09
税金及附加 589.81 1.03% 432.00 0.39% 36.53
销售费用 237.88 0.41% 161.47 0.15% 47.32
管理费用 2,999.47 5.22% 2,948.95 2.68% 1.71
研发费用 3,469.51 6.04% 3,527.51 3.21% -1.64
财务费用 -1,804.67 -3.14% -1,864.00 -1.69% -3.18
其他收益 982.63 1.71% 629.37 0.57% 56.13
投资收益 319.71 0.56% 1,222.81 1.11% -73.85
信用减值损失 -325.64 -0.57% 86.73 0.08% 不适用
资产减值损失 -28.14 -0.05% -3.68 -0.003% 664.67
资产处置收益 0.00 0.00% -0.46 -0.0004% 不适用
营业利润 11,727.78 20.41% 8,478.50 7.71% 38.32
营业外收入 2.00 0.003% 6.28 0.01% -68.15
营业外支出 0.73 0.001% 1.86 0.002% -60.75
利润总额 11,729.05 20.42% 8,482.92 7.71% 38.27
所得税费用 1,423.86 2.48% 993.95 0.90% 43.25
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净利润 10,305.18 17.94% 7,488.97 6.81% 37.60
营业收入较上年同期减少 47.78%，系受总承包项目实施进度影响，总承包
收入减少所致；
营业成本较上年同期减少 58.09%，系本期营业收入减少营业成本相应减少所致；
税金及附加同比增长 36.53%，主要系本期公司应缴纳增值税额增加，计提的税
金及附加增加所致；
销售费用同比增长 47.32%，主要系本期公司加大投标力度，投标费用增加所致；
其他收益同比增长 56.13%，系本期收到的政府补助增加；
投资收益同比减少 73.85%，主要系上年同期转让安徽嘉玺新材料公司取得
转让收益所致；
信用减值损失 325.64 万元，主要系本期应收款项增加，计提的坏账准备增
加所致。
（五）2022 年现金流量变动情况
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 同比增减幅度(%)
经营活动现金流入小计 72,763.49 127,758.60 -43.05
经营活动现金流出小计 65,708.88 108,250.68 -39.30
经营活动产生的现金流量净额 7,054.62 19,507.93 -63.84
投资活动现金流入小计 30,440.76 45,114.47 -32.53
投资活动现金流出小计 46,110.95 28,637.26 61.02
投资活动产生的现金流量净额 -15,670.19 16,477.21 -195.10
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 2,864.23 7,232.38 -60.40
筹资活动产生的现金流量净额 -2,864.23 -7,232.38 不适用
现金及现金等价物净增加额 -11,479.80 28,752.76 -139.93
经营活动产生的现金流量净额同比减少 63.84%，主要由于本年度营业收入
同比减少；
镇海石化工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告
投资活动产生的现金流量净额同比减少 195.10%，主要系公司本期闲置资金
购买理财产品净流出增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额为-2,864.23 万元，比上年同期增加 4,368.15
万元，主要系上年同期内实施股权回购，现金流出增加所致。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日