证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2019-028
上海畅联国际物流股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1491 号”文《中国证券监督
管理委员会关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》
的核准，2017 年 09 月，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）9,216.67 万股，发
行价为 7.37 元/股，募集资金总额为人民币 679,268,579.00 元，扣除承销及保
荐等发行费用人民币 41,155,000.00 元，实际募集资金净额为人民币
638,113,579.00 元。上述募集资金到账时间为 2017 年 9 月 7 日，募集资金到位
情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 8 日
出具天职业字[2017]16858 号验资报告。
（二）2018 年度募集资金使用金额及当前余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 407,398,189.74
元，其中：2017 年 9 月 11 日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）的实际投资额为人民币 117,090,325.82 元，此部分
预先投入的资金已以募集资金置换；2017 年 9 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日使
用募集资金合计 22,689,120.83 元，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日使用
募集资金合计 267,618,743.09 元，上述资金均投入募投项目。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用金额为人民币 407,398,189.74 元，
募集资金专户余额为人民币 248,050,131.66 元，与实际募集资金净额人民币
638,113,579.00 元的差异金额为人民币 17,334,742.40 元，系募集资金购买理
财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2017年9月7日募集资金总额 679,268,579.00
减：上市发行费用 41,155,000.00
2017年9月7日募集资金净额 638,113,579.00
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 117,090,325.82
减：2017年9月12日至2017年12月31日募投项目支出金额 22,689,120.83
减：2018年1月1日至2018年12月31日募投项目支出金额 267,618,743.09
加：募集资金理财产品收益金额 15,201,379.32
加：累计利息收入扣除手续费净额 2,133,363.08
截至2018年12月31日募集资金账户余额 248,050,131.66
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司
已于 2017 年 9 月 7 日与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大
银行股份有限公司上海自贸试验区分行和交通银行股份有限公司上海自贸试验
区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放于募集资金专项账户的活期存款余
额如下：
募集资金专用账户情况 单位：人民币元
存放银行 银行账号 存款方式 余额
中国光大银行股份有限公司上海
76250188000110492 活期存款 16,022,177.04
自贸试验区分行
存放银行 银行账号 存款方式 余额
上海银行股份有限公司上海自贸
31595603003364754 活期存款 5,420,623.36
试验区分行
交通银行股份有限公司上海自贸
310066137018800101668 活期存款 5,017,009.21
试验区行
上海银行股份有限公司上海自贸
31595603003385007 活期存款 52,593,499.10
试验区分行
中国光大银行股份有限公司上海
76250188000110738 活期存款 12,996,822.95
自贸试验区分行
合计 92,050,131.66
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金项目进展情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的进展情况如下：
单位：万元，%
是否 拟使用募集 累计投入 是否符 项目进
项目名称
变更 资金 募集资金 合计划 度
西南物流中心及高端现代物流综合体项目 否 24,182.86 16,236.42 是 67.14
华东物流基地仓库建造项目 否 23,101.42 19,548.37 是 84.62
精益医疗器械及医疗试剂冷链供应链项目 否 4,875.44 2,350.82 是 48.22
智慧空运物流网络项目 否 3,124.56 1,503.93 是 48.13
智慧物流协同服务平台项目 否 8,527.08 1,100.27 是 12.90
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入
部分募集资金投资项目，截至 2017 年 9 月 11 日止，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资额为人民币 117,090,325.82 元。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 9 月 12 日出具天职业
字[2017]15353-7 号募集资金置换专项鉴证报告。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有
关规定，公司使用募集资金净额 117,090,325.82 元置换了预先已投入的自筹资
金。公司已将 117,090,325.82 元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了
募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金
用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。
上述事项公司已于 2017 年 9 月 20 日第二届董事会第七次会议和第二届监
事会第五次会议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；
中金公司已于 2017 年 9 月 20 日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅
