现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31539668 |
19894353 |
39866581 |
29158546 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1396251303 |
918821172 |
491299131 |
1851447054 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
274663672 |
197466576 |
132249995 |
370771140 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
807477907 |
525382360 |
254214264 |
1036666091 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
128069024 |
19077354 |
8706828 |
58020366 |
| 经营活动现金流出小计 |
1265213048 |
780938215 |
408280368 |
1522657927 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
131038254 |
137882957 |
83018763 |
328789127 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
133510610 |
63290000 |
60000000 |
557270000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14691 |
25427 |
220 |
222700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
49083 |
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| 投资活动现金流入小计 |
135200255 |
69406514 |
60843487 |
575593995 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
46257164 |
33478544 |
21682134 |
160911093 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5685807 |
| 投资活动现金流出小计 |
127502164 |
106948544 |
72912134 |
572575090 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
7698091 |
-37542029 |
-12068647 |
3018905 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
90000000 |
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20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
90000000 |
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20000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
93256383 |
60344137 |
28640698 |
218967027 |
| 筹资活动现金流出小计 |
245159884 |
85194398 |
48763143 |
349746580 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-155159884 |
-85194398 |
-48763143 |
-329746580 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-411501 |
-36168 |
-141354 |
712989 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-16835039 |
15110362 |
22045619 |
2774441 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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84157830 |
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157595686 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
27819092 |
-- |
52169514 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2185147 |
-- |
3309027 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
176286 |
-- |
310562 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
60554 |
-- |
145162 |
| 财务费用 |
-- |
6197242 |
-- |
13525323 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3786818 |
-- |
-26241354 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
27786446 |
-- |
-18303626 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
21525085 |
-- |
-19831499 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-87822374 |
-- |
44995993 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1131325 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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137882957 |
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328789127 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
220318515 |
-- |
205208153 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
205208153 |
-- |
202433713 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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15110362 |
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2774441 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2137032 |
-- |
5728383 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1362969413 |
897778928 |
450590196 |
1810476058 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1742222 |
1147891 |
842355 |
11812449 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
133510610 |
63290000 |
60000000 |
557270000 |
