2018 年第三季度报告
公司代码：603648 公司简称：畅联股份
上海畅联国际物流股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐峰、主管会计工作负责人施俊及会计机构负责人（会计主管人员）杜丽芳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,966,790,283.82 1,834,497,574.06 7.21
归属于上市公司
1,614,330,570.53 1,543,646,122.01 4.58
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-13,163,894.84 191,328,225.24 -106.88
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 920,064,126.72 884,809,501.86 3.98
归属于上市公司
125,628,336.26 119,779,177.25 4.88
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 114,534,489.04 116,601,928.40 -1.77
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
7.91% 13.93% 减少 6.02 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.3408 0.4332 -21.33
（元/股）
稀释每股收益
0.3408 0.4332 -21.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 25,115.43
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 572,998.99 14,005,496.73
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
685,876.37 776,577.35
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
-268,921.67 -268,942.12
（税后）
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所得税影响额 -120,054.12 -3,444,400.17
合计 869,899.57 11,093,847.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,160
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
上海市浦东新
区国有资产监 91,688,980 24.87 91,688,980 无 0 国家
督管理委员会
上海仪电（集
53,273,945 14.45 0 无 0 国有法人
团）有限公司
上海外高桥保
税区联合发展 38,040,701 10.32 0 无 0 国有法人
有限公司
嘉融投资有限 境内非国
23,333,333 6.33 0 无 0
公司 有法人
东航金控有限
22,406,836 6.08 0 无 0 国有法人
责任公司
上海自贸试验
区畅连投资中 19,833,334 5.38 0 无 0 国有法人
心（有限合伙）
全国社会保障
基金理事会转 6,919,088 1.88 3,790,514 无 0 其他
持一户
境内自然
徐峰 4,720,362 1.28 0 无 0
人
境内自然
陈文晔 1,683,230 0.46 0 无 0
人
中国工商银行
股份有限公司
－中证上海国
1,675,900 0.45 0 无 0 其他
企交易型开放
式指数证券投
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
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上海仪电（集团）有限公司 53,273,945 人民币普通股 53,273,945
上海外高桥保税区联合发
38,040,701 人民币普通股 38,040,701
展有限公司
嘉融投资有限公司 23,333,333 人民币普通股 23,333,333
东航金控有限责任公司 22,406,836 人民币普通股 22,406,836
上海自贸试验区畅连投资
19,833,334 人民币普通股 19,833,334
中心（有限合伙）
徐峰 4,720,362 人民币普通股 4,720,362
全国社会保障基金理事会
3,128,574 人民币普通股 3,128,574
转持一户
陈文晔 1,683,230 人民币普通股 1,683,230
中国工商银行股份有限公
司－中证上海国企交易型 1,675,900 人民币普通股 1,675,900
开放式指数证券投资基金
茆英华 1,646,638 人民币普通股 1,646,638
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会通过股权关系间接控制上
海外高桥保税区联合发展有限公司。
徐峰、陈文晔、茆英华等共 42 名自然人股东原签署了《一致行动人
协议》，为原一致行动人。上述原一致行动人已于 2018 年 8 月 6 日
签订《一致行动人协议之终止协议》，解除一致行动关系。具体详见
上述股东关联关系或一致 公司于 2018 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
行动的说明 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上
刊登的《关于 42 名自然人股东签订一致行动人协议之终止协议的公
告》（公告编号：2018-025）。现上述 42 名自然人股东已非一致行
动人。
除以上关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动
关系。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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一、资产负债表项目变动情况
项目 期末余额 年初余额 变动率 原因
主要系工程支出及预
货币资金 234,961,833.78 338,608,215.51 -30.61%
付租金增加所致
主要系第三季度收入
应收票据及应收账 较上年第四季度增加，
215,669,732.12 156,996,537.51 37.37%
款 应收账款相应增加所
致
主要系预付房屋租赁
预付款项 31,117,954.79 17,587,782.03 76.93%
款增加所致
主要系为客户垫付海
其他应收款 92,200,665.29 34,824,372.41 164.76% 关税金及购汇款等项
目所致
主要系供应链贸易及
存货 15,954,572.91 5,224,223.06 205.40% 电商平台业务增加所
致
主要系工程建设项目
在建工程 334,089,916.09 146,776,321.97 127.62%
按进度推进所致
主要系租赁仓库装修
长期待摊费用 6,376,779.81 4,166,666.55 53.04%
改建支出增加所致
主要系超一年期预付
其他非流动资产 60,061,079.17 8,838,804.66 579.52%
房屋租赁款增加所致
主要系电商平台年初
预收款项 4,964,596.67 12,465,902.79 -60.17% 预收款在本期实现销
