现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
78992290 |
30159825 |
36007546 |
75388647 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1310880018 |
882184014 |
423204836 |
1736905915 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
263195878 |
186288303 |
121694563 |
348341703 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
697214803 |
486684175 |
237413645 |
893886468 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
56961589 |
70007755 |
63644041 |
167183031 |
| 经营活动现金流出小计 |
1070237547 |
781862744 |
438063700 |
1482783159 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
240642471 |
100321270 |
-14858864 |
254122756 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
285742577 |
123935177 |
5690613 |
136313980 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
70396 |
88401 |
12456 |
641913 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5077500 |
| 投资活动现金流入小计 |
313408573 |
134855969 |
5711349 |
143584425 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65623039 |
30742735 |
13068168 |
81668132 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
355823039 |
191742735 |
18068168 |
163313132 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42414466 |
-56886766 |
-12356819 |
-19728707 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
42631549 |
15784181 |
6700000 |
154187686 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
42631549 |
15784181 |
6700000 |
154187686 |
| 偿还债务所支付的现金 |
130000000 |
90000000 |
70000000 |
20000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
78717325 |
49003987 |
21360165 |
121908275 |
| 筹资活动现金流出小计 |
326014729 |
147304568 |
92142035 |
274544732 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-283383180 |
-131520387 |
-85442035 |
-120357046 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
414823 |
-319709 |
114065 |
-173639 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-84740352 |
-88405592 |
-112543653 |
113863363 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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72160621 |
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138696741 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25210308 |
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54647301 |
| 无形资产摊销 |
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2324437 |
-- |
4493710 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
13721 |
-- |
156902 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
61416 |
-- |
194516 |
| 财务费用 |
-- |
5242517 |
-- |
12685588 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6393537 |
-- |
-12804892 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6288400 |
-- |
47306327 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-51921164 |
-- |
-130952352 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
740023 |
-- |
558977 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
100321270 |
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254122756 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
230665925 |
-- |
319071517 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
319071517 |
-- |
205208153 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-88405592 |
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113863363 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2051453 |
-- |
4046074 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1231125987 |
851427120 |
386990500 |
1659642243 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
761741 |
597070 |
206790 |
1875025 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
285742577 |
123935177 |
5690613 |
136313980 |
