2017 年第三季度报告
公司代码：603648 公司简称：畅联股份
上海畅联国际物流股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐峰、主管会计工作负责人施俊及会计机构负责人（会计主管人员）杜丽芳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,814,809,617.06 1,107,182,338.37 63.91
归属于上市公司
1,524,562,758.84 866,698,253.20 75.90
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
191,328,225.24 166,108,575.31 15.18
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 884,809,501.86 904,012,224.98 -2.12
归属于上市公司
119,779,177.25 114,939,118.69 4.21
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 116,601,928.40 104,355,613.65 11.74
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
13.93% 14.48% 减少 0.55 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.4332 0.4157 4.21
（元/股）
稀释每股收益
0.4332 0.4157 4.21
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -35,677.06 -39,262.61
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 2,580,169.99 3,920,371.99
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其
50,191.15 305,299.07
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额
-1,105.95 -1,105.95
（税后）
所得税影响额 -610,122.59 -1,008,053.65
合计 1,983,455.54 3,177,248.85
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 58,370
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
上海市浦东新
区国有资产监 91,688,980 24.87 91,688,980 无 0 国家
督管理委员会
上海仪电（集
53,273,945 14.45 53,273,945 无 0 国有法人
团）有限公司
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上海外高桥保
税区联合发展 38,040,701 10.32 38,040,701 无 0 国有法人
有限公司
嘉融投资有限 境内非国
23,333,333 6.33 23,333,333 无 0
公司 有法人
东航金控有限
22,406,836 6.08 22,406,836 无 0 国有法人
责任公司
上海自贸试验
区畅连投资中 19,833,334 5.38 19,833,334 无 0 国有法人
心（有限合伙）
全国社会保障
基金理事会转 6,919,088 1.88 6,919,088 无 0 其他
持一户
境内自然
徐峰 4,720,362 1.28 4,720,362 无 0
人
境内自然
陈文晔 1,683,230 0.46 1,683,230 无 0
人
境内自然
茆英华 1,646,638 0.45 1,646,638 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
魏巍 505,973 人民币普通股 505,973
张小青 405,900 人民币普通股 405,900
黄春桦 382,677 人民币普通股 382,677
李长征 376,500 人民币普通股 376,500
陈春明 355,546 人民币普通股 355,546
刘福娟 310,726 人民币普通股 310,726
石泰珍 267,500 人民币普通股 267,500
李桃 250,986 人民币普通股 250,986
黄成玉 230,000 人民币普通股 230,000
陈钰楠 206,221 人民币普通股 206,221
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会通过股权关系间接控制上
上述股东关联关系或一致 海外高桥保税区联合发展有限公司。徐峰、陈文晔、茆英华等 42
行动的说明 名自然人股东签署了《一致行动人协议》，为一致行动人。除以上
关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目变动情况
项目 期末余额 年初余额 变动率 原因
主要系收到募集资金
货币资金 1,029,292,264.31 421,617,524.48 144.13%
所致
应收票据 1,175,598.32 18,830,000.00 -93.76% 主要系票据到期所致
主要系工程待抵扣进
其他流动资产 15,044,490.44 6,808,710.04 120.96%
项税额所致
主要系上年度及前三
固定资产 288,787,009.51 118,401,766.78 143.90% 季度在建工程转固定
资产所致
主要系在建工程转固
在建工程 71,049,230.23 132,194,040.05 -46.25%
定资产所致
主要系控股子公司购
长期待摊费用 4,716,981.00 不适用
入长期资产所致
主要系预付工程、固
其他非流动资产 38,453,986.64 16,147,170.59 138.15%
定资产所致
主要系预提年终奖金
应付职工薪酬 56,507,650.48 11,549,835.77 389.25%
所致
主要系本期缴纳上年
应交税费 14,619,056.25 27,111,547.04 -46.08%
度末应纳税金所致
主要系公司上市，发
股本 368,666,700.00 276,500,000.00 33.33%
行新股增加股本所致
主要系公司上市，溢
资本公积 904,181,367.49 358,234,488.49 152.40%
价发行新股所致
主要系境外公司外币
其他综合收益 -28,250.61 不适用
报表折算差额所致
主要系本年度合并范
少数股东权益 5,997,622.66 不适用 围内新增非全资子公
司所致
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二、利润表项目变动情况
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 变动率 原因
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
主要系全面实行营改
税金及附加 3,948,775.69 7,367,695.24 -46.40%
增等原因所致
主要系计提的应收款
资产减值损失 -24,420.30 1,114,320.72 -102.19%
坏账准备减少所致
主要系联营企业利润
投资收益 528,202.67 342,274.45 54.32%
增加所致
主要系与企业日常活
其他收益 1,178,349.99 不适用 动相关的政府补助增
加所致
主要系与企业日常活
营业外收入 3,100,421.80 16,158,318.98 -80.81% 动不相关的政府补助
减少所致
主要系本年赔偿款减
营业外支出 92,363.37 612,809.83 -84.93%
少所致
主要系本年度合并范
少数股东损益 -2,377.34 不适用 围内新增非全资子公
司所致
其他综合收益的 主要系境外公司外币
-28,250.61 不适用
税后净额 报表折算差额所致
三、现金流量表项目变动情况
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 变动率 原因
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
