畅联股份:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告2019-08-02
证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2019-049
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 26
日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于授权使用自有资金进行
现金管理的议案》,同意授权公司使用不超过人民币 3 亿元自有闲置资金进行投
资理财,在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于 2018 年 12 月
28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编
号:2018-048)。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2019 年 5 月 1 日,公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公
告》(公告编号:2019-033),公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分
行、渤海银行股份有限公司上海分行签订购买理财产品协议。上述理财产品现
已全部赎回,具体情况如下:
金额 实际收益
银行名称 资金来源 产品类型 产品名称 起息日 到期日
(万元) (万元)
上海银行“稳
上海银行股
进”2 号第
份有限公司 保本型产 2019 年 4 2019 年 7
自有资金 SD21903M064A 9,000.00 84.14
上海自贸试 品 月 30 日 月 30 日
期结构性存款
验区分行
产品
渤海银行
渤海银行股
保本型产 【S190644】号 2019 年 4 2019 年 7
份有限公司 自有资金 8,000.00 75.59
品 结构性存款理 月 30 日 月 30 日
上海分行
财产品
二、投资理财基本情况
近日,公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、渤海银行股份
有限公司上海分行,公司控股子公司上海畅联智盟供应链管理有限公司与中国
建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订购买理财产品协议,具体情况
如下:
金额 预计年化
银行名称 资金来源 产品类型 产品名称 起息日 到期日
(万元) 收益率
上海银行“稳
上海银行股
进”2 号第
份有限公司 保本型产 2019 年 8 月 2019 年 10 月
自有资金 SD21903M118A 10,000.00 3.65%
上海自贸试 品 1日 31 日
期结构性存款
验区分行
产品
渤海银行
渤海银行股
保本型产 【S191023】号 2019 年 8 月 2019 年 11 月
份有限公司 自有资金 8,000.00 3.75%
品 结构性存款理 2日 4日
上海分行
财产品
中国建设银行
中国建设银行
“乾元-众享”
股份有限公司 保本型产 2019 年 8 月 2019 年 11 月
自有资金 保本型人民币 500.00 2.90%
上海自贸试验 品 1日 11 日
理财产品 2019
区分行
年第 164 期
三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财
产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产
品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品
的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
四、对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保
公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财业务,
不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的保本收益型的现金管理,能获得一定的投资效益,能进一
步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日,在前述自有资金进行投资理财授权范围内,公司及控
股子公司累计使用自有资金购买理财产品本金为 2.4 亿元。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2019 年 8 月 2 日