联国际物流股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。
（四）对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情
况下，公司拟使用不超过人民币 1.6 亿元部分闲置募集资金进行适度、适时的现
金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。
上述事项公司已于 2018 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议及第
二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要
的法律程序；中金公司已于 2018 年 12 月 26 日出具了《中国国际金融股份有限
公司关于上海畅联国际物流股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的核查意见》。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产
品的余额为人民币 15,600.00 万元，占公司募集资金净额的 24.45%，在公司批
准的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资额度范围内，具体投资产品情况
如下：
单位：人民币万元
预计年
存放银行 产品名称 存款方式 余额 到期日 化收益
率
上海银行“稳进”2 号
上海银行股份有限公司 2019/1/2
第 SD21803M147A 期结 结构性存款 1,800.00 4.00%
上海自贸试验区分行 构性存款产品 2
预计年
存放银行 产品名称 存款方式 余额 到期日 化收益
率
上海银行“稳进”2 号
上海银行股份有限公司 2019/1/2
第 SD21803M147A 期结 结构性存款 5,300.00 4.00%
上海自贸试验区分行 构性存款产品 2
上海银行“稳进”2 号
上海银行股份有限公司 2019/3/2
第 SD21803M178A 期结 结构性存款 2,000.00 4.40%
上海自贸试验区分行 构性存款产品 8
上海银行“稳进”2 号
上海银行股份有限公司 2019/3/2
第 SD21803M178A 期结 结构性存款 2,700.00 4.40%
上海自贸试验区分行 构性存款产品 8
中国光大银行股份有限 光大银行 2018 年对公
2019/3/2
公司上海自贸试验区分 结构性存款定制第十二 结构性存款 3,800.00 4.05%
期产品 400 7
行
合计 15,600.00
（五）2018 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2018 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不
存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
附件 募集资金使用情况对照表（截止日期：2018 年 12 月 31 日）
单位：人民币万元
募集资金总额 63,811.36
本年度投入募集资金总额 26,761.87
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 40,739.81
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累计 截至期末
已变更 项目达到 项目可行
募集资金 调整后 截至期末 截至期末累 投入金额与承 投入进度
项目,含 本年度投 预定可使 本年度实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 投资总 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 （%）
部分变 入金额 用状态日 的效益 预计效益 生重大变
总额 额 金额(1) (2) 差额(3)＝ (4)＝
更 期 化
(2)-(1) (2)/(1)
承诺投资项目
1.西南物流中心及
高端现代物流综合 24,182.86 不适用 24,182.86 10,241.15 16,236.42 -7,946.44 67.14 不适用 不适用 不适用 否
体项目
2.华东物流基地仓
23,101.42 不适用 23,101.42 11,565.70 19,548.37 -3,553.05 84.62 不适用 不适用 不适用 否
库建造项目
3.精益医疗器械及
医疗试剂冷链供应 4,875.44 不适用 4,875.44 2,350.82 2,350.82 -2,524.62 48.22 不适用 不适用 不适用 否
链项目
4.智慧空运物流网
3,124.56 不适用 3,124.56 1,503.93 1,503.93 -1,620.63 48.13 不适用 不适用 不适用 否
络项目
5.智慧物流协同服
8,527.08 不适用 8,527.08 1,100.27 1,100.27 -7,426.81 12.90 不适用 不适用 不适用 否
务平台项目
6
承诺投资项目合计 63,811.36 63,811.36 26,761.87 40,739.81 -23,071.55
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，先期
募集资金投资项目先期投入 投入的自筹资金金额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]15353-7号《募集资金置换专项鉴证
及置换情况 报告》验证。2017年9月20日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金的议案》，同意公司预先使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币11,709.03万元。
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
募集资金结余的金额及形成
无
原因
募集资金其他使用情况 无
注1:2018年11月，华东物流基地仓库基础建设已完成，但相应设备及配套设施尚未采购及安装完毕，故截止至期末该项目尚未达到预计可使用状态。另外公
司综合评估募投项目的建设情况以及实际资金需求情况，拟对部分募集资金投资项目进行调整，将“智慧空运物流网络项目”项目及“智慧物流协同服务平
台项目”项目中部分募集资金调整用于“华东物流基地仓库建造项目”及“西南物流中心及高端现代物流综合体项目”，涉及调整的募集资金合计5,000万
元，占募集资金净额的 7.84%，其中“华东物流基地仓库建造项目”增加募集资金投入3,500万元，“西南物流中心及高端现代物流综合体项目”增加募集
资金投入1,500万元。该事项在2019年3月12日经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议决议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了
必要的法律程序；中国国际金融股份有限公司已于2019年3月12日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司调整部分募集资
金投资项目金额的核查意见》。
7