投资活动产生的 主要系工程建设项目
-132,992,737.27 -91,638,092.67 不适用
现金流量净额 支出较上年增加所致
主要系首次公开发行
筹资活动产生的
549,982,804.30 -75,943,183.83 不适用 股票，收到对应募集
现金流量净额
资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海畅联国际物流股份有
公司名称
限公司
法定代表人 徐峰
日期 2017 年 10 月 23 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海畅联国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,029,292,264.31 421,617,524.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,175,598.32 18,830,000.00
应收账款 181,356,803.39 213,485,228.68
预付款项 22,695,386.12 20,040,124.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,364,530.96 37,122,951.69
买入返售金融资产
存货 1,520,442.52 1,617,479.10
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,044,490.44 6,808,710.04
流动资产合计 1,292,449,516.06 719,522,018.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,463,885.91 4,935,683.24
投资性房地产
固定资产 288,787,009.51 118,401,766.78
在建工程 71,049,230.23 132,194,040.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,479,380.31 115,575,426.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,716,981.00
递延所得税资产 409,627.40 406,232.46
其他非流动资产 38,453,986.64 16,147,170.59
非流动资产合计 522,360,101.00 387,660,319.96
资产总计 1,814,809,617.06 1,107,182,338.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 73,672,442.19 83,428,638.38
预收款项 2,804,607.33 3,979,928.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,507,650.48 11,549,835.77
应交税费 14,619,056.25 27,111,547.04
应付利息
应付股利
其他应付款 123,083,162.63 99,673,468.92
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 270,686,918.88 225,743,418.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,562,316.68 14,740,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,562,316.68 14,740,666.67
负债合计 284,249,235.56 240,484,085.17
所有者权益
股本 368,666,700.00 276,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 904,181,367.49 358,234,488.49
减：库存股
其他综合收益 -28,250.61
专项储备
盈余公积 47,713,102.94 47,713,102.94
一般风险准备
未分配利润 204,029,839.02 184,250,661.77
归属于母公司所有者权益合计 1,524,562,758.84 866,698,253.20
少数股东权益 5,997,622.66
所有者权益合计 1,530,560,381.50 866,698,253.20
负债和所有者权益总计 1,814,809,617.06 1,107,182,338.37
法定代表人：徐峰 主管会计工作负责人：施俊 会计机构负责人：杜丽芳
母公司资产负债表
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2017 年第三季度报告
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海畅联国际物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 957,924,028.90 370,689,925.85
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 675,598.32 2,400,000.00
应收账款 126,322,597.68 150,753,066.57
预付款项 16,796,035.82 30,059,535.21
应收利息
应收股利
其他应收款 87,576,790.76 125,620,540.83
存货 1,040,319.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 763,786.87 1,334,691.95
流动资产合计 1,190,058,838.35 681,898,079.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 360,259,815.91 211,931,613.24
投资性房地产
固定资产 81,846,248.24 86,633,898.44
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,797,653.70 24,526,153.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 403,397.77 373,569.44
其他非流动资产 9,900,373.74 714,229.13
非流动资产合计 476,207,489.36 324,179,463.55
资产总计 1,666,266,327.71 1,006,077,543.06
流动负债：
短期借款
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2017 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 39,632,216.37 57,728,321.01
预收款项 746,205.89 1,633,838.38
应付职工薪酬 44,020,352.73 7,351,131.97
应交税费 11,756,574.50 20,867,994.69
应付利息
应付股利
其他应付款 52,804,415.53 59,267,755.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 148,959,765.02 146,849,041.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,496,416.67 4,530,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,496,416.67 4,530,666.67
负债合计 152,456,181.69 151,379,708.02
所有者权益：
股本 368,666,700.00 276,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 903,240,552.69 357,293,673.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,713,102.94 47,713,102.94