售所致
主要系按时间进度计
应付职工薪酬 58,438,406.53 28,431,716.69 105.54%
提年度绩效奖所致
主要系本期支付上年
应交税费 13,407,561.16 20,136,029.07 -33.42% 末发放的绩效奖励所
计提个人所得税所致
主要系应付工程建设
其他应付款 187,554,671.43 141,076,390.81 32.95%
款增加所致
二、利润表项目变动情况
年初至报告期期 上年年初至报告
项目 变动率 原因
末金额 期期末金额
主要系本期增加研发
研发费用 10,314,538.85 850,127.49 1113.29%
投入所致
主要系公司购买收益
财务费用 -1,644,441.07 -7,195,490.82 不适用 高的理财产品，银行存
款利息相应减少所致
主要系计提的应收款
资产减值损失 36,033.97 -24,420.30 不适用
坏账准备增加所致
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主要系购买理财产品
投资收益 21,375,218.72 528,202.67 3946.78%
取得收益所致
主要系收到其他与日
其他收益 2,232,075.59 1,178,349.99 89.42% 常活动相关收益增加
所致
主要系本期固定资产
资产处置收益 25,115.43 50,803.14 -50.56%
处置同比减少所致
主要系收到与企业日
营业外收入 13,623,680.47 3,049,618.66 346.73% 常活动不相关的政府
补助增加所致
主要系意外损失增加
营业外支出 122,906.34 92,363.37 33.07%
所致
主要系非全资子公司
少数股东损益 -463,362.60 -2,377.34 不适用
本期亏损增加所致
其他综合收益的税 主要系境外公司外币
356,117.26 -28,250.61 不适用
后净额 报表折算差额所致
三、现金流量表项目变动情况
年初至报告期期 上年年初至报告
项目 变动率 原因
末金额 期期末金额
主要受预付租金增加
及应收账款变化影响。
通过预付长期租赁合
同租金，锁定优惠价格
降低未来经营成本；由
经营活动产生的现
-13,163,894.84 191,328,225.24 -106.88% 于部分应于 2016 年第
金流量净额
四季度收回的账款于
2017 年初收回，导致去
年同期经营活动产生
的现金净流入高于今
年同期
投资活动产生的现 主要系本期理财产品
-35,755,994.94 -132,992,737.27 不适用
金流量净额 赎回所致
主要系上年同期首次
筹资活动产生的现
-55,313,830.01 549,982,804.30 -110.06% 公开发行股票收到对
金流量净额
应募集资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海畅联国际物流股份有
公司名称
限公司
法定代表人 徐峰
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海畅联国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 234,961,833.78 338,608,215.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 215,669,732.12 156,996,537.51
其中：应收票据 1,498,142.39 1,792,151.52
应收账款 214,171,589.73 155,204,385.99
预付款项 31,117,954.79 17,587,782.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 92,200,665.29 34,824,372.41
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2018 年第三季度报告
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 15,954,572.91 5,224,223.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 576,191,360.77 717,517,312.22
流动资产合计 1,166,096,119.66 1,270,758,442.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,086,536.12 5,563,471.63
投资性房地产
固定资产 283,021,416.35 285,199,600.94
在建工程 334,089,916.09 146,776,321.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产 110,619,597.07 112,764,434.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,376,779.81 4,166,666.55
递延所得税资产 438,839.55 429,831.07
其他非流动资产 60,061,079.17 8,838,804.66
非流动资产合计 800,694,164.16 563,739,131.32
资产总计 1,966,790,283.82 1,834,497,574.06
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 71,539,720.72 70,456,162.61
预收款项 4,964,596.67 12,465,902.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 58,438,406.53 28,431,716.69
应交税费 13,407,561.16 20,136,029.07
其他应付款 187,554,671.43 141,076,390.81
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2018 年第三季度报告
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 335,904,956.51 272,566,201.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,842,163.83 13,109,294.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,842,163.83 13,109,294.53
负债合计 347,747,120.34 285,675,496.50
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 368,666,700.00 368,666,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 904,181,367.49 904,181,367.49
减：库存股
其他综合收益 298,066.68 -58,050.58
专项储备
盈余公积 61,662,962.33 61,662,962.33
一般风险准备
未分配利润 279,521,474.03 209,193,142.77
归属于母公司所有者权益合计 1,614,330,570.53 1,543,646,122.01
少数股东权益 4,712,592.95 5,175,955.55