未分配利润 194,189,790.39 173,191,058.41
所有者权益合计 1,513,810,146.02 854,697,835.04
负债和所有者权益总计 1,666,266,327.71 1,006,077,543.06
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2017 年第三季度报告
法定代表人：徐峰 主管会计工作负责人：施俊 会计机构负责人：杜丽芳
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 288,522,245.62 325,684,134.87 884,809,501.86 904,012,224.98
其中：营业收入 288,522,245.62 325,684,134.87 884,809,501.86 904,012,224.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 239,827,275.19 277,932,648.51 729,272,984.36 765,071,169.74
其中：营业成本 210,179,655.52 244,451,541.58 640,353,893.44 668,044,481.39
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 967,986.67 1,749,434.04 3,948,775.69 7,367,695.24
销售费用 6,385,488.90 6,417,551.38 19,113,621.13 17,707,509.56
管理费用 24,956,931.98 30,111,798.79 73,076,605.22 77,862,119.37
财务费用 -2,715,739.14 -4,794,958.16 -7,195,490.82 -7,024,956.54
资产减值损失 52,951.26 -2,719.12 -24,420.30 1,114,320.72
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
107,188.32 41,903.78 528,202.67 342,274.45
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 107,188.32 41,903.78 528,202.67 342,274.45
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 1,178,349.99 1,178,349.99
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三、营业利润（亏损以
49,980,508.74 47,793,390.14 157,243,070.16 139,283,329.69
“－”号填列）
加：营业外收入 1,452,273.03 8,013,907.09 3,100,421.80 16,158,318.98
其中：非流动资
24.46 4,337.89 50,803.14 4,337.89
产处置利得
减：营业外支出 35,938.97 280,952.19 92,363.37 612,809.83
其中：非流动资
35,701.52 7,241.34 90,065.75 136,296.26
产处置损失
四、利润总额（亏损总
51,396,842.80 55,526,345.04 160,251,128.59 154,828,838.84
额以“－”号填列）
减：所得税费用 12,745,606.17 13,854,803.61 40,474,328.68 39,889,720.15
五、净利润（净亏损以
38,651,236.63 41,671,541.43 119,776,799.91 114,939,118.69
“－”号填列）
归属于母公司所有
38,624,601.38 41,671,541.43 119,779,177.25 114,939,118.69
者的净利润
少数股东损益 26,635.25 -2,377.34
六、其他综合收益的税
-14,549.05 -28,250.61
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税 -14,549.05 -28,250.61
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合 -14,549.05 -28,250.61
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
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2017 年第三季度报告
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
-14,549.05 -28,250.61
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 38,636,687.58 41,671,541.43 119,748,549.30 114,939,118.69
归属于母公司所有
38,610,052.33 41,671,541.43 119,750,926.64 114,939,118.69
者的综合收益总额
归属于少数股东的
26,635.25 -2,377.34
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1397 0.1507 0.4332 0.4157
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.1397 0.1507 0.4332 0.4157
(元/股)
法定代表人：徐峰 主管会计工作负责人：施俊 会计机构负责人：杜丽芳
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 172,301,887.88 184,513,351.00 535,014,970.15 531,695,233.69
减：营业成本 108,700,971.81 128,124,370.87 334,017,040.11 332,339,675.63
税金及附加 451,590.84 854,138.87 2,007,097.92 4,654,925.34
销售费用 5,008,218.58 6,344,144.66 17,654,478.94 17,634,102.84
管理费用 19,021,480.46 22,448,345.34 58,782,403.76 62,489,777.11
财务费用 -2,699,581.02 -4,639,566.77 -7,086,193.92 -5,047,145.48
资产减值损失 52,048.39 119,313.31 720,589.28
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
107,188.32 41,903.78 22,856,810.41 13,375,155.85
以“－”号填列）
其中：对联营企 107,188.32 41,903.78 528,202.67 342,274.45
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2017 年第三季度报告
业和合营企业的投资
收益
其他收益 1,034,250.00 1,034,250.00
二、营业利润（亏损以
42,908,597.14 31,423,821.81 153,411,890.44 132,278,464.82
“－”号填列）
加：营业外收入 -649,200.92 7,974,176.14 744,521.39 10,948,594.65
其中：非流动资
24.46 1,651.78 24.46 1,651.78
产处置利得
减：营业外支出 20,065.97 188,489.46 59,068.39 309,776.14
其中：非流动资
20,065.97 6,767.41 58,008.22 112,608.01
产处置损失
三、利润总额（亏损总
42,239,330.25 39,209,508.49 154,097,343.44 142,917,283.33