所有者权益（或股东权益）合计 1,619,043,163.48 1,548,822,077.56
负债和所有者权益（或股东权益） 1,966,790,283.82 1,834,497,574.06
总计
法定代表人：徐峰 主管会计工作负责人：施俊 会计机构负责人：杜丽芳
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2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海畅联国际物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 83,108,607.13 250,267,804.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 160,267,546.25 107,737,698.25
其中：应收票据 361,858.23 592,151.52
应收账款 159,905,688.02 107,145,546.73
预付款项 18,636,274.22 14,554,317.53
其他应收款 41,046,892.53 32,451,536.11
其中：应收利息 264,745.83
应收股利
存货 145,639.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 540,267,885.71 700,804,674.29
流动资产合计 843,327,205.84 1,105,961,669.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 471,482,466.12 391,359,401.63
投资性房地产
固定资产 79,643,848.61 80,634,381.69
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,826,320.90 23,554,820.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,917,660.41
递延所得税资产 395,973.44 422,511.31
其他非流动资产 328,494,204.10 55,663,783.80
非流动资产合计 905,760,473.58 551,634,898.93
资产总计 1,749,087,679.42 1,657,596,568.81
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2018 年第三季度报告
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 43,062,319.89 41,746,514.90
预收款项 703,346.08 540,660.86
应付职工薪酬 45,702,183.51 26,482,949.58
应交税费 8,505,837.13 14,722,814.03
其他应付款 47,219,118.50 38,641,954.85
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 145,192,805.11 122,134,894.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,212,666.67 3,151,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,212,666.67 3,151,666.67
负债合计 147,405,471.78 125,286,560.89
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 368,666,700.00 368,666,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 903,240,552.69 903,240,552.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 61,662,962.33 61,662,962.33
未分配利润 268,111,992.62 198,739,792.90
所有者权益（或股东权益）合计 1,601,682,207.64 1,532,310,007.92
负债和所有者权益（或股东权益） 1,749,087,679.42 1,657,596,568.81
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2018 年第三季度报告
总计
法定代表人：徐峰 主管会计工作负责人：施俊 会计机构负责人：杜丽芳
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 327,618,311.01 288,522,245.62 920,064,126.72 884,809,501.86
其中：营业收入 327,618,311.01 288,522,245.62 920,064,126.72 884,809,501.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 286,325,931.79 239,827,275.19 791,711,016.05 729,272,984.36
其中：营业成本 244,837,294.56 210,179,655.52 679,990,946.13 640,353,893.44
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,047,998.36 967,986.67 4,462,488.60 3,948,775.69
销售费用 5,916,237.97 6,385,488.90 20,789,725.01 19,113,621.13
管理费用 26,773,324.33 24,668,362.96 77,761,724.56 72,226,477.73
研发费用 7,761,989.11 288,569.02 10,314,538.85 850,127.49
财务费用 -48,717.19 -2,715,739.14 -1,644,441.07 -7,195,490.82
其中：利息费用 142,886.55 274,128.65
利息收
707,104.64 2,600,213.45 3,233,449.22 6,866,106.71
入
资产减值损失 37,804.65 52,951.26 36,033.97 -24,420.30
加：其他收益 1,377,875.61 1,178,349.99 2,232,075.59 1,178,349.99
投资收益（损失
6,957,159.69 107,188.32 21,375,218.72 528,202.67
以“－”号填列）
其中：对联营企
175,756.05 107,188.32 523,064.49 528,202.67
业和合营企业的投资
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2018 年第三季度报告
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益
24.46 25,115.43 50,803.14
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
49,627,414.52 49,980,533.20 151,985,520.41 157,293,873.30
“－”号填列）
加：营业外收入 847,087.08 1,452,248.57 13,623,680.47 3,049,618.66
减：营业外支出 15,311.69 35,938.97 122,906.34 92,363.37
四、利润总额（亏损总
50,459,189.91 51,396,842.80 165,486,294.54 160,251,128.59
额以“－”号填列）
减：所得税费用 11,372,417.20 12,745,606.17 40,321,320.88 40,474,328.68
五、净利润（净亏损以
39,086,772.71 38,651,236.63 125,164,973.66 119,776,799.91
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号 39,086,772.71 38,651,236.63 125,164,973.66 119,776,799.91
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司
38,945,335.90 38,624,601.38 125,628,336.26 119,779,177.25
所有者的净利润
2.少数股东损益 141,436.81 26,635.25 -463,362.60 -2,377.34
六、其他综合收益的税
217,872.62 -14,549.05 356,117.26 -28,250.61
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税 217,872.62 -14,549.05 356,117.26 -28,250.61
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
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2018 年第三季度报告
（二）将重分类进
217,872.62 -14,549.05 356,117.26 -28,250.61
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
217,872.62 -14,549.05 356,117.26 -28,250.61
表折算差额
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 39,304,645.33 38,636,687.58 125,521,090.92 119,748,549.30
归属于母公司所有
39,163,208.52 38,610,052.33 125,984,453.52 119,750,926.64
者的综合收益总额
归属于少数股东的
141,436.81 26,635.25 -463,362.60 -2,377.34
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1057 0.1397 0.3408 0.4332
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.1057 0.1397 0.3408 0.4332
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：徐峰 主管会计工作负责人：施俊 会计机构负责人：杜丽芳
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 182,110,245.17 172,301,887.88 525,841,908.39 535,014,970.15
减：营业成本 122,019,717.65 108,700,971.81 341,343,572.60 334,017,040.11
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2018 年第三季度报告
税金及附加 526,567.59 451,590.84 1,682,280.80 2,007,097.92
销售费用 4,199,158.92 5,008,218.58 13,911,823.18 17,654,478.94
管理费用 18,929,562.28 18,732,911.44 59,458,804.17 57,932,276.27
研发费用 7,761,989.11 288,569.02 10,314,538.85 850,127.49
财务费用 178,543.49 -2,699,581.02 -1,416,221.93 -7,086,193.92
其中：利息费用
利息收
463,232.27 2,507,088.93 2,520,526.46 6,505,096.03
入
资产减值损失 -32,765.71 52,048.39 -106,151.43 119,313.31
加：其他收益 1,047,060.50 1,034,250.00 1,673,060.50 1,034,250.00
投资收益（损失
6,957,159.69 107,188.32 44,458,126.45 22,856,810.41
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 175,756.05 107,188.32 523,064.49 528,202.67
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益
24.46 2,432.00 24.46
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
36,531,692.03 42,908,621.60 146,786,881.10 153,411,914.90
“－”号填列）
加：营业外收入 12,379.63 -649,225.38 10,355,816.47 744,496.93
减：营业外支出 13,312.97 20,065.97 93,924.96 59,068.39
三、利润总额（亏损总
36,530,758.69 42,239,330.25 157,048,772.61 154,097,343.44
额以“－”号填列）
减：所得税费用 8,227,130.46 10,631,484.45 32,376,567.89 33,098,611.46
四、净利润（净亏损以
28,303,628.23 31,607,845.80 124,672,204.72 120,998,731.98
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 28,303,628.23 31,607,845.80 124,672,204.72 120,998,731.98
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
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2018 年第三季度报告
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 28,303,628.23 31,607,845.80 124,672,204.72 120,998,731.98
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：徐峰 主管会计工作负责人：施俊 会计机构负责人：杜丽芳