额以“－”号填列）
减：所得税费用 10,631,484.45 9,802,377.13 33,098,611.46 32,603,941.11
四、净利润（净亏损以
31,607,845.80 29,407,131.36 120,998,731.98 110,313,342.22
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
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2017 年第三季度报告
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 31,607,845.80 29,407,131.36 120,998,731.98 110,313,342.22
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：徐峰 主管会计工作负责人：施俊 会计机构负责人：杜丽芳
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 967,488,720.84 891,045,268.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 168,719.42 3,214,980.33
收到其他与经营活动有关的现金 59,842,706.87 59,333,811.93
经营活动现金流入小计 1,027,500,147.13 953,594,060.74
购买商品、接受劳务支付的现金 493,876,203.47 503,007,047.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 191,239,159.01 183,979,527.00
支付的各项税费 63,609,106.88 72,517,302.54
支付其他与经营活动有关的现金 87,447,452.53 27,981,607.99
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2017 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 836,171,921.89 787,485,485.43
经营活动产生的现金流量净额 191,328,225.24 166,108,575.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 67,000.00
2,206.31
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,206.31 67,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 91,705,092.67
132,994,943.58
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 132,994,943.58 91,705,092.67
投资活动产生的现金流量净额 -132,992,737.27 -91,638,092.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 650,850,471.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
6,000,000.00
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 650,850,471.00
偿还债务支付的现金 23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,000,000.00 52,943,183.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 867,666.70
筹资活动现金流出小计 100,867,666.70 75,943,183.83
筹资活动产生的现金流量净额 549,982,804.30 -75,943,183.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -643,552.44 353,944.75
五、现金及现金等价物净增加额 607,674,739.83 -1,118,756.44
加：期初现金及现金等价物余额 421,417,524.48 487,999,996.57
六、期末现金及现金等价物余额 1,029,092,264.31 486,881,240.13
法定代表人：徐峰 主管会计工作负责人：施俊 会计机构负责人：杜丽芳
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 588,456,818.25 559,764,284.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 65,111,560.36 30,389,912.43
经营活动现金流入小计 653,568,378.61 590,154,196.71
购买商品、接受劳务支付的现金 232,227,251.08 259,621,467.91
支付给职工以及为职工支付的现金 132,099,405.89 128,753,395.88
支付的各项税费 46,684,799.41 53,369,798.67
支付其他与经营活动有关的现金 64,195,281.39 99,794,031.50
经营活动现金流出小计 475,206,737.77 541,538,693.96
经营活动产生的现金流量净额 178,361,640.84 48,615,502.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 22,328,607.74 13,032,881.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,206.31 7,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,330,814.05 13,039,881.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,245,660.82 11,995,920.04
产支付的现金
投资支付的现金 147,800,000.00 8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 157,045,660.82 19,995,920.04
投资活动产生的现金流量净额 -134,714,846.77 -6,956,038.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 644,850,471.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 644,850,471.00
偿还债务支付的现金 23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,000,000.00 52,943,183.83
19 / 20
2017 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 867,666.70
筹资活动现金流出小计 100,867,666.70 75,943,183.83
筹资活动产生的现金流量净额 543,982,804.30 -75,943,183.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -395,495.32 219,796.21
五、现金及现金等价物净增加额 587,234,103.05 -34,063,923.51
加：期初现金及现金等价物余额 370,689,925.85 423,223,967.25
六、期末现金及现金等价物余额 957,924,028.90 389,160,043.74
法定代表人：徐峰 主管会计工作负责人：施俊 会计机构负责人：杜丽芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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