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 919,619,850.10 967,488,720.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2018 年第三季度报告
收到的税费返还 168,719.42
收到其他与经营活动有关的现金 5,729,146.53 59,842,706.87
经营活动现金流入小计 925,348,996.63 1,027,500,147.13
购买商品、接受劳务支付的现金 601,571,105.06 493,876,203.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 215,959,262.86 191,239,159.01
支付的各项税费 66,767,057.20 63,609,106.88
支付其他与经营活动有关的现金 54,215,466.35 87,447,452.53
经营活动现金流出小计 938,512,891.47 836,171,921.89
经营活动产生的现金流量净额 -13,163,894.84 191,328,225.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,005,120,000.00
取得投资收益收到的现金 22,103,283.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资
200,768.53 2,206.31
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,027,424,052.04 2,206.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资
219,360,046.98 132,994,943.58
产支付的现金
投资支付的现金 1,843,820,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,063,180,046.98 132,994,943.58
投资活动产生的现金流量净额 -35,755,994.94 -132,992,737.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 650,850,471.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
6,000,000.00
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 650,850,471.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,300,005.00 100,000,000.00
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2018 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,825.01 867,666.70
筹资活动现金流出小计 55,313,830.01 100,867,666.70
筹资活动产生的现金流量净额 -55,313,830.01 549,982,804.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 637,178.83 -643,552.44
五、现金及现金等价物净增加额 -103,596,540.96 607,674,739.83
加：期初现金及现金等价物余额 338,308,215.51 421,417,524.48
六、期末现金及现金等价物余额 234,711,674.55 1,029,092,264.31
法定代表人：徐峰 主管会计工作负责人：施俊 会计机构负责人：杜丽芳
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 501,102,194.06 588,456,818.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,782,933.50 65,111,560.36
经营活动现金流入小计 508,885,127.56 653,568,378.61
购买商品、接受劳务支付的现金 290,679,778.05 232,227,251.08
支付给职工以及为职工支付的现金 150,773,473.36 132,099,405.89
支付的各项税费 47,093,868.59 46,684,799.41
支付其他与经营活动有关的现金 17,141,509.81 64,195,281.39
经营活动现金流出小计 505,688,629.81 475,206,737.77
经营活动产生的现金流量净额 3,196,497.75 178,361,640.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,005,120,000.00
取得投资收益收到的现金 45,186,191.24 22,328,607.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资
151,250.00 2,206.31
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,578,193.76
投资活动现金流入小计 2,055,035,635.00 22,330,814.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资
19,031,078.93 9,245,660.82
产支付的现金
投资支付的现金 2,151,420,000.00 147,800,000.00
21 / 22
2018 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,170,451,078.93 157,045,660.82
投资活动产生的现金流量净额 -115,415,443.93 -134,714,846.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 644,850,471.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 644,850,471.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,300,005.00 100,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 13,825.01 867,666.70
筹资活动现金流出小计 55,313,830.01 100,867,666.70
筹资活动产生的现金流量净额 -55,313,830.01 543,982,804.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 373,579.07 -395,495.32
五、现金及现金等价物净增加额 -167,159,197.12 587,234,103.05
加：期初现金及现金等价物余额 250,267,804.25 370,689,925.85
六、期末现金及现金等价物余额 83,108,607.13 957,924,028.90
法定代表人：徐峰 主管会计工作负责人：施俊 会计机构负责人：杜丽芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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